嘉实积极配置一年持有混合A基金净值查询(017147)

今天最新净值 0.7961 0.0205 2.6400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8124 0.0163 2.0501%

累计净值：0.7961
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：姚志鹏李涛

近一月嘉实积极配置一年持有混合A基金净值查询

近一月,嘉实积极配置一年持有混合A(017147)基金累计收益率9.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7961	0.7961	0.7756	0.7756	0.0205	2.64%
2024-04-25	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7756	0.7756	0.7773	0.7773	-0.0017	-0.22%
2024-04-24	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7773	0.7773	0.7676	0.7676	0.0097	1.26%
2024-04-23	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7676	0.7676	0.7604	0.7604	0.0072	0.95%
2024-04-22	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7604	0.7604	0.7686	0.7686	-0.0082	-1.07%
2024-04-19	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7686	0.7686	0.7817	0.7817	-0.0131	-1.68%
2024-04-18	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7817	0.7817	0.7838	0.7838	-0.0021	-0.27%
2024-04-17	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7838	0.7838	0.7696	0.7696	0.0142	1.85%
2024-04-16	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7696	0.7696	0.7828	0.7828	-0.0132	-1.69%
2024-04-15	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7828	0.7828	0.7738	0.7738	0.0090	1.16%

2024-04-12	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7738	0.7738	0.7759	0.7759	-0.0021	-0.27%
2024-04-11	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7759	0.7759	0.7797	0.7797	-0.0038	-0.49%
2024-04-10	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7797	0.7797	0.7914	0.7914	-0.0117	-1.48%
2024-04-09	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7914	0.7914	0.7874	0.7874	0.0040	0.51%
2024-04-08	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7874	0.7874	0.7949	0.7949	-0.0075	-0.94%
2024-04-03	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7949	0.7949	0.8068	0.8068	-0.0119	-1.47%
2024-04-02	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8068	0.8068	0.8137	0.8137	-0.0069	-0.85%
2024-04-01	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.8137	0.8137	0.7991	0.7991	0.0146	1.83%
2024-03-29	017147	嘉实积极配置一年持有混合A	0.7991	0.7991	0.7977	0.7977	0.0014	0.18%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%