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嘉实多盈债券A基金净值查询(017717)

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今天最新净值 1.0796 0.0028 0.26% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0815 0.0019 0.1789%

累计净值：1.0796
成立日期：2023-02-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5981亿
最近资产：3.71亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赖礼辉

近一周嘉实多盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实多盈债券A(017717)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	017717	嘉实多盈债券A	1.0796	1.0796	1.0768	1.0768	0.0028	0.26%
2025-12-18	017717	嘉实多盈债券A	1.0768	1.0768	1.0756	1.0756	0.0012	0.11%
2025-12-17	017717	嘉实多盈债券A	1.0756	1.0756	1.0701	1.0701	0.0055	0.51%
2025-12-16	017717	嘉实多盈债券A	1.0701	1.0701	1.0764	1.0764	-0.0063	-0.59%
2025-12-15	017717	嘉实多盈债券A	1.0764	1.0764	1.0769	1.0769	-0.0005	-0.05%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	2.0006	2.49%
稀有金属	0.8849	2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9055	2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8965	2.29%
稀土基金	1.7299	2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1983	2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1931	2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9222	2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9217	2.16%
港股通药	0.8847	1.84%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债A	1.4105	0.71%