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嘉实养老2030混合(FOF)A(嘉实养老2030混合(FOF)) - 基金主页(代码:006245)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5258 -0.0031 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5258
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5127亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.90%	-1.15%	-2.17%	-4.05%	5.32%	33.07%	20.84%	52.52%
同类排名	51/267	30/282	88/282	108/282	66/254	85/233	67/200	-

嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5344	0.56%
2026-09-15	1.5258	-0.20%
2026-09-14	1.5289	-0.13%
2026-09-11	1.5309	-0.60%
2026-09-10	1.5402	-0.38%
2026-09-09	1.5460	0.16%

嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)基金档案

基金代码	006245	基金简称	嘉实养老2030混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-05-20~2019-06-14	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	唐棠	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.04亿元	最近份额	1.5127亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%