嘉实积极配置一年持有混合A基金净值查询(017147)

今天最新净值 0.7961 0.0205 2.6400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7989 0.0233 2.9990%

累计净值：0.7961
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：姚志鹏李涛

近一年嘉实积极配置一年持有混合A基金净值查询

近一年,嘉实积极配置一年持有混合A(017147)基金累计收益率-18.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7961	0.7961	0.7756	0.7756	0.0205	2.64%
2024-04-25	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7756	0.7756	0.7773	0.7773	-0.0017	-0.22%
2024-04-24	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7773	0.7773	0.7676	0.7676	0.0097	1.26%
2024-04-23	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7676	0.7676	0.7604	0.7604	0.0072	0.95%
2024-04-22	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7604	0.7604	0.7686	0.7686	-0.0082	-1.07%
2024-04-19	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7686	0.7686	0.7817	0.7817	-0.0131	-1.68%
2024-04-18	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7817	0.7817	0.7838	0.7838	-0.0021	-0.27%
2024-04-17	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7838	0.7838	0.7696	0.7696	0.0142	1.85%
2024-04-16	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7696	0.7696	0.7828	0.7828	-0.0132	-1.69%
2024-04-15	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7828	0.7828	0.7738	0.7738	0.0090	1.16%

2024-04-12	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7738	0.7738	0.7759	0.7759	-0.0021	-0.27%
2024-04-11	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7759	0.7759	0.7797	0.7797	-0.0038	-0.49%
2024-04-10	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7797	0.7797	0.7914	0.7914	-0.0117	-1.48%
2024-04-09	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7914	0.7914	0.7874	0.7874	0.0040	0.51%
2024-04-08	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7874	0.7874	0.7949	0.7949	-0.0075	-0.94%
2024-04-03	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7949	0.7949	0.8068	0.8068	-0.0119	-1.47%
2024-04-02	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8068	0.8068	0.8137	0.8137	-0.0069	-0.85%
2024-04-01	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8137	0.8137	0.7991	0.7991	0.0146	1.83%
2024-03-29	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7991	0.7991	0.7977	0.7977	0.0014	0.18%
2024-03-28	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7977	0.7977	0.7887	0.7887	0.0090	1.14%
2024-03-27	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7887	0.7887	0.8033	0.8033	-0.0146	-1.82%
2024-03-26	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8033	0.8033	0.8081	0.8081	-0.0048	-0.59%
2024-03-25	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8081	0.8081	0.8149	0.8149	-0.0068	-0.83%
2024-03-22	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8149	0.8149	0.8240	0.8240	-0.0091	-1.10%
2024-03-21	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8240	0.8240	0.8288	0.8288	-0.0048	-0.58%

2024-03-20	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8288	0.8288	0.8267	0.8267	0.0021	0.25%
2024-03-18	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8426	0.8426	0.8318	0.8318	0.0108	1.30%
2024-03-15	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8318	0.8318	0.8345	0.8345	-0.0027	-0.32%
2024-03-14	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8345	0.8345	0.8394	0.8394	-0.0049	-0.58%
2024-03-13	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8394	0.8394	0.8425	0.8425	-0.0031	-0.37%
2024-03-12	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8425	0.8425	0.8331	0.8331	0.0094	1.13%
2024-03-11	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8331	0.8331	0.8076	0.8076	0.0255	3.16%
2024-03-08	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8076	0.8076	0.8008	0.8008	0.0068	0.85%
2024-03-07	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8008	0.8008	0.8242	0.8242	-0.0234	-2.84%
2024-03-06	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8242	0.8242	0.8291	0.8291	-0.0049	-0.59%
2024-03-05	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8291	0.8291	0.8313	0.8313	-0.0022	-0.26%
2024-03-04	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8313	0.8313	0.8261	0.8261	0.0052	0.63%
2024-03-01	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8261	0.8261	0.8189	0.8189	0.0072	0.88%
2024-02-29	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8189	0.8189	0.7998	0.7998	0.0191	2.39%
2024-02-28	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7998	0.7998	0.8180	0.8180	-0.0182	-2.22%
2024-02-27	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8180	0.8180	0.7940	0.7940	0.0240	3.02%
2024-02-26	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7940	0.7940	0.7929	0.7929	0.0011	0.14%
2024-02-23	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7929	0.7929	0.7916	0.7916	0.0013	0.16%
2024-02-22	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7916	0.7916	0.7796	0.7796	0.0120	1.54%
2024-02-21	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7796	0.7796	0.7742	0.7742	0.0054	0.70%
2024-02-20	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7742	0.7742	0.7765	0.7765	-0.0023	-0.30%
2024-02-19	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7765	0.7765	0.7625	0.7625	0.0140	1.84%
2024-02-08	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7625	0.7625	0.7535	0.7535	0.0090	1.19%
2024-02-07	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7535	0.7535	0.7342	0.7342	0.0193	2.63%
2024-02-06	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7342	0.7342	0.6934	0.6934	0.0408	5.88%
2024-02-05	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.6934	0.6934	0.6945	0.6945	-0.0011	-0.16%
2024-02-02	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.6945	0.6945	0.7120	0.7120	-0.0175	-2.46%
2024-02-01	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7120	0.7120	0.7046	0.7046	0.0074	1.05%
2024-01-31	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7046	0.7046	0.7156	0.7156	-0.0110	-1.54%
2024-01-30	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7156	0.7156	0.7386	0.7386	-0.0230	-3.11%
2024-01-29	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7386	0.7386	0.7555	0.7555	-0.0169	-2.24%
2024-01-26	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7555	0.7555	0.7744	0.7744	-0.0189	-2.44%
2024-01-25	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7744	0.7744	0.7656	0.7656	0.0088	1.15%
2024-01-24	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7656	0.7656	0.7646	0.7646	0.0010	0.13%
2024-01-23	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7646	0.7646	0.7580	0.7580	0.0066	0.87%
2024-01-22	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7580	0.7580	0.7784	0.7784	-0.0204	-2.62%
2024-01-19	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7784	0.7784	0.7851	0.7851	-0.0067	-0.85%
2024-01-18	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7851	0.7851	0.7742	0.7742	0.0109	1.41%
2024-01-17	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7742	0.7742	0.7916	0.7916	-0.0174	-2.20%
2024-01-16	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7916	0.7916	0.7901	0.7901	0.0015	0.19%
2024-01-15	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7901	0.7901	0.7968	0.7968	-0.0067	-0.84%
2024-01-12	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7968	0.7968	0.8082	0.8082	-0.0114	-1.41%
2024-01-11	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8082	0.8082	0.7914	0.7914	0.0168	2.12%
2024-01-10	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7914	0.7914	0.7994	0.7994	-0.0080	-1.00%
2024-01-09	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7994	0.7994	0.8056	0.8056	-0.0062	-0.77%
2024-01-08	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8056	0.8056	0.8234	0.8234	-0.0178	-2.16%
2024-01-05	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8234	0.8234	0.8400	0.8400	-0.0166	-1.98%
2024-01-04	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8400	0.8400	0.8462	0.8462	-0.0062	-0.73%
2024-01-03	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8462	0.8462	0.8536	0.8536	-0.0074	-0.87%
2024-01-02	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8536	0.8536	0.8686	0.8686	-0.0150	-1.73%
2023-12-29	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8686	0.8686	0.8600	0.8600	0.0086	1.00%
2023-12-28	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8600	0.8600	0.8425	0.8425	0.0175	2.08%
2023-12-27	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8425	0.8425	0.8405	0.8405	0.0020	0.24%
2023-12-26	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8405	0.8405	0.8501	0.8501	-0.0096	-1.13%
2023-12-25	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8501	0.8501	0.8508	0.8508	-0.0007	-0.08%
2023-12-22	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8508	0.8508	0.8642	0.8642	-0.0134	-1.55%
2023-12-21	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8642	0.8642	0.8555	0.8555	0.0087	1.02%
2023-12-20	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8555	0.8555	0.8683	0.8683	-0.0128	-1.47%
2023-12-19	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8683	0.8683	0.8655	0.8655	0.0028	0.32%
2023-12-18	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8655	0.8655	0.8733	0.8733	-0.0078	-0.89%
2023-12-15	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8733	0.8733	0.8782	0.8782	-0.0049	-0.56%
2023-12-14	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8782	0.8782	0.8846	0.8846	-0.0064	-0.72%
2023-12-13	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8846	0.8846	0.8981	0.8981	-0.0135	-1.50%
2023-12-12	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8981	0.8981	0.8970	0.8970	0.0011	0.12%
2023-12-11	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8970	0.8970	0.8875	0.8875	0.0095	1.07%
2023-12-08	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8875	0.8875	0.8789	0.8789	0.0086	0.98%
2023-12-07	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8789	0.8789	0.8784	0.8784	0.0005	0.06%
2023-12-06	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8784	0.8784	0.8712	0.8712	0.0072	0.83%
2023-12-05	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8712	0.8712	0.8898	0.8898	-0.0186	-2.09%
2023-12-04	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8898	0.8898	0.8922	0.8922	-0.0024	-0.27%
2023-12-01	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8922	0.8922	0.8868	0.8868	0.0054	0.61%
2023-11-30	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8868	0.8868	0.8852	0.8852	0.0016	0.18%
2023-11-29	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8852	0.8852	0.8938	0.8938	-0.0086	-0.96%
2023-11-28	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8938	0.8938	0.8888	0.8888	0.0050	0.56%
2023-11-27	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8888	0.8888	0.8908	0.8908	-0.0020	-0.22%
2023-11-24	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8908	0.8908	0.9061	0.9061	-0.0153	-1.69%
2023-11-23	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9061	0.9061	0.9000	0.9000	0.0061	0.68%
2023-11-22	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9000	0.9000	0.9090	0.9090	-0.0090	-0.99%
2023-11-20	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9156	0.9156	0.9021	0.9021	0.0135	1.50%
2023-11-17	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9021	0.9021	0.9020	0.9020	0.0001	0.01%
2023-11-16	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9020	0.9020	0.9106	0.9106	-0.0086	-0.94%
2023-11-15	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9106	0.9106	0.9078	0.9078	0.0028	0.31%
2023-11-14	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9078	0.9078	0.9044	0.9044	0.0034	0.38%
2023-11-13	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9044	0.9044	0.8976	0.8976	0.0068	0.76%
2023-11-10	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8976	0.8976	0.9065	0.9065	-0.0089	-0.98%
2023-11-09	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9065	0.9065	0.9111	0.9111	-0.0046	-0.50%
2023-11-08	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9111	0.9111	0.9035	0.9035	0.0076	0.84%
2023-11-07	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9035	0.9035	0.9052	0.9052	-0.0017	-0.19%
2023-11-06	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9052	0.9052	0.8824	0.8824	0.0228	2.58%
2023-11-03	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8824	0.8824	0.8681	0.8681	0.0143	1.65%
2023-11-02	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8681	0.8681	0.8760	0.8760	-0.0079	-0.90%
2023-11-01	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8760	0.8760	0.8790	0.8790	-0.0030	-0.34%
2023-10-31	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8790	0.8790	0.8869	0.8869	-0.0079	-0.89%
2023-10-30	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8869	0.8869	0.8708	0.8708	0.0161	1.85%
2023-10-27	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8708	0.8708	0.8523	0.8523	0.0185	2.17%
2023-10-26	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8523	0.8523	0.8500	0.8500	0.0023	0.27%
2023-10-25	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8500	0.8500	0.8448	0.8448	0.0052	0.62%
2023-10-24	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8448	0.8448	0.8463	0.8463	-0.0015	-0.18%
2023-10-23	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8463	0.8463	0.8569	0.8569	-0.0106	-1.24%
2023-10-20	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8569	0.8569	0.8662	0.8662	-0.0093	-1.07%
2023-10-19	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8662	0.8662	0.8767	0.8767	-0.0105	-1.20%
2023-10-18	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8767	0.8767	0.8852	0.8852	-0.0085	-0.96%
2023-10-17	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8852	0.8852	0.8819	0.8819	0.0033	0.37%
2023-10-16	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8819	0.8819	0.8955	0.8955	-0.0136	-1.52%
2023-10-13	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8955	0.8955	0.9085	0.9085	-0.0130	-1.43%
2023-10-12	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9085	0.9085	0.9059	0.9059	0.0026	0.29%
2023-10-11	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9059	0.9059	0.8977	0.8977	0.0082	0.91%
2023-10-10	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8977	0.8977	0.9003	0.9003	-0.0026	-0.29%
2023-10-09	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9003	0.9003	0.9026	0.9026	-0.0023	-0.25%
2023-09-28	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9026	0.9026	0.9039	0.9039	-0.0013	-0.14%
2023-09-27	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9039	0.9039	0.8979	0.8979	0.0060	0.67%
2023-09-26	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8979	0.8979	0.8998	0.8998	-0.0019	-0.21%
2023-09-25	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8998	0.8998	0.9069	0.9069	-0.0071	-0.78%
2023-09-22	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9069	0.9069	0.8858	0.8858	0.0211	2.38%
2023-09-21	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8858	0.8858	0.8948	0.8948	-0.0090	-1.01%
2023-09-20	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8948	0.8948	0.9044	0.9044	-0.0096	-1.06%
2023-09-19	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9044	0.9044	0.9135	0.9135	-0.0091	-1.00%
2023-09-18	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9135	0.9135	0.9118	0.9118	0.0017	0.19%
2023-09-15	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9118	0.9118	0.9187	0.9187	-0.0069	-0.75%
2023-09-14	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9187	0.9187	0.9238	0.9238	-0.0051	-0.55%
2023-09-13	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9238	0.9238	0.9361	0.9361	-0.0123	-1.31%
2023-09-12	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9361	0.9361	0.9405	0.9405	-0.0044	-0.47%
2023-09-11	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9405	0.9405	0.9352	0.9352	0.0053	0.57%
2023-09-08	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9352	0.9352	0.9378	0.9378	-0.0026	-0.28%
2023-09-07	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9378	0.9378	0.9557	0.9557	-0.0179	-1.87%
2023-09-06	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9557	0.9557	0.9593	0.9593	-0.0036	-0.38%
2023-09-05	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9593	0.9593	0.9696	0.9696	-0.0103	-1.06%
2023-09-04	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9696	0.9696	0.9579	0.9579	0.0117	1.22%
2023-09-01	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9579	0.9579	0.9630	0.9630	-0.0051	-0.53%
2023-08-31	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9630	0.9630	0.9631	0.9631	-0.0001	-0.01%
2023-08-30	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9631	0.9631	0.9527	0.9527	0.0104	1.09%
2023-08-29	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9527	0.9527	0.9263	0.9263	0.0264	2.85%
2023-08-28	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9263	0.9263	0.9232	0.9232	0.0031	0.34%
2023-08-25	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9232	0.9232	0.9401	0.9401	-0.0169	-1.80%
2023-08-24	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9401	0.9401	0.9401	0.9401	0.0000	0.00%
2023-08-23	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9401	0.9401	0.9547	0.9547	-0.0146	-1.53%
2023-08-22	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9547	0.9547	0.9469	0.9469	0.0078	0.82%
2023-08-21	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9469	0.9469	0.9526	0.9526	-0.0057	-0.60%
2023-08-18	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9526	0.9526	0.9662	0.9662	-0.0136	-1.41%
2023-08-17	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9662	0.9662	0.9556	0.9556	0.0106	1.11%
2023-08-16	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9556	0.9556	0.9665	0.9665	-0.0109	-1.13%
2023-08-15	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9665	0.9665	0.9759	0.9759	-0.0094	-0.96%
2023-08-14	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9759	0.9759	0.9724	0.9724	0.0035	0.36%
2023-08-11	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9724	0.9724	0.9886	0.9886	-0.0162	-1.64%
2023-08-10	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9886	0.9886	0.9892	0.9892	-0.0006	-0.06%
2023-08-09	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9892	0.9892	0.9921	0.9921	-0.0029	-0.29%
2023-08-08	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9921	0.9921	0.9958	0.9958	-0.0037	-0.37%
2023-08-07	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9958	0.9958	0.9980	0.9980	-0.0022	-0.22%
2023-08-04	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9980	0.9980	0.9882	0.9882	0.0098	0.99%
2023-08-03	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9882	0.9882	0.9826	0.9826	0.0056	0.57%
2023-08-02	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9826	0.9826	0.9887	0.9887	-0.0061	-0.62%
2023-08-01	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9887	0.9887	0.9856	0.9856	0.0031	0.31%
2023-07-31	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9856	0.9856	0.9764	0.9764	0.0092	0.94%
2023-07-28	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9764	0.9764	0.9695	0.9695	0.0069	0.71%
2023-07-27	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9695	0.9695	0.9720	0.9720	-0.0025	-0.26%
2023-07-26	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9720	0.9720	0.9741	0.9741	-0.0021	-0.22%
2023-07-25	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9741	0.9741	0.9582	0.9582	0.0159	1.66%
2023-07-24	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9582	0.9582	0.9613	0.9613	-0.0031	-0.32%
2023-07-21	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9613	0.9613	0.9649	0.9649	-0.0036	-0.37%
2023-07-20	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9649	0.9649	0.9786	0.9786	-0.0137	-1.40%
2023-07-19	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9786	0.9786	0.9822	0.9822	-0.0036	-0.37%
2023-07-18	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9822	0.9822	0.9905	0.9905	-0.0083	-0.84%
2023-07-17	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9905	0.9905	0.9975	0.9975	-0.0070	-0.70%
2023-07-14	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9975	0.9975	0.9898	0.9898	0.0077	0.78%
2023-07-13	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9898	0.9898	0.9738	0.9738	0.0160	1.64%
2023-07-12	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9738	0.9738	0.9801	0.9801	-0.0063	-0.64%
2023-07-11	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9801	0.9801	0.9731	0.9731	0.0070	0.72%
2023-07-10	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9731	0.9731	0.9667	0.9667	0.0064	0.66%
2023-07-07	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9667	0.9667	0.9752	0.9752	-0.0085	-0.87%
2023-07-06	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9752	0.9752	0.9859	0.9859	-0.0107	-1.09%
2023-07-05	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9859	0.9859	0.9937	0.9937	-0.0078	-0.78%
2023-07-04	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9937	0.9937	0.9891	0.9891	0.0046	0.47%
2023-07-03	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9891	0.9891	0.9840	0.9840	0.0051	0.52%
2023-06-30	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9840	0.9840	0.9819	0.9819	0.0021	0.21%
2023-06-29	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9819	0.9819	0.9823	0.9823	-0.0004	-0.04%
2023-06-28	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9823	0.9823	0.9882	0.9882	-0.0059	-0.60%
2023-06-27	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9882	0.9882	0.9839	0.9839	0.0043	0.44%
2023-06-26	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9839	0.9839	1.0034	1.0034	-0.0195	-1.94%
2023-06-21	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.0034	1.0034	1.0322	1.0322	-0.0288	-2.79%
2023-06-20	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.0322	1.0322	1.0316	1.0316	0.0006	0.06%
2023-06-19	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.0316	1.0316	1.0318	1.0318	-0.0002	-0.02%
2023-06-16	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.0318	1.0318	1.0134	1.0134	0.0184	1.82%
2023-06-15	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.0134	1.0134	0.9967	0.9967	0.0167	1.68%
2023-06-14	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9967	0.9967	0.9920	0.9920	0.0047	0.47%
2023-06-13	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9920	0.9920	0.9827	0.9827	0.0093	0.95%
2023-06-12	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9827	0.9827	0.9798	0.9798	0.0029	0.30%
2023-06-09	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9798	0.9798	0.9724	0.9724	0.0074	0.76%
2023-06-08	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9724	0.9724	0.9734	0.9734	-0.0010	-0.10%
2023-06-07	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9734	0.9734	0.9740	0.9740	-0.0006	-0.06%
2023-06-06	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9740	0.9740	0.9853	0.9853	-0.0113	-1.15%
2023-06-05	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9853	0.9853	0.9893	0.9893	-0.0040	-0.40%
2023-06-02	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9893	0.9893	0.9803	0.9803	0.0090	0.92%
2023-06-01	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9803	0.9803	0.9759	0.9759	0.0044	0.45%
2023-05-31	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9759	0.9759	0.9819	0.9819	-0.0060	-0.61%
2023-05-30	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9819	0.9819	0.9777	0.9777	0.0042	0.43%
2023-05-29	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9777	0.9777	0.9877	0.9877	-0.0100	-1.01%
2023-05-26	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9877	0.9877	0.9873	0.9873	0.0004	0.04%
2023-05-25	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9873	0.9873	0.9931	0.9931	-0.0058	-0.58%
2023-05-24	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9931	0.9931	0.9970	0.9970	-0.0039	-0.39%
2023-05-23	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9970	0.9970	1.0028	1.0028	-0.0058	-0.58%
2023-05-22	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.0028	1.0028	0.9972	0.9972	0.0056	0.56%
2023-05-19	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9972	0.9972	0.9987	0.9987	-0.0015	-0.15%
2023-05-18	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9987	0.9987	0.9994	0.9994	-0.0007	-0.07%
2023-05-17	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9994	0.9994	0.9999	0.9999	-0.0005	-0.05%
2023-05-16	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9999	0.9999	1.0058	1.0058	-0.0059	-0.59%
2023-05-15	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.0058	1.0058	0.9968	0.9968	0.0090	0.90%
2023-05-12	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.9968	0.9968	1.0032	1.0032	-0.0064	-0.64%
2023-05-11	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.0032	1.0032	1.0026	1.0026	0.0006	0.06%
2023-05-10	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.0026	1.0026	1.0002	1.0002	0.0024	0.24%
2023-05-09	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.0002	1.0002	1.0082	1.0082	-0.0080	-0.79%
2023-05-08	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.0082	1.0082	1.0057	1.0057	0.0025	0.25%
2023-05-05	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.0057	1.0057	1.0107	1.0107	-0.0050	-0.49%
2023-05-04	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.0107	1.0107	1.0167	1.0167	-0.0060	-0.59%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%