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嘉实阿尔法优选混合A - 基金主页(代码:011246)

今天最新净值 0.4877 0.0008 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4763 0.0023 0.4760%
  • 累计净值:0.4877
  • 成立日期:2021-03-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:40.5663亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:洪流
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.87% 1.29% 6.74% 2.93% -23.83% -31.90% - -51.23%
同类排名 1432/4200 2684/4295 2690/4274 1132/4165 3016/3654 2541/2899 0/1719 -
嘉实阿尔法优选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 11.0600 9.07% 0.04%
601899 紫金矿业 945.4800 5.24% 2.42%
600388 龙净环保 376.6500 5.06% 0.72%
00700 腾讯控股 44.8300 4.38% 0.73%
601088 中国神华 0.0000 3.98% -0.51%
688111 金山办公 0.0000 3.82% 2.04%
00941 中国移动 0.0000 3.47% -0.45%
000858 五 粮 液 0.0000 3.15% 0.29%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.01% 0.65%
01171 兖矿能源 0.0000 2.76% -1.56%
嘉实阿尔法优选混合A(011246)基金档案
基金代码 011246 基金简称 嘉实阿尔法优选混合A 基金全称
发行日期 2021-03-08~2021-03-12 成立日期 2021-03-16 基金类型
基金经理 洪流 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 40.5663亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率