嘉实欣荣混合(LOF)A(嘉实瑞熙三年封闭运作混合A)基金净值查询(501091)

今天最新净值 1.0189 -0.0094 -0.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0018 -0.0034 -0.3358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0189
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.6655亿
最近资产：3.67亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴悠

近一季嘉实欣荣混合(LOF)A|嘉实瑞熙三年封闭运作混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实欣荣混合(LOF)A(501091)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0122	1.0122	1.0189	1.0189	-0.0067	-0.66%
2026-09-14	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0189	1.0189	1.0283	1.0283	-0.0094	-0.91%
2026-09-11	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0283	1.0283	1.0441	1.0441	-0.0158	-1.51%
2026-09-10	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0441	1.0441	1.0602	1.0602	-0.0161	-1.54%
2026-09-09	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0602	1.0602	1.0462	1.0462	0.0140	1.34%
2026-09-08	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0462	1.0462	1.0409	1.0409	0.0053	0.51%
2026-09-07	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0409	1.0409	1.0381	1.0381	0.0028	0.27%
2026-09-04	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0381	1.0381	1.0475	1.0475	-0.0094	-0.90%
2026-09-03	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0475	1.0475	1.0387	1.0387	0.0088	0.85%
2026-09-02	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0387	1.0387	1.0550	1.0550	-0.0163	-1.55%

2026-09-01	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0550	1.0550	1.0682	1.0682	-0.0132	-1.24%
2026-08-31	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0682	1.0682	1.0703	1.0703	-0.0021	-0.20%
2026-08-28	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0703	1.0703	1.0720	1.0720	-0.0017	-0.16%
2026-08-27	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0720	1.0720	1.0442	1.0442	0.0278	2.66%
2026-08-26	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0442	1.0442	1.0420	1.0420	0.0022	0.21%
2026-08-25	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0420	1.0420	1.0388	1.0388	0.0032	0.31%
2026-08-24	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0388	1.0388	1.0569	1.0569	-0.0181	-1.71%
2026-08-21	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0569	1.0569	1.0361	1.0361	0.0208	2.01%
2026-08-20	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0361	1.0361	1.0189	1.0189	0.0172	1.69%
2026-08-19	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0189	1.0189	1.0453	1.0453	-0.0264	-2.53%
2026-08-18	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0453	1.0453	1.0415	1.0415	0.0038	0.36%
2026-08-17	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0415	1.0415	1.0100	1.0100	0.0315	3.12%
2026-08-14	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0100	1.0100	1.0003	1.0003	0.0097	0.97%
2026-08-13	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0003	1.0003	1.0166	1.0166	-0.0163	-1.63%
2026-08-12	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0166	1.0166	1.0085	1.0085	0.0081	0.80%

2026-08-11	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0085	1.0085	1.0190	1.0190	-0.0105	-1.03%
2026-08-10	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0190	1.0190	1.0030	1.0030	0.0160	1.60%
2026-08-07	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0030	1.0030	0.9874	0.9874	0.0156	1.58%
2026-08-06	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9874	0.9874	0.9801	0.9801	0.0073	0.74%
2026-08-05	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9801	0.9801	0.9471	0.9471	0.0330	3.48%
2026-08-04	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9471	0.9471	0.9378	0.9378	0.0093	0.99%
2026-08-03	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9378	0.9378	0.9487	0.9487	-0.0109	-1.15%
2026-07-31	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9487	0.9487	0.9395	0.9395	0.0092	0.98%
2026-07-30	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9395	0.9395	0.9541	0.9541	-0.0146	-1.53%
2026-07-29	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9541	0.9541	0.9399	0.9399	0.0142	1.51%
2026-07-28	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9399	0.9399	0.9623	0.9623	-0.0224	-2.33%
2026-07-27	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9623	0.9623	0.9374	0.9374	0.0249	2.66%
2026-07-24	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9374	0.9374	0.9649	0.9649	-0.0275	-2.85%
2026-07-23	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9649	0.9649	0.9550	0.9550	0.0099	1.04%
2026-07-22	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9550	0.9550	0.9491	0.9491	0.0059	0.62%
2026-07-21	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9491	0.9491	0.9235	0.9235	0.0256	2.77%
2026-07-20	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9235	0.9235	0.9117	0.9117	0.0118	1.29%
2026-07-17	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9117	0.9117	0.9522	0.9522	-0.0405	-4.25%
2026-07-16	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9522	0.9522	0.9571	0.9571	-0.0049	-0.51%
2026-07-15	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9571	0.9571	0.9564	0.9564	0.0007	0.07%
2026-07-14	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9564	0.9564	0.9182	0.9182	0.0382	4.16%
2026-07-13	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9182	0.9182	0.9494	0.9494	-0.0312	-3.29%
2026-07-10	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9494	0.9494	0.9623	0.9623	-0.0129	-1.34%
2026-07-09	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9623	0.9623	0.9541	0.9541	0.0082	0.86%
2026-07-08	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9541	0.9541	0.9553	0.9553	-0.0012	-0.13%
2026-07-07	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9553	0.9553	0.9803	0.9803	-0.0250	-2.62%
2026-07-06	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9803	0.9803	0.9855	0.9855	-0.0052	-0.53%
2026-07-03	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9855	0.9855	0.9682	0.9682	0.0173	1.79%
2026-07-02	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9682	0.9682	0.9996	0.9996	-0.0314	-3.14%
2026-07-01	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9996	0.9996	1.0039	1.0039	-0.0043	-0.43%
2026-06-30	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0039	1.0039	0.9952	0.9952	0.0087	0.87%
2026-06-29	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9952	0.9952	1.0026	1.0026	-0.0074	-0.74%
2026-06-26	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0026	1.0026	1.0299	1.0299	-0.0273	-2.65%
2026-06-25	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0299	1.0299	1.0242	1.0242	0.0057	0.56%
2026-06-24	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0242	1.0242	0.9891	0.9891	0.0351	3.55%
2026-06-23	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9891	0.9891	1.0091	1.0091	-0.0200	-1.98%
2026-06-22	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0091	1.0091	0.9846	0.9846	0.0245	2.49%
2026-06-18	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9846	0.9846	1.0027	1.0027	-0.0181	-1.84%
2026-06-17	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0027	1.0027	1.0042	1.0042	-0.0015	-0.15%
2026-06-16	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0042	1.0042	1.0092	1.0092	-0.0050	-0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%