嘉实年年红一年持有债券发起C基金净值查询(016511)

今天最新净值 1.0628 -0.0009 -0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0637 0.0000 -0.0001%

累计净值：1.0628
成立日期：2022-10-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：轩璇

近一年嘉实年年红一年持有债券发起C基金净值查询

近一年,嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)基金累计收益率4.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0628	1.0628	1.0637	1.0637	-0.0009	-0.08%
2024-04-25	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0637	1.0637	1.0634	1.0634	0.0003	0.03%
2024-04-24	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0634	1.0634	1.0642	1.0642	-0.0008	-0.08%
2024-04-23	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0642	1.0642	1.0639	1.0639	0.0003	0.03%
2024-04-22	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0639	1.0639	1.0637	1.0637	0.0002	0.02%
2024-04-19	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0637	1.0637	1.0635	1.0635	0.0002	0.02%
2024-04-18	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0635	1.0635	1.0628	1.0628	0.0007	0.07%
2024-04-17	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0628	1.0628	1.0618	1.0618	0.0010	0.09%
2024-04-16	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0618	1.0618	1.0620	1.0620	-0.0002	-0.02%
2024-04-15	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0620	1.0620	1.0617	1.0617	0.0003	0.03%

2024-04-12	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0617	1.0617	1.0611	1.0611	0.0006	0.06%
2024-04-11	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0611	1.0611	1.0605	1.0605	0.0006	0.06%
2024-04-10	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0605	1.0605	1.0604	1.0604	0.0001	0.01%
2024-04-09	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0604	1.0604	1.0600	1.0600	0.0004	0.04%
2024-04-08	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0600	1.0600	1.0595	1.0595	0.0005	0.05%
2024-04-03	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0595	1.0595	1.0590	1.0590	0.0005	0.05%
2024-04-02	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0590	1.0590	1.0584	1.0584	0.0006	0.06%
2024-04-01	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0584	1.0584	1.0584	1.0584	0.0000	0.00%
2024-03-29	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0584	1.0584	1.0581	1.0581	0.0003	0.03%
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2024-03-27	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0582	1.0582	1.0577	1.0577	0.0005	0.05%
2024-03-26	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0577	1.0577	1.0578	1.0578	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0578	1.0578	1.0581	1.0581	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0581	1.0581	1.0584	1.0584	-0.0003	-0.03%
2024-03-21	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0584	1.0584	1.0580	1.0580	0.0004	0.04%

2024-03-20	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0580	1.0580	1.0581	1.0581	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0581	1.0581	1.0577	1.0577	0.0004	0.04%
2024-03-18	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0577	1.0577	1.0570	1.0570	0.0007	0.07%
2024-03-15	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0570	1.0570	1.0566	1.0566	0.0004	0.04%
2024-03-14	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0566	1.0566	1.0569	1.0569	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0569	1.0569	1.0569	1.0569	0.0000	0.00%
2024-03-12	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0569	1.0569	1.0577	1.0577	-0.0008	-0.08%
2024-03-11	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0577	1.0577	1.0580	1.0580	-0.0003	-0.03%
2024-03-08	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%
2024-03-07	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0580	1.0580	1.0583	1.0583	-0.0003	-0.03%
2024-03-06	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0583	1.0583	1.0572	1.0572	0.0011	0.10%
2024-03-05	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0572	1.0572	1.0570	1.0570	0.0002	0.02%
2024-03-04	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0570	1.0570	1.0566	1.0566	0.0004	0.04%
2024-03-01	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0566	1.0566	1.0571	1.0571	-0.0005	-0.05%
2024-02-29	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0571	1.0571	1.0568	1.0568	0.0003	0.03%
2024-02-28	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2024-02-27	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0567	1.0567	1.0565	1.0565	0.0002	0.02%
2024-02-26	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0565	1.0565	1.0561	1.0561	0.0004	0.04%
2024-02-23	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0561	1.0561	1.0558	1.0558	0.0003	0.03%
2024-02-22	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0558	1.0558	1.0553	1.0553	0.0005	0.05%
2024-02-21	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0553	1.0553	1.0549	1.0549	0.0004	0.04%
2024-02-20	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0549	1.0549	1.0543	1.0543	0.0006	0.06%
2024-02-19	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0543	1.0543	1.0534	1.0534	0.0009	0.09%
2024-02-08	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0534	1.0534	1.0533	1.0533	0.0001	0.01%
2024-02-07	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0533	1.0533	1.0525	1.0525	0.0008	0.08%
2024-02-06	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0525	1.0525	1.0530	1.0530	-0.0005	-0.05%
2024-02-05	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0530	1.0530	1.0527	1.0527	0.0003	0.03%
2024-02-02	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0527	1.0527	1.0525	1.0525	0.0002	0.02%
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2024-01-30	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0524	1.0524	1.0518	1.0518	0.0006	0.06%
2024-01-29	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0518	1.0518	1.0515	1.0515	0.0003	0.03%
2024-01-26	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0515	1.0515	1.0513	1.0513	0.0002	0.02%
2024-01-25	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0513	1.0513	1.0505	1.0505	0.0008	0.08%
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2024-01-22	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%
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2024-01-16	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0495	1.0495	1.0497	1.0497	-0.0002	-0.02%
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2024-01-08	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0488	1.0488	1.0489	1.0489	-0.0001	-0.01%
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2024-01-04	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0485	1.0485	1.0481	1.0481	0.0004	0.04%
2024-01-03	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0481	1.0481	1.0484	1.0484	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%
2023-12-29	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0484	1.0484	1.0477	1.0477	0.0007	0.07%
2023-12-28	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0477	1.0477	1.0473	1.0473	0.0004	0.04%
2023-12-27	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0473	1.0473	1.0466	1.0466	0.0007	0.07%
2023-12-26	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2023-12-25	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0465	1.0465	1.0460	1.0460	0.0005	0.05%
2023-12-22	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0460	1.0460	1.0457	1.0457	0.0003	0.03%
2023-12-21	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0457	1.0457	1.0454	1.0454	0.0003	0.03%
2023-12-20	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0454	1.0454	1.0454	1.0454	0.0000	0.00%
2023-12-19	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0454	1.0454	1.0455	1.0455	-0.0001	-0.01%
2023-12-18	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0455	1.0455	1.0454	1.0454	0.0001	0.01%
2023-12-15	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0454	1.0454	1.0451	1.0451	0.0003	0.03%
2023-12-14	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0451	1.0451	1.0450	1.0450	0.0001	0.01%
2023-12-13	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0450	1.0450	1.0447	1.0447	0.0003	0.03%
2023-12-12	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%
2023-12-11	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0445	1.0445	1.0440	1.0440	0.0005	0.05%
2023-12-08	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%
2023-12-07	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0440	1.0440	1.0437	1.0437	0.0003	0.03%
2023-12-06	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%
2023-12-05	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0436	1.0436	1.0436	1.0436	0.0000	0.00%
2023-12-04	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0436	1.0436	1.0435	1.0435	0.0001	0.01%
2023-12-01	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0435	1.0435	1.0433	1.0433	0.0002	0.02%
2023-11-30	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%
2023-11-29	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%
2023-11-28	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0432	1.0432	1.0429	1.0429	0.0003	0.03%
2023-11-27	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%
2023-11-24	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2023-11-23	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0427	1.0427	1.0430	1.0430	-0.0003	-0.03%
2023-11-22	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0430	1.0430	1.0434	1.0434	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0440	1.0440	1.0436	1.0436	0.0004	0.04%
2023-11-17	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0436	1.0436	1.0433	1.0433	0.0003	0.03%
2023-11-16	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%
2023-11-15	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0432	1.0432	1.0428	1.0428	0.0004	0.04%
2023-11-14	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0428	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%
2023-11-13	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0427	1.0427	1.0421	1.0421	0.0006	0.06%
2023-11-10	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0421	1.0421	1.0417	1.0417	0.0004	0.04%
2023-11-09	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0417	1.0417	1.0414	1.0414	0.0003	0.03%
2023-11-08	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%
2023-11-07	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0412	1.0412	1.0410	1.0410	0.0002	0.02%
2023-11-06	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0410	1.0410	1.0401	1.0401	0.0009	0.09%
2023-11-03	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0401	1.0401	1.0397	1.0397	0.0004	0.04%
2023-11-02	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0397	1.0397	1.0392	1.0392	0.0005	0.05%
2023-11-01	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%
2023-10-31	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%
2023-10-30	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0392	1.0392	1.0384	1.0384	0.0008	0.08%
2023-10-27	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0384	1.0384	1.0376	1.0376	0.0008	0.08%
2023-10-26	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%
2023-10-25	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0375	1.0375	1.0369	1.0369	0.0006	0.06%
2023-10-24	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0369	1.0369	1.0365	1.0365	0.0004	0.04%
2023-10-23	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2023-10-20	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0365	1.0365	1.0364	1.0364	0.0001	0.01%
2023-10-19	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0364	1.0364	1.0370	1.0370	-0.0006	-0.06%
2023-10-18	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0370	1.0370	1.0371	1.0371	-0.0001	-0.01%
2023-10-17	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0371	1.0371	1.0372	1.0372	-0.0001	-0.01%
2023-10-16	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0372	1.0372	1.0370	1.0370	0.0002	0.02%
2023-10-13	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%
2023-10-12	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2023-10-11	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0367	1.0367	1.0370	1.0370	-0.0003	-0.03%
2023-10-10	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0370	1.0370	1.0373	1.0373	-0.0003	-0.03%
2023-10-09	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0373	1.0373	1.0362	1.0362	0.0011	0.11%
2023-09-28	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0362	1.0362	1.0356	1.0356	0.0006	0.06%
2023-09-27	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0356	1.0356	1.0353	1.0353	0.0003	0.03%
2023-09-26	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0353	1.0353	1.0354	1.0354	-0.0001	-0.01%
2023-09-25	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0354	1.0354	1.0355	1.0355	-0.0001	-0.01%
2023-09-22	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0355	1.0355	1.0353	1.0353	0.0002	0.02%
2023-09-21	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0353	1.0353	1.0348	1.0348	0.0005	0.05%
2023-09-20	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%
2023-09-19	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0347	1.0347	1.0345	1.0345	0.0002	0.02%
2023-09-18	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0345	1.0345	1.0343	1.0343	0.0002	0.02%
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2023-09-08	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0335	1.0335	1.0338	1.0338	-0.0003	-0.03%
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2023-09-06	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0345	1.0345	1.0349	1.0349	-0.0004	-0.04%
2023-09-05	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0349	1.0349	1.0347	1.0347	0.0002	0.02%
2023-09-04	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0347	1.0347	1.0345	1.0345	0.0002	0.02%
2023-09-01	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0345	1.0345	1.0343	1.0343	0.0002	0.02%
2023-08-31	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341	0.0002	0.02%
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2023-08-29	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0334	1.0334	1.0331	1.0331	0.0003	0.03%
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2023-08-15	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0293	1.0293	1.0289	1.0289	0.0004	0.04%
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2023-08-11	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2023-08-10	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0285	1.0285	1.0282	1.0282	0.0003	0.03%
2023-08-09	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0282	1.0282	1.0281	1.0281	0.0001	0.01%
2023-08-08	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0281	1.0281	1.0280	1.0280	0.0001	0.01%
2023-08-07	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0280	1.0280	1.0278	1.0278	0.0002	0.02%
2023-08-04	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0278	1.0278	1.0273	1.0273	0.0005	0.05%
2023-08-03	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0273	1.0273	1.0270	1.0270	0.0003	0.03%
2023-08-02	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0270	1.0270	1.0267	1.0267	0.0003	0.03%
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2023-07-31	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0267	1.0267	1.0264	1.0264	0.0003	0.03%
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2023-07-21	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0259	1.0259	1.0256	1.0256	0.0003	0.03%
2023-07-20	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%
2023-07-19	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0255	1.0255	1.0252	1.0252	0.0003	0.03%
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2023-07-04	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0232	1.0232	1.0229	1.0229	0.0003	0.03%
2023-07-03	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0229	1.0229	1.0225	1.0225	0.0004	0.04%
2023-06-30	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0225	1.0225	1.0220	1.0220	0.0005	0.05%
2023-06-29	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%
2023-06-28	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0219	1.0219	1.0220	1.0220	-0.0001	-0.01%
2023-06-27	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0220	1.0220	1.0215	1.0215	0.0005	0.05%
2023-06-26	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%
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2023-06-20	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0214	1.0214	1.0212	1.0212	0.0002	0.02%
2023-06-19	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0212	1.0212	1.0220	1.0220	-0.0008	-0.08%
2023-06-16	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0220	1.0220	1.0224	1.0224	-0.0004	-0.04%
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2023-06-12	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0217	1.0217	1.0213	1.0213	0.0004	0.04%
2023-06-09	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0213	1.0213	1.0211	1.0211	0.0002	0.02%
2023-06-08	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%
2023-06-07	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2023-06-06	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%
2023-06-05	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
2023-06-02	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0205	1.0205	1.0201	1.0201	0.0004	0.04%
2023-06-01	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0201	1.0201	1.0197	1.0197	0.0004	0.04%
2023-05-31	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0197	1.0197	1.0194	1.0194	0.0003	0.03%
2023-05-30	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0194	1.0194	1.0192	1.0192	0.0002	0.02%
2023-05-29	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%
2023-05-26	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%
2023-05-25	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0190	1.0190	1.0191	1.0191	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0191	1.0191	1.0192	1.0192	-0.0001	-0.01%
2023-05-23	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	0.0000	0.00%
2023-05-22	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0192	1.0192	1.0188	1.0188	0.0004	0.04%
2023-05-19	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0188	1.0188	1.0186	1.0186	0.0002	0.02%
2023-05-18	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0186	1.0186	1.0184	1.0184	0.0002	0.02%
2023-05-17	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0184	1.0184	1.0182	1.0182	0.0002	0.02%
2023-05-16	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0182	1.0182	1.0185	1.0185	-0.0003	-0.03%
2023-05-15	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0185	1.0185	1.0182	1.0182	0.0003	0.03%
2023-05-12	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0182	1.0182	1.0184	1.0184	-0.0002	-0.02%
2023-05-11	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0184	1.0184	1.0174	1.0174	0.0010	0.10%
2023-05-10	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0174	1.0174	1.0172	1.0172	0.0002	0.02%
2023-05-09	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0172	1.0172	1.0174	1.0174	-0.0002	-0.02%
2023-05-08	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0174	1.0174	1.0170	1.0170	0.0004	0.04%
2023-05-05	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2023-05-04	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0169	1.0169	1.0154	1.0154	0.0015	0.15%
2023-04-28	016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0154	1.0154	1.0146	1.0146	0.0008	0.08%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%