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嘉实年年红一年持有债券发起C(嘉实年年红一年持有债券发起式C)基金盘中实时估值(016511)

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今天最新净值 1.0577 0.0013 0.12% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1057
成立日期：2022-10-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.8349亿
最近资产：10.65亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

嘉实年年红一年持有债券发起C基金016511重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600761	安徽合力	12.6500	0.09%	0.92%	0.0008%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.09%		0.0008%		0.09%

嘉实年年红一年持有债券发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.02%	0.00%
2025-12-17	0.12%	0.00%
2025-12-16	-0.10%	0.00%
2025-12-15	-0.10%	0.00%
2025-12-12	0.05%	0.00%
2025-12-11	0.02%	0.00%
2025-12-10	0.03%	0.00%
2025-12-09	-0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实年年红一年持有债券发起C基金016511实时估值图

嘉实年年红一年持有债券发起C基金016511实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	1.1587	1.3772%
嘉实金融精选股票A	1.3187	0.8545%
嘉实金融精选股票C	1.2680	0.8545%
嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0242	0.7777%
嘉实中证金融地产ETF	2.5312	0.6747%
嘉实中证锐联基本面ETF	1.5001	0.5468%
嘉实优势精选混合A	1.0254	0.5403%
嘉实优势精选混合C	0.9972	0.5403%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1812	0.1673%
创金合信转债精选债券A	1.4092	0.0993%
创金合信转债精选债券C	1.3775	0.0993%
华富强化回报债券(LOF)	1.6230	0.0989%
中信保诚双盈债券(LOF)A	1.0148	0.0905%
博时稳定价值债券B	1.3526	0.0745%
博时稳定价值债券A	1.3649	0.0745%
工银添利债券B	1.3546	0.0676%