嘉实养老2030混合(FOF)A(嘉实养老2030混合(FOF))基金净值查询(006245)

今天最新净值 1.5402 -0.0058 -0.38% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5402
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5127亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠

近一季嘉实养老2030混合(FOF)A|嘉实养老2030混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)基金累计收益率-1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5309	1.5309	1.5402	1.5402	-0.0093	-0.60%
2026-09-10	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5402	1.5402	1.5460	1.5460	-0.0058	-0.38%
2026-09-09	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5460	1.5460	1.5436	1.5436	0.0024	0.16%
2026-09-08	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5436	1.5436	1.5429	1.5429	0.0007	0.05%
2026-09-07	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5429	1.5429	1.5343	1.5343	0.0086	0.56%
2026-09-04	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5343	1.5343	1.5409	1.5409	-0.0066	-0.43%
2026-09-03	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5409	1.5409	1.5370	1.5370	0.0039	0.25%
2026-09-02	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5370	1.5370	1.5467	1.5467	-0.0097	-0.63%
2026-09-01	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5467	1.5467	1.5557	1.5557	-0.0090	-0.58%
2026-08-31	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5557	1.5557	1.5529	1.5529	0.0028	0.18%

2026-08-28	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5529	1.5529	1.5556	1.5556	-0.0027	-0.17%
2026-08-27	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5556	1.5556	1.5418	1.5418	0.0138	0.89%
2026-08-26	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5418	1.5418	1.5378	1.5378	0.0040	0.26%
2026-08-25	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5378	1.5378	1.5385	1.5385	-0.0007	-0.05%
2026-08-24	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5385	1.5385	1.5528	1.5528	-0.0143	-0.92%
2026-08-21	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5528	1.5528	1.5476	1.5476	0.0052	0.34%
2026-08-20	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5476	1.5476	1.5428	1.5428	0.0048	0.31%
2026-08-19	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5428	1.5428	1.5761	1.5761	-0.0333	-2.16%
2026-08-18	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5761	1.5761	1.5786	1.5786	-0.0025	-0.16%
2026-08-17	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5786	1.5786	1.5596	1.5596	0.0190	1.20%
2026-08-14	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5596	1.5596	1.5548	1.5548	0.0048	0.31%
2026-08-13	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5548	1.5548	1.5609	1.5609	-0.0061	-0.39%
2026-08-12	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5609	1.5609	1.5529	1.5529	0.0080	0.52%
2026-08-11	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5529	1.5529	1.5597	1.5597	-0.0068	-0.44%
2026-08-10	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5597	1.5597	1.5561	1.5561	0.0036	0.23%

2026-08-07	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5561	1.5561	1.5423	1.5423	0.0138	0.89%
2026-08-06	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5423	1.5423	1.5373	1.5373	0.0050	0.33%
2026-08-05	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5373	1.5373	1.5190	1.5190	0.0183	1.20%
2026-08-04	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5190	1.5190	1.4991	1.4991	0.0199	1.31%
2026-08-03	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4991	1.4991	1.5051	1.5051	-0.0060	-0.40%
2026-07-31	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5051	1.5051	1.4937	1.4937	0.0114	0.76%
2026-07-30	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4937	1.4937	1.5117	1.5117	-0.0180	-1.21%
2026-07-29	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5117	1.5117	1.5057	1.5057	0.0060	0.40%
2026-07-28	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5057	1.5057	1.5331	1.5331	-0.0274	-1.82%
2026-07-27	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5331	1.5331	1.5163	1.5163	0.0168	1.10%
2026-07-24	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5163	1.5163	1.5325	1.5325	-0.0162	-1.06%
2026-07-23	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5325	1.5325	1.5309	1.5309	0.0016	0.10%
2026-07-22	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5309	1.5309	1.5363	1.5363	-0.0054	-0.35%
2026-07-21	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5363	1.5363	1.5109	1.5109	0.0254	1.65%
2026-07-20	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5109	1.5109	1.5187	1.5187	-0.0078	-0.51%
2026-07-17	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5187	1.5187	1.5595	1.5595	-0.0408	-2.69%
2026-07-16	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5595	1.5595	1.5763	1.5763	-0.0168	-1.07%
2026-07-15	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5763	1.5763	1.5836	1.5836	-0.0073	-0.46%
2026-07-14	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5836	1.5836	1.5623	1.5623	0.0213	1.35%
2026-07-13	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5623	1.5623	1.5905	1.5905	-0.0282	-1.81%
2026-07-10	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5905	1.5905	1.6076	1.6076	-0.0171	-1.08%
2026-07-09	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6076	1.6076	1.5890	1.5890	0.0186	1.16%
2026-07-08	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5890	1.5890	1.5971	1.5971	-0.0081	-0.51%
2026-07-07	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5971	1.5971	1.6096	1.6096	-0.0125	-0.78%
2026-07-06	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6096	1.6096	1.6161	1.6161	-0.0065	-0.40%
2026-07-03	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6161	1.6161	1.6080	1.6080	0.0081	0.50%
2026-07-02	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6080	1.6080	1.6351	1.6351	-0.0271	-1.69%
2026-07-01	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6351	1.6351	1.6402	1.6402	-0.0051	-0.31%
2026-06-30	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6402	1.6402	1.6266	1.6266	0.0136	0.83%
2026-06-29	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6266	1.6266	1.6196	1.6196	0.0070	0.43%
2026-06-26	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6196	1.6196	1.6336	1.6336	-0.0140	-0.86%
2026-06-25	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6336	1.6336	1.6214	1.6214	0.0122	0.75%
2026-06-24	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6214	1.6214	1.6079	1.6079	0.0135	0.84%
2026-06-23	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6079	1.6079	1.6248	1.6248	-0.0169	-1.05%
2026-06-22	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6248	1.6248	1.6136	1.6136	0.0112	0.69%
2026-06-18	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6136	1.6136	1.6065	1.6065	0.0071	0.44%
2026-06-17	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.6065	1.6065	1.5983	1.5983	0.0082	0.51%
2026-06-16	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.5983	1.5983	1.5902	1.5902	0.0081	0.51%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%