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嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询(011246)

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今天最新净值 0.4993 0.0110 2.2500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.4984 0.0101 2.0691%
  • 累计净值：0.4993
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：40.5663亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
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近一年嘉实阿尔法优选混合A基金净值查询
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近一年,嘉实阿尔法优选混合A(011246)基金累计收益率-23.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4993 0.4993 0.4883 0.4883 0.0110 2.25%
2024-04-25 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4883 0.4883 0.4878 0.4878 0.0005 0.10%
2024-04-24 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4878 0.4878 0.4830 0.4830 0.0048 0.99%
2024-04-23 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4830 0.4830 0.4865 0.4865 -0.0035 -0.72%
2024-04-22 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4865 0.4865 0.4899 0.4899 -0.0034 -0.69%
2024-04-19 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4899 0.4899 0.4919 0.4919 -0.0020 -0.41%
2024-04-18 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4919 0.4919 0.4927 0.4927 -0.0008 -0.16%
2024-04-17 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4927 0.4927 0.4879 0.4879 0.0048 0.98%
2024-04-16 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4879 0.4879 0.4952 0.4952 -0.0073 -1.47%
2024-04-15 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4952 0.4952 0.4908 0.4908 0.0044 0.90%
2024-04-12 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4908 0.4908 0.4899 0.4899 0.0009 0.18%
2024-04-11 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4899 0.4899 0.4873 0.4873 0.0026 0.53%
2024-04-10 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4873 0.4873 0.4858 0.4858 0.0015 0.31%
2024-04-09 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4858 0.4858 0.4848 0.4848 0.0010 0.21%
2024-04-08 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4848 0.4848 0.4899 0.4899 -0.0051 -1.04%
2024-04-03 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4899 0.4899 0.4878 0.4878 0.0021 0.43%
2024-04-02 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4878 0.4878 0.4882 0.4882 -0.0004 -0.08%
2024-04-01 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4882 0.4882 0.4836 0.4836 0.0046 0.95%
2024-03-29 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4836 0.4836 0.4782 0.4782 0.0054 1.13%
2024-03-28 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4782 0.4782 0.4740 0.4740 0.0042 0.89%
2024-03-27 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4740 0.4740 0.4801 0.4801 -0.0061 -1.27%
2024-03-26 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4801 0.4801 0.4790 0.4790 0.0011 0.23%
2024-03-25 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4790 0.4790 0.4798 0.4798 -0.0008 -0.17%
2024-03-22 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4798 0.4798 0.4855 0.4855 -0.0057 -1.17%
2024-03-21 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4855 0.4855 0.4845 0.4845 0.0010 0.21%
2024-03-20 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4845 0.4845 0.4852 0.4852 -0.0007 -0.14%
2024-03-19 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4852 0.4852 0.4883 0.4883 -0.0031 -0.63%
2024-03-18 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4883 0.4883 0.4877 0.4877 0.0006 0.12%
2024-03-15 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4877 0.4877 0.4869 0.4869 0.0008 0.16%
2024-03-14 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4869 0.4869 0.4871 0.4871 -0.0002 -0.04%
2024-03-13 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4871 0.4871 0.4862 0.4862 0.0009 0.19%
2024-03-12 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4862 0.4862 0.4853 0.4853 0.0009 0.19%
2024-03-11 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4853 0.4853 0.4815 0.4815 0.0038 0.79%
2024-03-08 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4815 0.4815 0.4786 0.4786 0.0029 0.61%
2024-03-07 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4786 0.4786 0.4812 0.4812 -0.0026 -0.54%
2024-03-06 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4812 0.4812 0.4788 0.4788 0.0024 0.50%
2024-03-05 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4788 0.4788 0.4797 0.4797 -0.0009 -0.19%
2024-03-04 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4797 0.4797 0.4757 0.4757 0.0040 0.84%
2024-03-01 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4757 0.4757 0.4736 0.4736 0.0021 0.44%
2024-02-29 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4736 0.4736 0.4688 0.4688 0.0048 1.02%
2024-02-28 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4688 0.4688 0.4760 0.4760 -0.0072 -1.51%
2024-02-27 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4760 0.4760 0.4712 0.4712 0.0048 1.02%
2024-02-26 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4712 0.4712 0.4753 0.4753 -0.0041 -0.86%
2024-02-23 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4753 0.4753 0.4754 0.4754 -0.0001 -0.02%
2024-02-22 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4754 0.4754 0.4678 0.4678 0.0076 1.62%
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2024-02-20 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4645 0.4645 0.4617 0.4617 0.0028 0.61%
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2024-02-07 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4544 0.4544 0.4448 0.4448 0.0096 2.16%
2024-02-06 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4448 0.4448 0.4269 0.4269 0.0179 4.19%
2024-02-05 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4269 0.4269 0.4255 0.4255 0.0014 0.33%
2024-02-02 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4255 0.4255 0.4310 0.4310 -0.0055 -1.28%
2024-02-01 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4310 0.4310 0.4307 0.4307 0.0003 0.07%
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2024-01-19 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4435 0.4435 0.4480 0.4480 -0.0045 -1.00%
2024-01-18 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4480 0.4480 0.4450 0.4450 0.0030 0.67%
2024-01-17 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4450 0.4450 0.4588 0.4588 -0.0138 -3.01%
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2024-01-11 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4617 0.4617 0.4605 0.4605 0.0012 0.26%
2024-01-10 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4605 0.4605 0.4617 0.4617 -0.0012 -0.26%
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2024-01-08 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4613 0.4613 0.4690 0.4690 -0.0077 -1.64%
2024-01-05 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4690 0.4690 0.4750 0.4750 -0.0060 -1.26%
2024-01-04 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4750 0.4750 0.4764 0.4764 -0.0014 -0.29%
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2024-01-02 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4795 0.4795 0.4835 0.4835 -0.0040 -0.83%
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2023-12-25 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4710 0.4710 0.4700 0.4700 0.0010 0.21%
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2023-12-21 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4723 0.4723 0.4697 0.4697 0.0026 0.55%
2023-12-20 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4697 0.4697 0.4716 0.4716 -0.0019 -0.40%
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2023-12-07 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4834 0.4834 0.4859 0.4859 -0.0025 -0.51%
2023-12-06 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4859 0.4859 0.4860 0.4860 -0.0001 -0.02%
2023-12-05 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4860 0.4860 0.4969 0.4969 -0.0109 -2.19%
2023-12-04 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.4969 0.4969 0.5036 0.5036 -0.0067 -1.33%
2023-12-01 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5036 0.5036 0.5075 0.5075 -0.0039 -0.77%
2023-11-30 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5075 0.5075 0.5063 0.5063 0.0012 0.24%
2023-11-29 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5063 0.5063 0.5091 0.5091 -0.0028 -0.55%
2023-11-28 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5091 0.5091 0.5084 0.5084 0.0007 0.14%
2023-11-27 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5084 0.5084 0.5092 0.5092 -0.0008 -0.16%
2023-11-24 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5092 0.5092 0.5149 0.5149 -0.0057 -1.11%
2023-11-23 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5149 0.5149 0.5107 0.5107 0.0042 0.82%
2023-11-22 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5107 0.5107 0.5171 0.5171 -0.0064 -1.24%
2023-11-20 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5165 0.5165 0.5145 0.5145 0.0020 0.39%
2023-11-17 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5145 0.5145 0.5163 0.5163 -0.0018 -0.35%
2023-11-16 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5163 0.5163 0.5212 0.5212 -0.0049 -0.94%
2023-11-15 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5212 0.5212 0.5144 0.5144 0.0068 1.32%
2023-11-14 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5144 0.5144 0.5162 0.5162 -0.0018 -0.35%
2023-11-13 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5162 0.5162 0.5169 0.5169 -0.0007 -0.14%
2023-11-10 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5169 0.5169 0.5219 0.5219 -0.0050 -0.96%
2023-11-09 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5219 0.5219 0.5230 0.5230 -0.0011 -0.21%
2023-11-08 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5230 0.5230 0.5244 0.5244 -0.0014 -0.27%
2023-11-07 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5244 0.5244 0.5251 0.5251 -0.0007 -0.13%
2023-11-06 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5251 0.5251 0.5182 0.5182 0.0069 1.33%
2023-11-03 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5182 0.5182 0.5132 0.5132 0.0050 0.97%
2023-11-02 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5132 0.5132 0.5148 0.5148 -0.0016 -0.31%
2023-11-01 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5148 0.5148 0.5148 0.5148 0.0000 0.00%
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2023-05-23 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5957 0.5957 0.6035 0.6035 -0.0078 -1.29%
2023-05-22 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6035 0.6035 0.6008 0.6008 0.0027 0.45%
2023-05-19 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6008 0.6008 0.5987 0.5987 0.0021 0.35%
2023-05-18 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5987 0.5987 0.5974 0.5974 0.0013 0.22%
2023-05-17 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5974 0.5974 0.6014 0.6014 -0.0040 -0.67%
2023-05-16 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6014 0.6014 0.6018 0.6018 -0.0004 -0.07%
2023-05-15 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6018 0.6018 0.5935 0.5935 0.0083 1.40%
2023-05-12 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.5935 0.5935 0.6003 0.6003 -0.0068 -1.13%
2023-05-11 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6003 0.6003 0.6018 0.6018 -0.0015 -0.25%
2023-05-10 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6018 0.6018 0.6037 0.6037 -0.0019 -0.31%
2023-05-09 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6037 0.6037 0.6123 0.6123 -0.0086 -1.40%
2023-05-08 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6123 0.6123 0.6140 0.6140 -0.0017 -0.28%
2023-05-05 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6140 0.6140 0.6177 0.6177 -0.0037 -0.60%
2023-05-04 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6177 0.6177 0.6235 0.6235 -0.0058 -0.93%
2023-04-28 011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.6235 0.6235 0.6199 0.6199 0.0036 0.58%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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