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嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询(011246)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6079 -0.0060 -0.98% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5983 -0.0096 -1.5753%
  • 累计净值：0.6079
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.1013亿
  • 最近资产：14.49亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：洪流
近一季嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉实阿尔法优选混合A(011246)基金累计收益率-0.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5997 0.5997 0.6079 0.6079 -0.0082 -1.35%
2025-12-15 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6079 0.6079 0.6139 0.6139 -0.0060 -0.98%
2025-12-12 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6139 0.6139 0.6060 0.6060 0.0079 1.30%
2025-12-11 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6060 0.6060 0.6102 0.6102 -0.0042 -0.69%
2025-12-10 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6102 0.6102 0.6098 0.6098 0.0004 0.07%
2025-12-09 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6098 0.6098 0.6160 0.6160 -0.0062 -1.01%
2025-12-08 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6160 0.6160 0.6133 0.6133 0.0027 0.44%
2025-12-05 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6133 0.6133 0.6061 0.6061 0.0072 1.19%
2025-12-04 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6061 0.6061 0.6025 0.6025 0.0036 0.60%
2025-12-03 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6025 0.6025 0.6056 0.6056 -0.0031 -0.51%
2025-12-02 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6056 0.6056 0.6087 0.6087 -0.0031 -0.51%
2025-12-01 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6087 0.6087 0.6024 0.6024 0.0063 1.05%
2025-11-28 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6024 0.6024 0.6000 0.6000 0.0024 0.40%
2025-11-27 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6000 0.6000 0.5996 0.5996 0.0004 0.07%
2025-11-26 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5996 0.5996 0.5982 0.5982 0.0014 0.23%
2025-11-25 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5982 0.5982 0.5906 0.5906 0.0076 1.29%
2025-11-24 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5906 0.5906 0.5883 0.5883 0.0023 0.39%
2025-11-21 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5883 0.5883 0.6047 0.6047 -0.0164 -2.71%
2025-11-20 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6047 0.6047 0.6101 0.6101 -0.0054 -0.89%
2025-11-19 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6101 0.6101 0.6104 0.6104 -0.0003 -0.05%
2025-11-18 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6104 0.6104 0.6163 0.6163 -0.0059 -0.96%
2025-11-17 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6163 0.6163 0.6204 0.6204 -0.0041 -0.66%
2025-11-14 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6204 0.6204 0.6297 0.6297 -0.0093 -1.48%
2025-11-13 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6297 0.6297 0.6211 0.6211 0.0086 1.38%
2025-11-12 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6211 0.6211 0.6215 0.6215 -0.0004 -0.06%
2025-11-11 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6215 0.6215 0.6255 0.6255 -0.0040 -0.64%
2025-11-10 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6255 0.6255 0.6232 0.6232 0.0023 0.37%
2025-11-07 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6232 0.6232 0.6272 0.6272 -0.0040 -0.64%
2025-11-06 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6272 0.6272 0.6150 0.6150 0.0122 1.98%
2025-11-05 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6150 0.6150 0.6134 0.6134 0.0016 0.26%
2025-11-04 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6134 0.6134 0.6206 0.6206 -0.0072 -1.16%
2025-11-03 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6206 0.6206 0.6201 0.6201 0.0005 0.08%
2025-10-31 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6201 0.6201 0.6281 0.6281 -0.0080 -1.27%
2025-10-30 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6281 0.6281 0.6324 0.6324 -0.0043 -0.68%
2025-10-29 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6324 0.6324 0.6240 0.6240 0.0084 1.35%
2025-10-28 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6240 0.6240 0.6285 0.6285 -0.0045 -0.72%
2025-10-27 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6285 0.6285 0.6206 0.6206 0.0079 1.27%
2025-10-24 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6206 0.6206 0.6114 0.6114 0.0092 1.50%
2025-10-23 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6114 0.6114 0.6104 0.6104 0.0010 0.16%
2025-10-22 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6104 0.6104 0.6140 0.6140 -0.0036 -0.59%
2025-10-21 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6140 0.6140 0.6056 0.6056 0.0084 1.39%
2025-10-20 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6056 0.6056 0.5989 0.5989 0.0067 1.12%
2025-10-17 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5989 0.5989 0.6159 0.6159 -0.0170 -2.76%
2025-10-16 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6159 0.6159 0.6181 0.6181 -0.0022 -0.36%
2025-10-15 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6181 0.6181 0.6062 0.6062 0.0119 1.96%
2025-10-14 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6062 0.6062 0.6197 0.6197 -0.0135 -2.18%
2025-10-13 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6197 0.6197 0.6259 0.6259 -0.0062 -0.99%
2025-10-10 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6259 0.6259 0.6398 0.6398 -0.0139 -2.17%
2025-10-09 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6398 0.6398 0.6315 0.6315 0.0083 1.31%
2025-09-30 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6315 0.6315 0.6276 0.6276 0.0039 0.62%
2025-09-29 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6276 0.6276 0.6153 0.6153 0.0123 2.00%
2025-09-26 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6153 0.6153 0.6241 0.6241 -0.0088 -1.41%
2025-09-25 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6241 0.6241 0.6198 0.6198 0.0043 0.69%
2025-09-24 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6198 0.6198 0.6102 0.6102 0.0096 1.57%
2025-09-23 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6102 0.6102 0.6117 0.6117 -0.0015 -0.25%
2025-09-22 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6117 0.6117 0.6084 0.6084 0.0033 0.54%
2025-09-19 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6084 0.6084 0.6046 0.6046 0.0038 0.63%
2025-09-18 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6046 0.6046 0.6101 0.6101 -0.0055 -0.90%
2025-09-17 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6101 0.6101 0.6032 0.6032 0.0069 1.14%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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