嘉实年年红一年持有债券发起C(嘉实年年红一年持有债券发起式C)基金净值查询(016511)

今天最新净值 1.0686 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0613 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1219
成立日期：2022-10-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.8349亿
最近资产：30.64亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近一季嘉实年年红一年持有债券发起C|嘉实年年红一年持有债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0687	1.1220	1.0686	1.1219	0.0001	0.01%
2026-09-16	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0686	1.1219	1.0681	1.1214	0.0005	0.05%
2026-09-15	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0681	1.1214	1.0679	1.1212	0.0002	0.02%
2026-09-14	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0679	1.1212	1.0676	1.1209	0.0003	0.03%
2026-09-11	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0676	1.1209	1.0679	1.1212	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0679	1.1212	1.0680	1.1213	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1213	1.0681	1.1214	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0681	1.1214	1.0683	1.1216	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0683	1.1216	1.0678	1.1211	0.0005	0.05%
2026-09-04	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0678	1.1211	1.0679	1.1212	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0679	1.1212	1.0678	1.1211	0.0001	0.01%
2026-09-02	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0678	1.1211	1.0680	1.1213	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1213	1.0677	1.1210	0.0003	0.03%
2026-08-31	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0677	1.1210	1.0675	1.1208	0.0002	0.02%
2026-08-28	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0675	1.1208	1.0677	1.1210	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0677	1.1210	1.0677	1.1210	0.0000	0.00%
2026-08-26	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0677	1.1210	1.0677	1.1210	0.0000	0.00%
2026-08-25	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0677	1.1210	1.0675	1.1208	0.0002	0.02%
2026-08-24	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0675	1.1208	1.0673	1.1206	0.0002	0.02%
2026-08-21	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0673	1.1206	1.0674	1.1207	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0674	1.1207	1.0676	1.1209	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0676	1.1209	1.0684	1.1217	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0684	1.1217	1.0681	1.1214	0.0003	0.03%
2026-08-17	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0681	1.1214	1.0675	1.1208	0.0006	0.06%
2026-08-14	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0675	1.1208	1.0674	1.1207	0.0001	0.01%

2026-08-13	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0674	1.1207	1.0680	1.1213	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1213	1.0683	1.1216	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0683	1.1216	1.0686	1.1219	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0686	1.1219	1.0683	1.1216	0.0003	0.03%
2026-08-07	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0683	1.1216	1.0680	1.1213	0.0003	0.03%
2026-08-06	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1213	1.0681	1.1214	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0681	1.1214	1.0678	1.1211	0.0003	0.03%
2026-08-04	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0678	1.1211	1.0676	1.1209	0.0002	0.02%
2026-08-03	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0676	1.1209	1.0677	1.1210	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0677	1.1210	1.0669	1.1202	0.0008	0.07%
2026-07-30	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0669	1.1202	1.0667	1.1200	0.0002	0.02%
2026-07-29	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0667	1.1200	1.0665	1.1198	0.0002	0.02%
2026-07-28	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0665	1.1198	1.0668	1.1201	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0668	1.1201	1.0666	1.1199	0.0002	0.02%
2026-07-24	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0666	1.1199	1.0667	1.1200	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0667	1.1200	1.0664	1.1197	0.0003	0.03%
2026-07-22	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0664	1.1197	1.0662	1.1195	0.0002	0.02%
2026-07-21	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0662	1.1195	1.0653	1.1186	0.0009	0.08%
2026-07-20	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0653	1.1186	1.0651	1.1184	0.0002	0.02%
2026-07-17	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0651	1.1184	1.0651	1.1184	0.0000	0.00%
2026-07-16	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0651	1.1184	1.0653	1.1186	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0653	1.1186	1.0655	1.1188	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0655	1.1188	1.0682	1.1186	0.0002	0.02%
2026-07-13	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0682	1.1186	1.0684	1.1188	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0684	1.1188	1.0688	1.1192	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0688	1.1192	1.0684	1.1188	0.0004	0.04%
2026-07-08	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0684	1.1188	1.0687	1.1191	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0687	1.1191	1.0686	1.1190	0.0001	0.01%
2026-07-06	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0686	1.1190	1.0685	1.1189	0.0001	0.01%
2026-07-03	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0685	1.1189	1.0690	1.1194	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0690	1.1194	1.0686	1.1190	0.0004	0.04%
2026-07-01	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0686	1.1190	1.0680	1.1184	0.0006	0.06%
2026-06-30	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1184	1.0682	1.1186	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0682	1.1186	1.0680	1.1184	0.0002	0.02%
2026-06-26	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1184	1.0682	1.1186	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0682	1.1186	1.0680	1.1184	0.0002	0.02%
2026-06-24	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0680	1.1184	1.0676	1.1180	0.0004	0.04%
2026-06-23	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0676	1.1180	1.0684	1.1188	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0684	1.1188	1.0684	1.1188	0.0000	0.00%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%