嘉实积极配置一年持有混合A基金净值查询(017147)
今天最新净值
0.8318
-0.0027 -0.3200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.7747
0.0071 0.9226%
- 累计净值:0.8318
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:姚志鹏 李涛
近一季,嘉实积极配置一年持有混合A(017147)基金累计收益率-4.75%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7676 |
0.7676 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0072 |
0.95% |
2024-04-22 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7604 |
0.7604 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0082 |
-1.07% |
2024-04-19 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7686 |
0.7686 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0131 |
-1.68% |
2024-04-18 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7817 |
0.7817 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0021 |
-0.27% |
2024-04-17 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7838 |
0.7838 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0142 |
1.85% |
2024-04-16 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7696 |
0.7696 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0132 |
-1.69% |
2024-04-15 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7828 |
0.7828 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0090 |
1.16% |
2024-04-12 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0021 |
-0.27% |
2024-04-11 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7759 |
0.7759 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0038 |
-0.49% |
2024-04-10 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7797 |
0.7797 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.0117 |
-1.48% |
|
2024-04-09 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7914 |
0.7914 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0040 |
0.51% |
2024-04-08 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7874 |
0.7874 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0075 |
-0.94% |
2024-04-03 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7949 |
0.7949 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0119 |
-1.47% |
2024-04-02 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8068 |
0.8068 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0069 |
-0.85% |
2024-04-01 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8137 |
0.8137 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0146 |
1.83% |
2024-03-29 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7991 |
0.7991 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0014 |
0.18% |
2024-03-28 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7977 |
0.7977 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0090 |
1.14% |
2024-03-27 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7887 |
0.7887 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0146 |
-1.82% |
2024-03-26 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8033 |
0.8033 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0048 |
-0.59% |
2024-03-25 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8081 |
0.8081 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0068 |
-0.83% |
2024-03-22 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8149 |
0.8149 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0091 |
-1.10% |
2024-03-21 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8240 |
0.8240 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0048 |
-0.58% |
2024-03-20 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8288 |
0.8288 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0021 |
0.25% |
2024-03-18 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8426 |
0.8426 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0108 |
1.30% |
2024-03-15 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8318 |
0.8318 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0027 |
-0.32% |
|
2024-03-14 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8345 |
0.8345 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0049 |
-0.58% |
2024-03-13 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8394 |
0.8394 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0031 |
-0.37% |
2024-03-12 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8425 |
0.8425 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0094 |
1.13% |
2024-03-11 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8331 |
0.8331 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0255 |
3.16% |
2024-03-08 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8076 |
0.8076 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0068 |
0.85% |
2024-03-07 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8008 |
0.8008 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0234 |
-2.84% |
2024-03-06 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8242 |
0.8242 |
0.8291 |
0.8291 |
-0.0049 |
-0.59% |
2024-03-05 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8291 |
0.8291 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0022 |
-0.26% |
2024-03-04 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8313 |
0.8313 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0052 |
0.63% |
2024-03-01 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8261 |
0.8261 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0072 |
0.88% |
2024-02-29 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8189 |
0.8189 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0191 |
2.39% |
2024-02-28 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7998 |
0.7998 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0182 |
-2.22% |
2024-02-27 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.8180 |
0.8180 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0240 |
3.02% |
2024-02-26 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7940 |
0.7940 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0011 |
0.14% |
2024-02-23 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7929 |
0.7929 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0013 |
0.16% |
2024-02-22 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7916 |
0.7916 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0120 |
1.54% |
2024-02-21 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7796 |
0.7796 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0054 |
0.70% |
2024-02-20 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7742 |
0.7742 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0023 |
-0.30% |
2024-02-19 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7765 |
0.7765 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0140 |
1.84% |
2024-02-08 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7625 |
0.7625 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0090 |
1.19% |
2024-02-07 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7535 |
0.7535 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0193 |
2.63% |
2024-02-06 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7342 |
0.7342 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0408 |
5.88% |
2024-02-05 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.6934 |
0.6934 |
0.6945 |
0.6945 |
-0.0011 |
-0.16% |
2024-02-02 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.6945 |
0.6945 |
0.7120 |
0.7120 |
-0.0175 |
-2.46% |
2024-02-01 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7120 |
0.7120 |
0.7046 |
0.7046 |
0.0074 |
1.05% |
2024-01-31 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7046 |
0.7046 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0110 |
-1.54% |
2024-01-30 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7156 |
0.7156 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0230 |
-3.11% |
2024-01-29 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7386 |
0.7386 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0169 |
-2.24% |
2024-01-26 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7555 |
0.7555 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0189 |
-2.44% |
2024-01-25 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7744 |
0.7744 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0088 |
1.15% |
2024-01-24 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
0.7656 |
0.7656 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0010 |
0.13% |