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嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询(011246)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4993 0.0110 2.2500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.4984 0.0101 2.0691%

累计净值：0.4993
成立日期：2021-03-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：40.5663亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：洪流

近一月嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实阿尔法优选混合A(011246)基金累计收益率6.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4993	0.4993	0.4883	0.4883	0.0110	2.25%
2024-04-25	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4883	0.4883	0.4878	0.4878	0.0005	0.10%
2024-04-24	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4878	0.4878	0.4830	0.4830	0.0048	0.99%
2024-04-23	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4830	0.4830	0.4865	0.4865	-0.0035	-0.72%
2024-04-22	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4865	0.4865	0.4899	0.4899	-0.0034	-0.69%
2024-04-19	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4899	0.4899	0.4919	0.4919	-0.0020	-0.41%
2024-04-18	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4919	0.4919	0.4927	0.4927	-0.0008	-0.16%
2024-04-17	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4927	0.4927	0.4879	0.4879	0.0048	0.98%
2024-04-16	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4879	0.4879	0.4952	0.4952	-0.0073	-1.47%
2024-04-15	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4952	0.4952	0.4908	0.4908	0.0044	0.90%

2024-04-12	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4908	0.4908	0.4899	0.4899	0.0009	0.18%
2024-04-11	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4899	0.4899	0.4873	0.4873	0.0026	0.53%
2024-04-10	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4873	0.4873	0.4858	0.4858	0.0015	0.31%
2024-04-09	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4858	0.4858	0.4848	0.4848	0.0010	0.21%
2024-04-08	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4848	0.4848	0.4899	0.4899	-0.0051	-1.04%
2024-04-03	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4899	0.4899	0.4878	0.4878	0.0021	0.43%
2024-04-02	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4878	0.4878	0.4882	0.4882	-0.0004	-0.08%
2024-04-01	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4882	0.4882	0.4836	0.4836	0.0046	0.95%
2024-03-29	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4836	0.4836	0.4782	0.4782	0.0054	1.13%
2024-03-28	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.4782	0.4782	0.4740	0.4740	0.0042	0.89%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%