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嘉实阿尔法优选混合A基金盘中实时估值(011246)

今天最新净值 0.4877 0.0008 0.1600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.4877
  • 成立日期:2021-03-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:40.5663亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:洪流
嘉实阿尔法优选混合A基金011246重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 11.0600 9.07% 0.04% 0.0036%
601899 紫金矿业 945.4800 5.24% 2.42% 0.1268%
600388 龙净环保 376.6500 5.06% 0.72% 0.0364%
00700 腾讯控股 44.8300 4.38% 0.73% 0.0320%
601088 中国神华 0.0000 3.98% -0.51% -0.0203%
688111 金山办公 0.0000 3.82% 2.04% 0.0779%
00941 中国移动 0.0000 3.47% -0.45% -0.0156%
000858 五 粮 液 0.0000 3.15% 0.29% 0.0091%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.01% 0.65% 0.0196%
01171 兖矿能源 0.0000 2.76% -1.56% -0.0431%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
43.94% 0.2264% 92.13%
嘉实阿尔法优选混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -1.27% -0.69%
2024-03-26 0.23% 0.43%
2024-03-25 -0.17% -0.26%
2024-03-22 -1.17% -0.60%
2024-03-21 0.21% 0.14%
2024-03-20 -0.14% 0.57%
2024-03-19 -0.63% -0.40%
2024-03-18 0.12% 0.37%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实阿尔法优选混合A基金011246实时估值图
嘉实阿尔法优选混合A基金011246实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实创新成长混合 0.7961 3.2533%
嘉实文体娱乐股票A 1.6248 3.0940%
嘉实文体娱乐股票C 1.5691 3.0940%
嘉实竞争力优选混合A 0.4115 2.3880%
嘉实竞争力优选混合C 0.4064 2.3880%
嘉实互通精选股票 0.8358 2.3800%
嘉实资源精选股票A 2.7384 2.0237%
嘉实资源精选股票C 2.6677 2.0237%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%