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嘉实阿尔法优选混合A - 基金主页(代码:011246)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6187 -0.0013 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6385 0.0029 0.4589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6187
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：27.1013亿
最近资产：13.80亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：洪流肖觅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.08%	-1.78%	-7.10%	-7.39%	1.41%	42.75%	12.70%	-35.83%
同类排名	2641/4981	3702/5421	3498/5424	2366/5380	2482/4741	2624/4207	2581/3662	-

嘉实阿尔法优选混合A(011246)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6291	1.68%
2026-09-17	0.6187	-0.21%
2026-09-16	0.6200	0.86%
2026-09-15	0.6147	-0.69%
2026-09-14	0.6190	-0.48%
2026-09-11	0.6220	-1.25%

嘉实阿尔法优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	5.90%	4.20%
603986	兆易创新	0.0000	5.70%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	3.59%	-1.24%
002384	东山精密	0.0000	2.80%	2.18%
688012	中微公司	0.0000	2.68%	0.99%
02628	中国人寿	0.0000	2.66%	3.15%
688361	中科飞测	0.0000	2.59%	1.86%
688041	海光信息	0.0000	2.00%	3.01%
00700	腾讯控股	0.0000	1.79%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0000	1.55%	-0.05%

嘉实阿尔法优选混合A(011246)基金档案

基金代码	011246	基金简称	嘉实阿尔法优选混合A	基金全称
发行日期	2021-03-08~2021-03-12	成立日期	2021-03-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	洪流肖觅	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	13.80亿	最近份额	27.1013亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%