基金代码 | 004365 | 基金简称 | 嘉实致博纯债债券 | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-05-19~2017-08-18 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 嘉实基金 | ||
最近资产 | 0.20亿元 | 最近份额 | 0.1998亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
互联网 | 0.5001 | 3.97% |
新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
通信ETF | 1.0184 | 3.50% |