嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询(011246)
今天最新净值
0.4877
0.0008 0.1600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.4904
-0.0015 -0.3141%
- 累计净值：0.4877
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：40.5663亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：洪流
近一季,嘉实阿尔法优选混合A(011246)基金累计收益率2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4919 |
0.4919 |
0.4927 |
0.4927 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4927 |
0.4927 |
0.4879 |
0.4879 |
0.0048 |
0.98% |
| 2024-04-16 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4879 |
0.4879 |
0.4952 |
0.4952 |
-0.0073 |
-1.47% |
| 2024-04-15 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4952 |
0.4952 |
0.4908 |
0.4908 |
0.0044 |
0.90% |
| 2024-04-12 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4908 |
0.4908 |
0.4899 |
0.4899 |
0.0009 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4899 |
0.4899 |
0.4873 |
0.4873 |
0.0026 |
0.53% |
| 2024-04-10 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4873 |
0.4873 |
0.4858 |
0.4858 |
0.0015 |
0.31% |
| 2024-04-09 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4858 |
0.4858 |
0.4848 |
0.4848 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4848 |
0.4848 |
0.4899 |
0.4899 |
-0.0051 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4899 |
0.4899 |
0.4878 |
0.4878 |
0.0021 |
0.43% |
|
|
| 2024-04-02 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4878 |
0.4878 |
0.4882 |
0.4882 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4882 |
0.4882 |
0.4836 |
0.4836 |
0.0046 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4836 |
0.4836 |
0.4782 |
0.4782 |
0.0054 |
1.13% |
| 2024-03-28 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4782 |
0.4782 |
0.4740 |
0.4740 |
0.0042 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4740 |
0.4740 |
0.4801 |
0.4801 |
-0.0061 |
-1.27% |
| 2024-03-26 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4801 |
0.4801 |
0.4790 |
0.4790 |
0.0011 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4790 |
0.4790 |
0.4798 |
0.4798 |
-0.0008 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4798 |
0.4798 |
0.4855 |
0.4855 |
-0.0057 |
-1.17% |
| 2024-03-21 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4855 |
0.4855 |
0.4845 |
0.4845 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-03-20 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4845 |
0.4845 |
0.4852 |
0.4852 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-03-19 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4852 |
0.4852 |
0.4883 |
0.4883 |
-0.0031 |
-0.63% |
| 2024-03-18 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4883 |
0.4883 |
0.4877 |
0.4877 |
0.0006 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4877 |
0.4877 |
0.4869 |
0.4869 |
0.0008 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4869 |
0.4869 |
0.4871 |
0.4871 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4871 |
0.4871 |
0.4862 |
0.4862 |
0.0009 |
0.19% |
|
|
| 2024-03-12 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4862 |
0.4862 |
0.4853 |
0.4853 |
0.0009 |
0.19% |
| 2024-03-11 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4853 |
0.4853 |
0.4815 |
0.4815 |
0.0038 |
0.79% |
| 2024-03-08 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4815 |
0.4815 |
0.4786 |
0.4786 |
0.0029 |
0.61% |
| 2024-03-07 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4786 |
0.4786 |
0.4812 |
0.4812 |
-0.0026 |
-0.54% |
| 2024-03-06 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4812 |
0.4812 |
0.4788 |
0.4788 |
0.0024 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4788 |
0.4788 |
0.4797 |
0.4797 |
-0.0009 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4797 |
0.4797 |
0.4757 |
0.4757 |
0.0040 |
0.84% |
| 2024-03-01 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4757 |
0.4757 |
0.4736 |
0.4736 |
0.0021 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4736 |
0.4736 |
0.4688 |
0.4688 |
0.0048 |
1.02% |
| 2024-02-28 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4688 |
0.4688 |
0.4760 |
0.4760 |
-0.0072 |
-1.51% |
| 2024-02-27 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4760 |
0.4760 |
0.4712 |
0.4712 |
0.0048 |
1.02% |
| 2024-02-26 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4712 |
0.4712 |
0.4753 |
0.4753 |
-0.0041 |
-0.86% |
| 2024-02-23 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4753 |
0.4753 |
0.4754 |
0.4754 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4754 |
0.4754 |
0.4678 |
0.4678 |
0.0076 |
1.62% |
| 2024-02-21 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4678 |
0.4678 |
0.4645 |
0.4645 |
0.0033 |
0.71% |
| 2024-02-20 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4645 |
0.4645 |
0.4617 |
0.4617 |
0.0028 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4617 |
0.4617 |
0.4569 |
0.4569 |
0.0048 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4569 |
0.4569 |
0.4544 |
0.4544 |
0.0025 |
0.55% |
| 2024-02-07 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4544 |
0.4544 |
0.4448 |
0.4448 |
0.0096 |
2.16% |
| 2024-02-06 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4448 |
0.4448 |
0.4269 |
0.4269 |
0.0179 |
4.19% |
| 2024-02-05 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4269 |
0.4269 |
0.4255 |
0.4255 |
0.0014 |
0.33% |
| 2024-02-02 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4255 |
0.4255 |
0.4310 |
0.4310 |
-0.0055 |
-1.28% |
| 2024-02-01 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4310 |
0.4310 |
0.4307 |
0.4307 |
0.0003 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4307 |
0.4307 |
0.4355 |
0.4355 |
-0.0048 |
-1.10% |
| 2024-01-30 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4355 |
0.4355 |
0.4441 |
0.4441 |
-0.0086 |
-1.94% |
| 2024-01-29 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4441 |
0.4441 |
0.4469 |
0.4469 |
-0.0028 |
-0.63% |
| 2024-01-26 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4469 |
0.4469 |
0.4523 |
0.4523 |
-0.0054 |
-1.19% |
| 2024-01-25 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4523 |
0.4523 |
0.4413 |
0.4413 |
0.0110 |
2.49% |
| 2024-01-24 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4413 |
0.4413 |
0.4355 |
0.4355 |
0.0058 |
1.33% |
| 2024-01-23 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4355 |
0.4355 |
0.4318 |
0.4318 |
0.0037 |
0.86% |
| 2024-01-22 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4318 |
0.4318 |
0.4435 |
0.4435 |
-0.0117 |
-2.64% |
| 2024-01-19 |
011246 |
嘉实阿尔法优选混合A |
0.4435 |
0.4435 |
0.4480 |
0.4480 |
-0.0045 |
-1.00% |
