嘉实欣荣混合(LOF)A(嘉实瑞熙三年封闭运作混合A)基金净值查询(501091)

今天最新净值 0.9498 -0.0100 -1.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9426 0.0031 0.3334%

累计净值：0.9498
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.6655亿
最近资产：4.18亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：洪流

近一季嘉实欣荣混合(LOF)A|嘉实瑞熙三年封闭运作混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实欣荣混合(LOF)A(501091)基金累计收益率-0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9395	0.9395	0.9498	0.9498	-0.0103	-1.08%
2025-12-15	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9498	0.9498	0.9598	0.9598	-0.0100	-1.04%
2025-12-12	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9598	0.9598	0.9474	0.9474	0.0124	1.31%
2025-12-11	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9474	0.9474	0.9562	0.9562	-0.0088	-0.92%
2025-12-10	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9562	0.9562	0.9485	0.9485	0.0077	0.81%
2025-12-09	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9485	0.9485	0.9654	0.9654	-0.0169	-1.75%
2025-12-08	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9654	0.9654	0.9712	0.9712	-0.0058	-0.60%
2025-12-05	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9712	0.9712	0.9572	0.9572	0.0140	1.46%
2025-12-04	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9572	0.9572	0.9577	0.9577	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9577	0.9577	0.9613	0.9613	-0.0036	-0.37%

2025-12-02	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9613	0.9613	0.9681	0.9681	-0.0068	-0.70%
2025-12-01	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9681	0.9681	0.9554	0.9554	0.0127	1.33%
2025-11-28	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9554	0.9554	0.9516	0.9516	0.0038	0.40%
2025-11-27	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9516	0.9516	0.9539	0.9539	-0.0023	-0.24%
2025-11-26	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9539	0.9539	0.9585	0.9585	-0.0046	-0.48%
2025-11-25	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9585	0.9585	0.9501	0.9501	0.0084	0.88%
2025-11-24	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9501	0.9501	0.9370	0.9370	0.0131	1.40%
2025-11-21	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9370	0.9370	0.9615	0.9615	-0.0245	-2.55%
2025-11-20	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9615	0.9615	0.9678	0.9678	-0.0063	-0.65%
2025-11-19	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9678	0.9678	0.9604	0.9604	0.0074	0.77%
2025-11-18	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9604	0.9604	0.9733	0.9733	-0.0129	-1.33%
2025-11-17	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9733	0.9733	0.9867	0.9867	-0.0134	-1.36%
2025-11-14	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9867	0.9867	1.0016	1.0016	-0.0149	-1.49%
2025-11-13	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0016	1.0016	0.9900	0.9900	0.0116	1.17%
2025-11-12	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9900	0.9900	0.9899	0.9899	0.0001	0.01%

2025-11-11	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9899	0.9899	0.9948	0.9948	-0.0049	-0.49%
2025-11-10	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9948	0.9948	0.9832	0.9832	0.0116	1.18%
2025-11-07	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9832	0.9832	0.9902	0.9902	-0.0070	-0.71%
2025-11-06	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9902	0.9902	0.9713	0.9713	0.0189	1.95%
2025-11-05	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9713	0.9713	0.9716	0.9716	-0.0003	-0.03%
2025-11-04	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9716	0.9716	0.9863	0.9863	-0.0147	-1.49%
2025-11-03	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9863	0.9863	0.9853	0.9853	0.0010	0.10%
2025-10-31	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9853	0.9853	1.0007	1.0007	-0.0154	-1.54%
2025-10-30	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0007	1.0007	1.0076	1.0076	-0.0069	-0.68%
2025-10-29	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0076	1.0076	0.9985	0.9985	0.0091	0.91%
2025-10-28	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9985	0.9985	1.0042	1.0042	-0.0057	-0.57%
2025-10-27	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0042	1.0042	0.9891	0.9891	0.0151	1.53%
2025-10-24	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9891	0.9891	0.9775	0.9775	0.0116	1.19%
2025-10-23	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9775	0.9775	0.9793	0.9793	-0.0018	-0.18%
2025-10-22	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9793	0.9793	0.9857	0.9857	-0.0064	-0.65%
2025-10-21	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9857	0.9857	0.9811	0.9811	0.0046	0.47%
2025-10-20	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9811	0.9811	0.9778	0.9778	0.0033	0.34%
2025-10-17	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9778	0.9778	1.0031	1.0031	-0.0253	-2.52%
2025-10-16	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0031	1.0031	1.0117	1.0117	-0.0086	-0.85%
2025-10-15	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0117	1.0117	1.0065	1.0065	0.0052	0.52%
2025-10-14	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0065	1.0065	1.0367	1.0367	-0.0302	-2.91%
2025-10-13	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0367	1.0367	1.0258	1.0258	0.0109	1.06%
2025-10-10	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0258	1.0258	1.0527	1.0527	-0.0269	-2.56%
2025-10-09	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0527	1.0527	1.0158	1.0158	0.0369	3.63%
2025-09-30	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0158	1.0158	1.0015	1.0015	0.0143	1.43%
2025-09-29	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.0015	1.0015	0.9805	0.9805	0.0210	2.14%
2025-09-26	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9805	0.9805	0.9908	0.9908	-0.0103	-1.04%
2025-09-25	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9908	0.9908	0.9907	0.9907	0.0001	0.01%
2025-09-24	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9907	0.9907	0.9692	0.9692	0.0215	2.22%
2025-09-23	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9692	0.9692	0.9743	0.9743	-0.0051	-0.52%
2025-09-22	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9743	0.9743	0.9683	0.9683	0.0060	0.62%
2025-09-19	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9683	0.9683	0.9605	0.9605	0.0078	0.81%
2025-09-18	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9605	0.9605	0.9725	0.9725	-0.0120	-1.23%
2025-09-17	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.9725	0.9725	0.9576	0.9576	0.0149	1.56%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%