嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询(011246)

今天最新净值 0.4993 0.0110 2.2500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.4984 0.0101 2.0691%

累计净值：0.4993
成立日期：2021-03-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：40.5663亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：洪流

今年以来嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询

今年以来,嘉实阿尔法优选混合A(011246)基金累计收益率0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4993	0.4993	0.4883	0.4883	0.0110	2.25%
2024-04-25	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4883	0.4883	0.4878	0.4878	0.0005	0.10%
2024-04-24	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4878	0.4878	0.4830	0.4830	0.0048	0.99%
2024-04-23	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4830	0.4830	0.4865	0.4865	-0.0035	-0.72%
2024-04-22	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4865	0.4865	0.4899	0.4899	-0.0034	-0.69%
2024-04-19	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4899	0.4899	0.4919	0.4919	-0.0020	-0.41%
2024-04-18	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4919	0.4919	0.4927	0.4927	-0.0008	-0.16%
2024-04-17	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4927	0.4927	0.4879	0.4879	0.0048	0.98%
2024-04-16	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4879	0.4879	0.4952	0.4952	-0.0073	-1.47%
2024-04-15	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4952	0.4952	0.4908	0.4908	0.0044	0.90%

2024-04-12	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4908	0.4908	0.4899	0.4899	0.0009	0.18%
2024-04-11	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4899	0.4899	0.4873	0.4873	0.0026	0.53%
2024-04-10	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4873	0.4873	0.4858	0.4858	0.0015	0.31%
2024-04-09	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4858	0.4858	0.4848	0.4848	0.0010	0.21%
2024-04-08	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4848	0.4848	0.4899	0.4899	-0.0051	-1.04%
2024-04-03	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4899	0.4899	0.4878	0.4878	0.0021	0.43%
2024-04-02	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4878	0.4878	0.4882	0.4882	-0.0004	-0.08%
2024-04-01	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4882	0.4882	0.4836	0.4836	0.0046	0.95%
2024-03-29	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4836	0.4836	0.4782	0.4782	0.0054	1.13%
2024-03-28	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4782	0.4782	0.4740	0.4740	0.0042	0.89%
2024-03-27	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4740	0.4740	0.4801	0.4801	-0.0061	-1.27%
2024-03-26	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4801	0.4801	0.4790	0.4790	0.0011	0.23%
2024-03-25	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4790	0.4790	0.4798	0.4798	-0.0008	-0.17%
2024-03-22	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4798	0.4798	0.4855	0.4855	-0.0057	-1.17%
2024-03-21	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4855	0.4855	0.4845	0.4845	0.0010	0.21%

2024-03-20	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4845	0.4845	0.4852	0.4852	-0.0007	-0.14%
2024-03-19	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4852	0.4852	0.4883	0.4883	-0.0031	-0.63%
2024-03-18	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4883	0.4883	0.4877	0.4877	0.0006	0.12%
2024-03-15	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4877	0.4877	0.4869	0.4869	0.0008	0.16%
2024-03-14	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4869	0.4869	0.4871	0.4871	-0.0002	-0.04%
2024-03-13	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4871	0.4871	0.4862	0.4862	0.0009	0.19%
2024-03-12	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4862	0.4862	0.4853	0.4853	0.0009	0.19%
2024-03-11	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4853	0.4853	0.4815	0.4815	0.0038	0.79%
2024-03-08	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4815	0.4815	0.4786	0.4786	0.0029	0.61%
2024-03-07	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4786	0.4786	0.4812	0.4812	-0.0026	-0.54%
2024-03-06	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4812	0.4812	0.4788	0.4788	0.0024	0.50%
2024-03-05	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4788	0.4788	0.4797	0.4797	-0.0009	-0.19%
2024-03-04	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4797	0.4797	0.4757	0.4757	0.0040	0.84%
2024-03-01	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4757	0.4757	0.4736	0.4736	0.0021	0.44%
2024-02-29	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4736	0.4736	0.4688	0.4688	0.0048	1.02%
2024-02-28	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4688	0.4688	0.4760	0.4760	-0.0072	-1.51%
2024-02-27	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4760	0.4760	0.4712	0.4712	0.0048	1.02%
2024-02-26	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4712	0.4712	0.4753	0.4753	-0.0041	-0.86%
2024-02-23	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4753	0.4753	0.4754	0.4754	-0.0001	-0.02%
2024-02-22	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4754	0.4754	0.4678	0.4678	0.0076	1.62%
2024-02-21	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4678	0.4678	0.4645	0.4645	0.0033	0.71%
2024-02-20	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4645	0.4645	0.4617	0.4617	0.0028	0.61%
2024-02-19	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4617	0.4617	0.4569	0.4569	0.0048	1.05%
2024-02-08	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4569	0.4569	0.4544	0.4544	0.0025	0.55%
2024-02-07	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4544	0.4544	0.4448	0.4448	0.0096	2.16%
2024-02-06	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4448	0.4448	0.4269	0.4269	0.0179	4.19%
2024-02-05	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4269	0.4269	0.4255	0.4255	0.0014	0.33%
2024-02-02	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4255	0.4255	0.4310	0.4310	-0.0055	-1.28%
2024-02-01	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4310	0.4310	0.4307	0.4307	0.0003	0.07%
2024-01-31	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4307	0.4307	0.4355	0.4355	-0.0048	-1.10%
2024-01-30	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4355	0.4355	0.4441	0.4441	-0.0086	-1.94%
2024-01-29	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4441	0.4441	0.4469	0.4469	-0.0028	-0.63%
2024-01-26	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4469	0.4469	0.4523	0.4523	-0.0054	-1.19%
2024-01-25	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4523	0.4523	0.4413	0.4413	0.0110	2.49%
2024-01-24	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4413	0.4413	0.4355	0.4355	0.0058	1.33%
2024-01-23	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4355	0.4355	0.4318	0.4318	0.0037	0.86%
2024-01-22	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4318	0.4318	0.4435	0.4435	-0.0117	-2.64%
2024-01-19	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4435	0.4435	0.4480	0.4480	-0.0045	-1.00%
2024-01-18	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4480	0.4480	0.4450	0.4450	0.0030	0.67%
2024-01-17	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4450	0.4450	0.4588	0.4588	-0.0138	-3.01%
2024-01-16	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4588	0.4588	0.4607	0.4607	-0.0019	-0.41%
2024-01-15	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4607	0.4607	0.4620	0.4620	-0.0013	-0.28%
2024-01-12	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4620	0.4620	0.4617	0.4617	0.0003	0.06%
2024-01-11	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4617	0.4617	0.4605	0.4605	0.0012	0.26%
2024-01-10	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4605	0.4605	0.4617	0.4617	-0.0012	-0.26%
2024-01-09	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4617	0.4617	0.4613	0.4613	0.0004	0.09%
2024-01-08	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4613	0.4613	0.4690	0.4690	-0.0077	-1.64%
2024-01-05	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4690	0.4690	0.4750	0.4750	-0.0060	-1.26%
2024-01-04	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4750	0.4750	0.4764	0.4764	-0.0014	-0.29%
2024-01-03	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4764	0.4764	0.4795	0.4795	-0.0031	-0.65%
2024-01-02	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4795	0.4795	0.4835	0.4835	-0.0040	-0.83%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%