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嘉实年年红一年持有债券发起C - 基金主页(代码:016511)

今天最新净值 1.0570 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0581 0.0000 -0.0019%
  • 累计净值:1.0570
  • 成立日期:2022-10-18
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  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:轩璇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.80% -0.09% 0.34% 1.11% 4.94% - - 5.70%
同类排名 201/412 301/436 293/429 230/411 42/366 0/282 0/232 -
嘉实年年红一年持有债券发起C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002050 三花智控 2.9300 0.20% -1.54%
嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)基金档案
基金代码 016511 基金简称 嘉实年年红一年持有债券发起式C 基金全称
发行日期 2022-09-26~2022-10-14 成立日期 2022-10-18 基金类型
基金经理 轩璇 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率