基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达优质精选混合(QDII) 广发科技先锋混合 大成价值增长混合A 博时新兴成长混合 长城安心回报混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 博时价值增长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 嘉实沪深300ETF联接A 易方达消费行业股票 融通领先成长混合(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

嘉实年年红一年持有债券发起C(嘉实年年红一年持有债券发起式C)基金净值查询(016511)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0686 0.0005 0.05% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0613 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1219
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.8349亿
  • 最近资产：30.64亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：轩璇
近一年嘉实年年红一年持有债券发起C|嘉实年年红一年持有债券发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)基金累计收益率2.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0687 1.1220 1.0686 1.1219 0.0001 0.01%
2026-09-16 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0686 1.1219 1.0681 1.1214 0.0005 0.05%
2026-09-15 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 1.1214 1.0679 1.1212 0.0002 0.02%
2026-09-14 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0679 1.1212 1.0676 1.1209 0.0003 0.03%
2026-09-11 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 1.1209 1.0679 1.1212 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0679 1.1212 1.0680 1.1213 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 1.1213 1.0681 1.1214 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 1.1214 1.0683 1.1216 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0683 1.1216 1.0678 1.1211 0.0005 0.05%
2026-09-04 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0678 1.1211 1.0679 1.1212 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0679 1.1212 1.0678 1.1211 0.0001 0.01%
2026-09-02 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0678 1.1211 1.0680 1.1213 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 1.1213 1.0677 1.1210 0.0003 0.03%
2026-08-31 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 1.1210 1.0675 1.1208 0.0002 0.02%
2026-08-28 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0675 1.1208 1.0677 1.1210 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 1.1210 1.0677 1.1210 0.0000 0.00%
2026-08-26 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 1.1210 1.0677 1.1210 0.0000 0.00%
2026-08-25 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 1.1210 1.0675 1.1208 0.0002 0.02%
2026-08-24 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0675 1.1208 1.0673 1.1206 0.0002 0.02%
2026-08-21 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0673 1.1206 1.0674 1.1207 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0674 1.1207 1.0676 1.1209 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 1.1209 1.0684 1.1217 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 1.1217 1.0681 1.1214 0.0003 0.03%
2026-08-17 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 1.1214 1.0675 1.1208 0.0006 0.06%
2026-08-14 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0675 1.1208 1.0674 1.1207 0.0001 0.01%
2026-08-13 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0674 1.1207 1.0680 1.1213 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 1.1213 1.0683 1.1216 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0683 1.1216 1.0686 1.1219 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0686 1.1219 1.0683 1.1216 0.0003 0.03%
2026-08-07 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0683 1.1216 1.0680 1.1213 0.0003 0.03%
2026-08-06 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 1.1213 1.0681 1.1214 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 1.1214 1.0678 1.1211 0.0003 0.03%
2026-08-04 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0678 1.1211 1.0676 1.1209 0.0002 0.02%
2026-08-03 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 1.1209 1.0677 1.1210 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 1.1210 1.0669 1.1202 0.0008 0.07%
2026-07-30 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0669 1.1202 1.0667 1.1200 0.0002 0.02%
2026-07-29 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0667 1.1200 1.0665 1.1198 0.0002 0.02%
2026-07-28 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0665 1.1198 1.0668 1.1201 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0668 1.1201 1.0666 1.1199 0.0002 0.02%
2026-07-24 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0666 1.1199 1.0667 1.1200 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0667 1.1200 1.0664 1.1197 0.0003 0.03%
2026-07-22 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0664 1.1197 1.0662 1.1195 0.0002 0.02%
2026-07-21 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0662 1.1195 1.0653 1.1186 0.0009 0.08%
2026-07-20 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0653 1.1186 1.0651 1.1184 0.0002 0.02%
2026-07-17 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0651 1.1184 1.0651 1.1184 0.0000 0.00%
2026-07-16 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0651 1.1184 1.0653 1.1186 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0653 1.1186 1.0655 1.1188 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0655 1.1188 1.0682 1.1186 0.0002 0.02%
2026-07-13 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0682 1.1186 1.0684 1.1188 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 1.1188 1.0688 1.1192 -0.0004 -0.04%
2026-07-09 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0688 1.1192 1.0684 1.1188 0.0004 0.04%
2026-07-08 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 1.1188 1.0687 1.1191 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0687 1.1191 1.0686 1.1190 0.0001 0.01%
2026-07-06 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0686 1.1190 1.0685 1.1189 0.0001 0.01%
2026-07-03 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0685 1.1189 1.0690 1.1194 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0690 1.1194 1.0686 1.1190 0.0004 0.04%
2026-07-01 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0686 1.1190 1.0680 1.1184 0.0006 0.06%
2026-06-30 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 1.1184 1.0682 1.1186 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0682 1.1186 1.0680 1.1184 0.0002 0.02%
2026-06-26 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 1.1184 1.0682 1.1186 -0.0002 -0.02%
2026-06-25 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0682 1.1186 1.0680 1.1184 0.0002 0.02%
2026-06-24 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 1.1184 1.0676 1.1180 0.0004 0.04%
2026-06-23 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 1.1180 1.0684 1.1188 -0.0008 -0.07%
2026-06-22 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 1.1188 1.0684 1.1188 0.0000 0.00%
2026-06-18 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 1.1188 1.0685 1.1189 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0685 1.1189 1.0683 1.1187 0.0002 0.02%
2026-06-16 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0683 1.1187 1.0677 1.1181 0.0006 0.06%
2026-06-15 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 1.1181 1.0673 1.1177 0.0004 0.04%
2026-06-12 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0673 1.1177 1.0670 1.1174 0.0003 0.03%
2026-06-11 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0670 1.1174 1.0676 1.1180 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 1.1180 1.0681 1.1185 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 1.1185 1.0682 1.1186 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0682 1.1186 1.0685 1.1189 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0685 1.1189 1.0688 1.1192 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0688 1.1192 1.0693 1.1197 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0693 1.1197 1.0696 1.1200 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0696 1.1200 1.0692 1.1196 0.0004 0.04%
2026-06-01 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0692 1.1196 1.0687 1.1191 0.0005 0.05%
2026-05-29 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0687 1.1191 1.0692 1.1196 -0.0005 -0.05%
2026-05-28 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0692 1.1196 1.0684 1.1188 0.0008 0.07%
2026-05-27 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 1.1188 1.0684 1.1188 0.0000 0.00%
2026-05-26 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 1.1188 1.0684 1.1188 0.0000 0.00%
2026-05-25 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0684 1.1188 1.0680 1.1184 0.0004 0.04%
2026-05-22 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0680 1.1184 1.0677 1.1181 0.0003 0.03%
2026-05-21 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 1.1181 1.0687 1.1191 -0.0010 -0.09%
2026-05-20 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0687 1.1191 1.0690 1.1194 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0690 1.1194 1.0675 1.1179 0.0015 0.14%
2026-05-18 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0675 1.1179 1.0676 1.1180 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0676 1.1180 1.0685 1.1189 -0.0009 -0.08%
2026-05-14 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0685 1.1189 1.0696 1.1200 -0.0011 -0.10%
2026-05-13 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0696 1.1200 1.0687 1.1191 0.0009 0.08%
2026-05-12 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0687 1.1191 1.0693 1.1197 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0693 1.1197 1.0691 1.1195 0.0002 0.02%
2026-05-08 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0691 1.1195 1.0691 1.1195 0.0000 0.00%
2026-04-30 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0677 1.1181 1.0681 1.1185 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 1.1185 1.0668 1.1172 0.0013 0.12%
2026-04-28 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0668 1.1172 1.0673 1.1177 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0673 1.1177 1.0667 1.1171 0.0006 0.06%
2026-04-24 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0667 1.1171 1.0670 1.1174 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0670 1.1174 1.0681 1.1185 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0681 1.1185 1.0669 1.1173 0.0012 0.11%
2026-04-21 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0669 1.1173 1.0662 1.1166 0.0007 0.07%
2026-04-20 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0662 1.1166 1.0659 1.1163 0.0003 0.03%
2026-04-17 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0659 1.1163 1.0650 1.1154 0.0009 0.08%
2026-04-16 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0650 1.1154 1.0643 1.1147 0.0007 0.07%
2026-04-15 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0643 1.1147 1.0644 1.1148 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0644 1.1148 1.0638 1.1142 0.0006 0.06%
2026-04-13 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0638 1.1142 1.0638 1.1142 0.0000 0.00%
2026-04-10 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0638 1.1142 1.0637 1.1141 0.0001 0.01%
2026-04-09 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0637 1.1141 1.0636 1.1140 0.0001 0.01%
2026-04-08 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0636 1.1140 1.0635 1.1139 0.0001 0.01%
2026-04-07 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0635 1.1139 1.0630 1.1134 0.0005 0.05%
2026-04-03 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0630 1.1134 1.0625 1.1129 0.0005 0.05%
2026-04-02 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0625 1.1129 1.0624 1.1128 0.0001 0.01%
2026-04-01 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0624 1.1128 1.0624 1.1128 0.0000 0.00%
2026-03-31 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0624 1.1128 1.0622 1.1126 0.0002 0.02%
2026-03-30 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0622 1.1126 1.0619 1.1123 0.0003 0.03%
2026-03-27 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0619 1.1123 1.0616 1.1120 0.0003 0.03%
2026-03-26 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0616 1.1120 1.0624 1.1128 -0.0008 -0.08%
2026-03-25 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0624 1.1128 1.0625 1.1129 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0625 1.1129 1.0620 1.1124 0.0005 0.05%
2026-03-23 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0620 1.1124 1.0621 1.1125 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0621 1.1125 1.0620 1.1124 0.0001 0.01%
2026-03-19 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0620 1.1124 1.0620 1.1124 0.0000 0.00%
2026-03-18 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0620 1.1124 1.0613 1.1117 0.0007 0.07%
2026-03-17 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0613 1.1117 1.0614 1.1118 -0.0001 -0.01%
2026-03-16 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0614 1.1118 1.0619 1.1123 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0619 1.1123 1.0629 1.1133 -0.0010 -0.09%
2026-03-12 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0629 1.1133 1.0631 1.1135 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0631 1.1135 1.0629 1.1133 0.0002 0.02%
2026-03-10 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0629 1.1133 1.0625 1.1129 0.0004 0.04%
2026-03-09 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0625 1.1129 1.0630 1.1134 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0630 1.1134 1.0621 1.1125 0.0009 0.08%
2026-03-05 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0621 1.1125 1.0620 1.1124 0.0001 0.01%
2026-03-04 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0620 1.1124 1.0619 1.1123 0.0001 0.01%
2026-03-03 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0619 1.1123 1.0627 1.1131 -0.0008 -0.08%
2026-03-02 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0627 1.1131 1.0619 1.1123 0.0008 0.08%
2026-02-27 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0619 1.1123 1.0611 1.1115 0.0008 0.08%
2026-02-26 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0611 1.1115 1.0617 1.1121 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0617 1.1121 1.0617 1.1121 0.0000 0.00%
2026-02-24 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0617 1.1121 1.0609 1.1113 0.0008 0.08%
2026-02-13 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0609 1.1113 1.0612 1.1116 -0.0003 -0.03%
2026-02-12 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0612 1.1116 1.0634 1.1114 0.0002 0.02%
2026-02-11 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0634 1.1114 1.0633 1.1113 0.0001 0.01%
2026-02-10 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0633 1.1113 1.0631 1.1111 0.0002 0.02%
2026-02-09 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0631 1.1111 1.0627 1.1107 0.0004 0.04%
2026-02-06 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0627 1.1107 1.0622 1.1102 0.0005 0.05%
2026-02-05 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0622 1.1102 1.0623 1.1103 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0623 1.1103 1.0625 1.1105 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0625 1.1105 1.0618 1.1098 0.0007 0.07%
2026-02-02 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0618 1.1098 1.0642 1.1122 -0.0024 -0.23%
2026-01-30 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0642 1.1122 1.0664 1.1144 -0.0022 -0.21%
2026-01-29 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0664 1.1144 1.0670 1.1150 -0.0006 -0.06%
2026-01-28 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0670 1.1150 1.0666 1.1146 0.0004 0.04%
2026-01-27 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0666 1.1146 1.0662 1.1142 0.0004 0.04%
2026-01-26 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0662 1.1142 1.0670 1.1150 -0.0008 -0.07%
2026-01-23 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0670 1.1150 1.0653 1.1133 0.0017 0.16%
2026-01-22 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0653 1.1133 1.0649 1.1129 0.0004 0.04%
2026-01-21 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0649 1.1129 1.0635 1.1115 0.0014 0.13%
2026-01-20 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0635 1.1115 1.0638 1.1118 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0638 1.1118 1.0635 1.1115 0.0003 0.03%
2026-01-16 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0635 1.1115 1.0628 1.1108 0.0007 0.07%
2026-01-15 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0628 1.1108 1.0628 1.1108 0.0000 0.00%
2026-01-14 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0628 1.1108 1.0628 1.1108 0.0000 0.00%
2026-01-13 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0628 1.1108 1.0635 1.1115 -0.0007 -0.07%
2026-01-12 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0635 1.1115 1.0619 1.1099 0.0016 0.15%
2026-01-09 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0619 1.1099 1.0608 1.1088 0.0011 0.10%
2026-01-08 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0608 1.1088 1.0605 1.1085 0.0003 0.03%
2026-01-07 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0605 1.1085 1.0606 1.1086 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0606 1.1086 1.0603 1.1083 0.0003 0.03%
2026-01-05 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0603 1.1083 1.0599 1.1079 0.0004 0.04%
2025-12-31 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0599 1.1079 1.0599 1.1079 0.0000 0.00%
2025-12-30 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0599 1.1079 1.0598 1.1078 0.0001 0.01%
2025-12-29 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0598 1.1078 1.0608 1.1088 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0608 1.1088 1.0603 1.1083 0.0005 0.05%
2025-12-25 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0603 1.1083 1.0599 1.1079 0.0004 0.04%
2025-12-24 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0599 1.1079 1.0594 1.1074 0.0005 0.05%
2025-12-23 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0594 1.1074 1.0587 1.1067 0.0007 0.07%
2025-12-22 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0587 1.1067 1.0584 1.1064 0.0003 0.03%
2025-12-19 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0584 1.1064 1.0575 1.1055 0.0009 0.09%
2025-12-18 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0575 1.1055 1.0577 1.1057 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0577 1.1057 1.0564 1.1044 0.0013 0.12%
2025-12-16 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0564 1.1044 1.0575 1.1055 -0.0011 -0.10%
2025-12-15 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0575 1.1055 1.0586 1.1066 -0.0011 -0.10%
2025-12-12 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0586 1.1066 1.0581 1.1061 0.0005 0.05%
2025-12-11 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0581 1.1061 1.0579 1.1059 0.0002 0.02%
2025-12-10 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0579 1.1059 1.0576 1.1056 0.0003 0.03%
2025-12-09 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0576 1.1056 1.0579 1.1059 -0.0003 -0.03%
2025-12-08 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0579 1.1059 1.0575 1.1055 0.0004 0.04%
2025-12-05 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0575 1.1055 1.0561 1.1041 0.0014 0.13%
2025-12-04 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0561 1.1041 1.0571 1.1051 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0571 1.1051 1.0576 1.1056 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0576 1.1056 1.0584 1.1064 -0.0008 -0.08%
2025-12-01 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0584 1.1064 1.0580 1.1060 0.0004 0.04%
2025-11-28 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0580 1.1060 1.0571 1.1051 0.0009 0.09%
2025-11-27 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0571 1.1051 1.0579 1.1059 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0579 1.1059 1.0595 1.1075 -0.0016 -0.15%
2025-11-25 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0595 1.1075 1.0594 1.1074 0.0001 0.01%
2025-11-24 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0594 1.1074 1.0597 1.1077 -0.0003 -0.03%
2025-11-21 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0597 1.1077 1.0616 1.1096 -0.0019 -0.18%
2025-11-20 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0616 1.1096 1.0620 1.1100 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0620 1.1100 1.0615 1.1095 0.0005 0.05%
2025-11-18 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0615 1.1095 1.0622 1.1102 -0.0007 -0.07%
2025-11-17 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0622 1.1102 1.0621 1.1101 0.0001 0.01%
2025-11-14 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0621 1.1101 1.0628 1.1108 -0.0007 -0.07%
2025-11-13 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0628 1.1108 1.0612 1.1092 0.0016 0.15%
2025-11-12 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0612 1.1092 1.0613 1.1093 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0613 1.1093 1.0615 1.1095 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0615 1.1095 1.0609 1.1089 0.0006 0.06%
2025-11-07 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0609 1.1089 1.0609 1.1089 0.0000 0.00%
2025-11-06 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0609 1.1089 1.0609 1.1089 0.0000 0.00%
2025-11-05 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0609 1.1089 1.0593 1.1073 0.0016 0.15%
2025-11-04 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0593 1.1073 1.0602 1.1082 -0.0009 -0.08%
2025-11-03 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0602 1.1082 1.0597 1.1077 0.0005 0.05%
2025-10-31 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0597 1.1077 1.0585 1.1065 0.0012 0.11%
2025-10-30 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0585 1.1065 1.0586 1.1066 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0586 1.1066 1.0563 1.1043 0.0023 0.22%
2025-10-28 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0563 1.1043 1.0555 1.1035 0.0008 0.08%
2025-10-27 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0555 1.1035 1.0548 1.1028 0.0007 0.07%
2025-10-24 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0548 1.1028 1.0543 1.1023 0.0005 0.05%
2025-10-23 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0543 1.1023 1.0539 1.1019 0.0004 0.04%
2025-10-22 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0539 1.1019 1.0620 1.1020 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0620 1.1020 1.0608 1.1008 0.0012 0.11%
2025-10-20 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0608 1.1008 1.0610 1.1010 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0610 1.1010 1.0614 1.1014 -0.0004 -0.04%
2025-10-16 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0614 1.1014 1.0615 1.1015 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0615 1.1015 1.0608 1.1008 0.0007 0.07%
2025-10-14 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0608 1.1008 1.0614 1.1014 -0.0006 -0.06%
2025-10-13 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0614 1.1014 1.0611 1.1011 0.0003 0.03%
2025-10-10 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0611 1.1011 1.0616 1.1016 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0616 1.1016 1.0609 1.1009 0.0007 0.07%
2025-09-30 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0609 1.1009 1.0597 1.0997 0.0012 0.11%
2025-09-29 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0597 1.0997 1.0590 1.0990 0.0007 0.07%
2025-09-26 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0590 1.0990 1.0584 1.0984 0.0006 0.06%
2025-09-25 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0584 1.0984 1.0578 1.0978 0.0006 0.06%
2025-09-24 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0578 1.0978 1.0574 1.0974 0.0004 0.04%
2025-09-23 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0574 1.0974 1.0583 1.0983 -0.0009 -0.09%
2025-09-22 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0583 1.0983 1.0584 1.0984 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0584 1.0984 1.0590 1.0990 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C 1.0590 1.0990 1.0602 1.1002 -0.0012 -0.11%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏