嘉实养老2030混合(FOF)A(嘉实养老2030混合(FOF))基金净值查询(006245)

今天最新净值 1.4445 -0.0077 -0.53% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4445
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5127亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静郑科曹越奇唐棠

近一季嘉实养老2030混合(FOF)A|嘉实养老2030混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4322	1.4322	1.4445	1.4445	-0.0123	-0.85%
2025-12-15	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4445	1.4445	1.4522	1.4522	-0.0077	-0.53%
2025-12-12	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4522	1.4522	1.4449	1.4449	0.0073	0.51%
2025-12-11	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4449	1.4449	1.4561	1.4561	-0.0112	-0.77%
2025-12-10	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4561	1.4561	1.4538	1.4538	0.0023	0.16%
2025-12-09	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4538	1.4538	1.4573	1.4573	-0.0035	-0.24%
2025-12-08	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4573	1.4573	1.4465	1.4465	0.0108	0.75%
2025-12-05	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4465	1.4465	1.4377	1.4377	0.0088	0.61%
2025-12-04	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4377	1.4377	1.4364	1.4364	0.0013	0.09%
2025-12-03	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4364	1.4364	1.4411	1.4411	-0.0047	-0.33%

2025-12-02	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4411	1.4411	1.4448	1.4448	-0.0037	-0.26%
2025-12-01	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4448	1.4448	1.4399	1.4399	0.0049	0.34%
2025-11-28	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4399	1.4399	1.4346	1.4346	0.0053	0.37%
2025-11-27	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4346	1.4346	1.4334	1.4334	0.0012	0.08%
2025-11-26	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4334	1.4334	1.4274	1.4274	0.0060	0.42%
2025-11-25	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4274	1.4274	1.4150	1.4150	0.0124	0.87%
2025-11-24	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4150	1.4150	1.4099	1.4099	0.0051	0.36%
2025-11-21	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4099	1.4099	1.4335	1.4335	-0.0236	-1.67%
2025-11-20	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4335	1.4335	1.4351	1.4351	-0.0016	-0.11%
2025-11-19	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4351	1.4351	1.4358	1.4358	-0.0007	-0.05%
2025-11-18	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4358	1.4358	1.4447	1.4447	-0.0089	-0.62%
2025-11-17	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4447	1.4447	1.4461	1.4461	-0.0014	-0.10%
2025-11-14	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4461	1.4461	1.4590	1.4590	-0.0129	-0.89%
2025-11-13	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4590	1.4590	1.4521	1.4521	0.0069	0.48%
2025-11-12	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4521	1.4521	1.4518	1.4518	0.0003	0.02%

2025-11-11	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4518	1.4518	1.4562	1.4562	-0.0044	-0.30%
2025-11-10	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4562	1.4562	1.4535	1.4535	0.0027	0.19%
2025-11-07	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4535	1.4535	1.4581	1.4581	-0.0046	-0.32%
2025-11-06	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4581	1.4581	1.4447	1.4447	0.0134	0.92%
2025-11-05	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4447	1.4447	1.4438	1.4438	0.0009	0.06%
2025-11-04	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4438	1.4438	1.4548	1.4548	-0.0110	-0.76%
2025-11-03	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4548	1.4548	1.4522	1.4522	0.0026	0.18%
2025-10-31	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4522	1.4522	1.4586	1.4586	-0.0064	-0.44%
2025-10-30	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4586	1.4586	1.4706	1.4706	-0.0120	-0.82%
2025-10-29	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4706	1.4706	1.4631	1.4631	0.0075	0.51%
2025-10-28	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4631	1.4631	1.4691	1.4691	-0.0060	-0.41%
2025-10-27	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4691	1.4691	1.4590	1.4590	0.0101	0.69%
2025-10-24	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4590	1.4590	1.4452	1.4452	0.0138	0.95%
2025-10-23	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4452	1.4452	1.4496	1.4496	-0.0044	-0.30%
2025-10-22	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4496	1.4496	1.4533	1.4533	-0.0037	-0.25%
2025-10-21	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4533	1.4533	1.4373	1.4373	0.0160	1.11%
2025-10-20	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4373	1.4373	1.4307	1.4307	0.0066	0.46%
2025-10-17	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4307	1.4307	1.4504	1.4504	-0.0197	-1.38%
2025-10-16	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4504	1.4504	1.4538	1.4538	-0.0034	-0.23%
2025-10-15	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4538	1.4538	1.4405	1.4405	0.0133	0.92%
2025-10-14	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4405	1.4405	1.4501	1.4501	-0.0096	-0.66%
2025-10-13	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4501	1.4501	1.4549	1.4549	-0.0048	-0.33%
2025-10-10	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4549	1.4549	1.4709	1.4709	-0.0160	-1.09%
2025-09-26	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4464	1.4464	1.4594	1.4594	-0.0130	-0.89%
2025-09-25	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4594	1.4594	1.4556	1.4556	0.0038	0.26%
2025-09-24	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4556	1.4556	1.4478	1.4478	0.0078	0.54%
2025-09-23	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4478	1.4478	1.4537	1.4537	-0.0059	-0.41%
2025-09-22	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4537	1.4537	1.4481	1.4481	0.0056	0.39%
2025-09-19	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4481	1.4481	1.4508	1.4508	-0.0027	-0.19%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%