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嘉实多盈债券A - 基金主页(代码:017717)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1018 -0.0020 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1017 0.0002 0.0202% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1018
成立日期：2023-02-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5981亿
最近资产：3.71亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赖礼辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	-0.09%	-0.37%	-0.21%	3.96%	8.50%	12.29%	10.99%
同类排名	657/1426	1485/1714	644/1686	652/1608	360/1306	734/1080	450/905	-

嘉实多盈债券A(017717)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1045	0.25%
2026-09-17	1.1018	-0.18%
2026-09-16	1.1038	0.18%
2026-09-15	1.1018	-0.18%
2026-09-14	1.1038	-0.15%
2026-09-11	1.1055	-0.61%

嘉实多盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600549	厦门钨业	0.0000	1.42%	7.22%
300037	新宙邦	0.0000	1.35%	-1.47%
600141	兴发集团	0.0000	1.21%	-2.09%
600259	中稀有色	0.0000	1.04%	-2.16%
002126	银轮股份	0.0000	0.99%	2.84%
688368	晶丰明源	0.0000	0.89%	2.03%
601899	紫金矿业	0.0000	0.81%	5.30%
605589	圣泉集团	0.0000	0.76%	1.46%
600498	烽火通信	0.0000	0.73%	4.86%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.70%	8.33%

嘉实多盈债券A(017717)基金档案

基金代码	017717	基金简称	嘉实多盈债券A	基金全称
发行日期	2023-02-06~2023-02-24	成立日期	2023-02-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赖礼辉	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	3.71亿	最近份额	3.5981亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%