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嘉实年年红一年持有债券发起C基金净值查询(016511)

今天最新净值 1.0570 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0582 0.0000 0.0032%
  • 累计净值:1.0570
  • 成立日期:2022-10-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:轩璇
近一季嘉实年年红一年持有债券发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)基金累计收益率1.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0582 1.0582 1.0577 1.0577 0.0005 0.05%
2024-03-26 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0577 1.0577 1.0578 1.0578 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0578 1.0578 1.0581 1.0581 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0581 1.0581 1.0584 1.0584 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0584 1.0584 1.0580 1.0580 0.0004 0.04%
2024-03-20 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0580 1.0580 1.0581 1.0581 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0581 1.0581 1.0577 1.0577 0.0004 0.04%
2024-03-18 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0577 1.0577 1.0570 1.0570 0.0007 0.07%
2024-03-15 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0570 1.0570 1.0566 1.0566 0.0004 0.04%
2024-03-14 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0566 1.0566 1.0569 1.0569 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2024-03-12 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0569 1.0569 1.0577 1.0577 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0577 1.0577 1.0580 1.0580 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2024-03-07 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0580 1.0580 1.0583 1.0583 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0583 1.0583 1.0572 1.0572 0.0011 0.10%
2024-03-05 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0572 1.0572 1.0570 1.0570 0.0002 0.02%
2024-03-04 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0570 1.0570 1.0566 1.0566 0.0004 0.04%
2024-03-01 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0566 1.0566 1.0571 1.0571 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0571 1.0571 1.0568 1.0568 0.0003 0.03%
2024-02-28 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2024-02-27 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0567 1.0567 1.0565 1.0565 0.0002 0.02%
2024-02-26 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0565 1.0565 1.0561 1.0561 0.0004 0.04%
2024-02-23 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03%
2024-02-22 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0558 1.0558 1.0553 1.0553 0.0005 0.05%
2024-02-21 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0553 1.0553 1.0549 1.0549 0.0004 0.04%
2024-02-20 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0549 1.0549 1.0543 1.0543 0.0006 0.06%
2024-02-19 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0543 1.0543 1.0534 1.0534 0.0009 0.09%
2024-02-08 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2024-02-07 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0533 1.0533 1.0525 1.0525 0.0008 0.08%
2024-02-06 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0525 1.0525 1.0530 1.0530 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0530 1.0530 1.0527 1.0527 0.0003 0.03%
2024-02-02 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02%
2024-02-01 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0525 1.0525 1.0525 1.0525 0.0000 0.00%
2024-01-31 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2024-01-30 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0524 1.0524 1.0518 1.0518 0.0006 0.06%
2024-01-29 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0518 1.0518 1.0515 1.0515 0.0003 0.03%
2024-01-26 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0515 1.0515 1.0513 1.0513 0.0002 0.02%
2024-01-25 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0513 1.0513 1.0505 1.0505 0.0008 0.08%
2024-01-24 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2024-01-23 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2024-01-22 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
2024-01-19 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0502 1.0502 1.0498 1.0498 0.0004 0.04%
2024-01-18 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2024-01-17 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0497 1.0497 1.0495 1.0495 0.0002 0.02%
2024-01-16 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0495 1.0495 1.0497 1.0497 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2024-01-12 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 0.0000 0.00%
2024-01-11 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0496 1.0496 1.0493 1.0493 0.0003 0.03%
2024-01-10 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0493 1.0493 1.0494 1.0494 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0494 1.0494 1.0488 1.0488 0.0006 0.06%
2024-01-08 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2024-01-05 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0489 1.0489 1.0485 1.0485 0.0004 0.04%
2024-01-04 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0485 1.0485 1.0481 1.0481 0.0004 0.04%
2024-01-03 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0481 1.0481 1.0484 1.0484 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2023-12-29 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0484 1.0484 1.0477 1.0477 0.0007 0.07%
2023-12-28 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0477 1.0477 1.0473 1.0473 0.0004 0.04%