嘉实积极配置一年持有混合A(嘉实积极配置一年持有期混合A)基金净值查询(017147)
今天最新净值
1.3940
0.0252 1.84%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4045
0.0264 1.9192%
- 累计净值：1.3940
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.5413亿
- 最近资产：2.08亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚志鹏 李涛
近一季嘉实积极配置一年持有混合A|嘉实积极配置一年持有期混合A基金净值查询
近一季,嘉实积极配置一年持有混合A(017147)基金累计收益率-10.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0159 |
-1.14% |
| 2025-12-17 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3940 |
1.3940 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0252 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3688 |
1.3688 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0267 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.3955 |
1.3955 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0336 |
-2.35% |
| 2025-12-12 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4291 |
1.4291 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0082 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4209 |
1.4209 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4296 |
1.4296 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2025-12-09 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4421 |
1.4421 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4541 |
1.4541 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4509 |
1.4509 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0024 |
0.17% |
|
|
| 2025-12-04 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4485 |
1.4485 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0203 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4282 |
1.4282 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0213 |
-1.47% |
| 2025-12-02 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4495 |
1.4495 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0169 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4664 |
1.4664 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4616 |
1.4616 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0162 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4454 |
1.4454 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4443 |
1.4443 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0082 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4361 |
1.4361 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0086 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4275 |
1.4275 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0117 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4158 |
1.4158 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0524 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4682 |
1.4682 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0107 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4789 |
1.4789 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4771 |
1.4771 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0286 |
-1.90% |
| 2025-11-17 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5057 |
1.5057 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5143 |
1.5143 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0429 |
-2.75% |
|
|
| 2025-11-13 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5572 |
1.5572 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0431 |
2.85% |
| 2025-11-12 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5141 |
1.5141 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5152 |
1.5152 |
1.5119 |
1.5119 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-11-10 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5119 |
1.5119 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5102 |
1.5102 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5167 |
1.5167 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0427 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4700 |
1.4700 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0284 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4984 |
1.4984 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5015 |
1.5015 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0137 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5152 |
1.5152 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0159 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5311 |
1.5311 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0156 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5155 |
1.5155 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0182 |
-1.19% |
| 2025-10-27 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5337 |
1.5337 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0227 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5110 |
1.5110 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0356 |
2.41% |
| 2025-10-23 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4754 |
1.4754 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4793 |
1.4793 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0094 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4887 |
1.4887 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0267 |
1.83% |
| 2025-10-20 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4620 |
1.4620 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0125 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4495 |
1.4495 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0459 |
-3.07% |
| 2025-10-16 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4954 |
1.4954 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5038 |
1.5038 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0398 |
2.72% |
| 2025-10-14 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.4640 |
1.4640 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0629 |
-4.12% |
| 2025-10-13 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5269 |
1.5269 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5336 |
1.5336 |
1.6083 |
1.6083 |
-0.0747 |
-4.64% |
| 2025-10-09 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.6083 |
1.6083 |
1.5945 |
1.5945 |
0.0138 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5945 |
1.5945 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0224 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5721 |
1.5721 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0252 |
1.63% |
| 2025-09-26 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5469 |
1.5469 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0331 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5800 |
1.5800 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0275 |
1.77% |
| 2025-09-24 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5525 |
1.5525 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0286 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5239 |
1.5239 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0203 |
-1.31% |
| 2025-09-22 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5442 |
1.5442 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0250 |
1.65% |
| 2025-09-19 |
017147 |
嘉实积极配置一年持有混合A |
1.5192 |
1.5192 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0095 |
-0.62% |
