嘉实年年红一年持有债券发起C基金净值查询(016511)
今天最新净值
1.0628
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0637
0.0000 -0.0001%
- 累计净值:1.0628
- 成立日期:2022-10-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:轩璇
近一周,嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)基金累计收益率-0.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-04-25 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-24 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-04-23 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-22 |
016511 |
嘉实年年红一年持有债券发起C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0002 |
0.02% |