嘉实年年红一年持有债券发起C(嘉实年年红一年持有债券发起式C)基金净值查询(016511)

今天最新净值 1.0681 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0613 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1214
成立日期：2022-10-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.8349亿
最近资产：30.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近一季嘉实年年红一年持有债券发起C|嘉实年年红一年持有债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0686	1.1219	1.0681	1.1214	0.0005	0.05%
2026-09-15	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0681	1.1214	1.0679	1.1212	0.0002	0.02%
2026-09-14	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0679	1.1212	1.0676	1.1209	0.0003	0.03%
2026-09-11	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0676	1.1209	1.0679	1.1212	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0679	1.1212	1.0680	1.1213	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1213	1.0681	1.1214	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0681	1.1214	1.0683	1.1216	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0683	1.1216	1.0678	1.1211	0.0005	0.05%
2026-09-04	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0678	1.1211	1.0679	1.1212	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0679	1.1212	1.0678	1.1211	0.0001	0.01%

2026-09-02	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0678	1.1211	1.0680	1.1213	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1213	1.0677	1.1210	0.0003	0.03%
2026-08-31	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0677	1.1210	1.0675	1.1208	0.0002	0.02%
2026-08-28	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0675	1.1208	1.0677	1.1210	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0677	1.1210	1.0677	1.1210	0.0000	0.00%
2026-08-26	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0677	1.1210	1.0677	1.1210	0.0000	0.00%
2026-08-25	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0677	1.1210	1.0675	1.1208	0.0002	0.02%
2026-08-24	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0675	1.1208	1.0673	1.1206	0.0002	0.02%
2026-08-21	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0673	1.1206	1.0674	1.1207	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0674	1.1207	1.0676	1.1209	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0676	1.1209	1.0684	1.1217	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0684	1.1217	1.0681	1.1214	0.0003	0.03%
2026-08-17	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0681	1.1214	1.0675	1.1208	0.0006	0.06%
2026-08-14	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0675	1.1208	1.0674	1.1207	0.0001	0.01%
2026-08-13	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0674	1.1207	1.0680	1.1213	-0.0006	-0.06%

2026-08-12	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1213	1.0683	1.1216	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0683	1.1216	1.0686	1.1219	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0686	1.1219	1.0683	1.1216	0.0003	0.03%
2026-08-07	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0683	1.1216	1.0680	1.1213	0.0003	0.03%
2026-08-06	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1213	1.0681	1.1214	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0681	1.1214	1.0678	1.1211	0.0003	0.03%
2026-08-04	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0678	1.1211	1.0676	1.1209	0.0002	0.02%
2026-08-03	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0676	1.1209	1.0677	1.1210	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0677	1.1210	1.0669	1.1202	0.0008	0.07%
2026-07-30	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0669	1.1202	1.0667	1.1200	0.0002	0.02%
2026-07-29	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0667	1.1200	1.0665	1.1198	0.0002	0.02%
2026-07-28	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0665	1.1198	1.0668	1.1201	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0668	1.1201	1.0666	1.1199	0.0002	0.02%
2026-07-24	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0666	1.1199	1.0667	1.1200	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0667	1.1200	1.0664	1.1197	0.0003	0.03%
2026-07-22	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0664	1.1197	1.0662	1.1195	0.0002	0.02%
2026-07-21	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0662	1.1195	1.0653	1.1186	0.0009	0.08%
2026-07-20	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0653	1.1186	1.0651	1.1184	0.0002	0.02%
2026-07-17	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0651	1.1184	1.0651	1.1184	0.0000	0.00%
2026-07-16	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0651	1.1184	1.0653	1.1186	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0653	1.1186	1.0655	1.1188	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0655	1.1188	1.0682	1.1186	0.0002	0.02%
2026-07-13	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0682	1.1186	1.0684	1.1188	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0684	1.1188	1.0688	1.1192	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0688	1.1192	1.0684	1.1188	0.0004	0.04%
2026-07-08	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0684	1.1188	1.0687	1.1191	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0687	1.1191	1.0686	1.1190	0.0001	0.01%
2026-07-06	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0686	1.1190	1.0685	1.1189	0.0001	0.01%
2026-07-03	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0685	1.1189	1.0690	1.1194	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0690	1.1194	1.0686	1.1190	0.0004	0.04%
2026-07-01	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0686	1.1190	1.0680	1.1184	0.0006	0.06%
2026-06-30	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1184	1.0682	1.1186	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0682	1.1186	1.0680	1.1184	0.0002	0.02%
2026-06-26	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1184	1.0682	1.1186	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0682	1.1186	1.0680	1.1184	0.0002	0.02%
2026-06-24	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1184	1.0676	1.1180	0.0004	0.04%
2026-06-23	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0676	1.1180	1.0684	1.1188	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0684	1.1188	1.0684	1.1188	0.0000	0.00%
2026-06-18	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0684	1.1188	1.0685	1.1189	-0.0001	-0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%