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嘉实瑞熙三年封闭运作混合A - 基金主页(代码:501091)

今天最新净值 0.8183 0.0010 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8009 0.0043 0.5342%
  • 累计净值:0.8183
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.5713亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:洪流
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.51% 1.10% 6.76% 3.66% -21.28% -29.95% -47.88% -18.17%
同类排名 1195/4200 2843/4295 2678/4274 939/4165 2641/3654 2438/2899 1636/1719 -
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 3.5100 8.85% 0.04%
601899 紫金矿业 292.8700 5.25% 2.42%
600388 龙净环保 139.2200 5.06% 0.72%
00700 腾讯控股 18.6200 4.90% 0.73%
00941 中国移动 0.0000 3.92% -0.45%
601088 中国神华 0.0000 3.91% -0.51%
688111 金山办公 0.0000 3.82% 2.04%
01088 中国神华 0.0000 3.06% 1.81%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.96% 0.65%
01171 兖矿能源 0.0000 2.73% -1.56%
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091)基金档案
基金代码 501091 基金简称 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 基金全称
发行日期 2019-12-19~2020-01-14 成立日期 基金类型
基金经理 洪流 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 12.5713亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率