| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600258 | 首旅酒店 | 9.3900 | 5.18% | 1.20% |
| 600486 | 扬农化工 | 1.0600 | 3.14% | -0.71% |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.6000 | 2.40% | -2.14% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.9800 | 1.45% | 1.22% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.8000 | 1.43% | 1.83% |
| 601888 | 中国中免 | 0.2700 | 1.40% | 0.07% |
| 300059 | 东方财富 | 2.0400 | 1.15% | 0.82% |
| 002311 | 海大集团 | 0.7800 | 1.04% | 0.12% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.0900 | 0.92% | 2.63% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.5700 | 0.74% | -2.46% |
| 基金代码 | 004775 | 基金简称 | 嘉实新添泽定期混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-07-10~2017-07-11 | 成立日期 | 2017-07-14 | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 嘉实基金 | ||
| 最近资产 | 0.38亿元 | 最近份额 | 0.3673亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.7924 | 4.04% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.7869 | 4.04% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.3015 | 3.84% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.2528 | 3.84% |
| 科创芯片 | 1.1836 | 3.58% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7618 | 3.48% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7421 | 3.47% |
| 嘉实前沿创新混合 | 2.4200 | 3.40% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.3511 | 3.33% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.3145 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |