嘉实年年红一年持有债券发起C(嘉实年年红一年持有债券发起式C)基金净值查询(016511)
今天最新净值
1.0577
0.0013 0.12%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0577
0.0000 0.0008%
- 累计净值：1.1057
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：28.8349亿
- 最近资产：10.65亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一季嘉实年年红一年持有债券发起C|嘉实年年红一年持有债券发起式C基金净值查询
近一季,嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0575 |
1.1055 |
1.0577 |
1.1057 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0577 |
1.1057 |
1.0564 |
1.1044 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0564 |
1.1044 |
1.0575 |
1.1055 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0575 |
1.1055 |
1.0586 |
1.1066 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0586 |
1.1066 |
1.0581 |
1.1061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0581 |
1.1061 |
1.0579 |
1.1059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0579 |
1.1059 |
1.0576 |
1.1056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0576 |
1.1056 |
1.0579 |
1.1059 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0579 |
1.1059 |
1.0575 |
1.1055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0575 |
1.1055 |
1.0561 |
1.1041 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-12-04 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0561 |
1.1041 |
1.0571 |
1.1051 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0571 |
1.1051 |
1.0576 |
1.1056 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0576 |
1.1056 |
1.0584 |
1.1064 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0584 |
1.1064 |
1.0580 |
1.1060 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0580 |
1.1060 |
1.0571 |
1.1051 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0571 |
1.1051 |
1.0579 |
1.1059 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0579 |
1.1059 |
1.0595 |
1.1075 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0595 |
1.1075 |
1.0594 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0594 |
1.1074 |
1.0597 |
1.1077 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0597 |
1.1077 |
1.0616 |
1.1096 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0616 |
1.1096 |
1.0620 |
1.1100 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0620 |
1.1100 |
1.0615 |
1.1095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0615 |
1.1095 |
1.0622 |
1.1102 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0622 |
1.1102 |
1.0621 |
1.1101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0621 |
1.1101 |
1.0628 |
1.1108 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-11-13 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0628 |
1.1108 |
1.0612 |
1.1092 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0612 |
1.1092 |
1.0613 |
1.1093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0613 |
1.1093 |
1.0615 |
1.1095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0615 |
1.1095 |
1.0609 |
1.1089 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0609 |
1.1089 |
1.0609 |
1.1089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0609 |
1.1089 |
1.0609 |
1.1089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0609 |
1.1089 |
1.0593 |
1.1073 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0593 |
1.1073 |
1.0602 |
1.1082 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0602 |
1.1082 |
1.0597 |
1.1077 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0597 |
1.1077 |
1.0585 |
1.1065 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0585 |
1.1065 |
1.0586 |
1.1066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0586 |
1.1066 |
1.0563 |
1.1043 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0563 |
1.1043 |
1.0555 |
1.1035 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0555 |
1.1035 |
1.0548 |
1.1028 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0548 |
1.1028 |
1.0543 |
1.1023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0543 |
1.1023 |
1.0539 |
1.1019 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0539 |
1.1019 |
1.0620 |
1.1020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0620 |
1.1020 |
1.0608 |
1.1008 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0608 |
1.1008 |
1.0610 |
1.1010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0610 |
1.1010 |
1.0614 |
1.1014 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-16 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0614 |
1.1014 |
1.0615 |
1.1015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0615 |
1.1015 |
1.0608 |
1.1008 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0608 |
1.1008 |
1.0614 |
1.1014 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0614 |
1.1014 |
1.0611 |
1.1011 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0611 |
1.1011 |
1.0616 |
1.1016 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0616 |
1.1016 |
1.0609 |
1.1009 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0609 |
1.1009 |
1.0597 |
1.0997 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0597 |
1.0997 |
1.0590 |
1.0990 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0590 |
1.0990 |
1.0584 |
1.0984 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0584 |
1.0984 |
1.0578 |
1.0978 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0578 |
1.0978 |
1.0574 |
1.0974 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0574 |
1.0974 |
1.0583 |
1.0983 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0583 |
1.0983 |
1.0584 |
1.0984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0584 |
1.0984 |
1.0590 |
1.0990 |
-0.0006 |
-0.06% |
