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嘉实养老2030混合(FOF)基金净值查询(006245)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2639 -0.0040 -0.3200% 2024-04-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2639
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.7284亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静郑科曹越奇唐棠

近一季嘉实养老2030混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实养老2030混合(FOF)(006245)基金累计收益率-1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-11	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	1.1965	1.1965	1.1942	1.1942	0.0023	0.19%
2024-04-10	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	1.1942	1.1942	1.1973	1.1973	-0.0031	-0.26%
2024-04-09	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	1.1973	1.1973	1.1956	1.1956	0.0017	0.14%
2024-04-08	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	1.1956	1.1956	1.2008	1.2008	-0.0052	-0.43%
2024-04-03	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	1.2008	1.2008	1.2015	1.2015	-0.0007	-0.06%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新央企	1.4340	3.46%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.4265	3.27%
嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.4141	3.27%
嘉实中证半导指数增强发起式C	0.8886	2.85%
嘉实中证半导指数增强发起式A	0.8930	2.84%
基本面50	1.1835	2.56%
必选消费	0.7217	2.51%
A50基金	1.3404	2.47%
基本面50LOF	1.7713	2.43%
央企能源	1.1234	2.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	103.2960	0.80%
汇添富年年利A	1.3325	0.08%
汇添富年年利C	1.2797	0.08%
交银裕通纯债债券A	1.0853	0.05%
交银裕通纯债债券C	1.1604	0.04%
汇添富稳添利A	1.1425	0.04%
汇添富稳添利C	1.1044	0.04%
交银裕祥纯债债券A	1.0867	0.04%
汇添富多策略纯债A	1.1225	0.04%
汇添富多策略纯债E	1.1149	0.04%