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嘉实养老2030混合(FOF)A(嘉实养老2030混合(FOF))基金净值查询(006245)

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今天最新净值 1.4445 -0.0077 -0.53% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4445
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5127亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静郑科曹越奇唐棠

近一周嘉实养老2030混合(FOF)A|嘉实养老2030混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4322	1.4322	1.4445	1.4445	-0.0123	-0.85%
2025-12-15	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4445	1.4445	1.4522	1.4522	-0.0077	-0.53%
2025-12-12	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.4522	1.4522	1.4449	1.4449	0.0073	0.51%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%