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嘉实优质企业混合(嘉实优质) - 基金主页(代码:070099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4380 0.0030 0.21%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4351 0.0141 0.9903%

累计净值：3.0380
成立日期：2007-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.204亿份
最近份额：8.6717亿
最近资产：10.87亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛刘晗竹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.33%	0.70%	-0.55%	2.86%	16.53%	18.45%	-15.26%	111.90%
同类排名	2882/4448	261/4957	1812/4942	1272/4858	3042/4420	2888/3936	2943/3298	-

嘉实优质企业混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	分红	每份派现金0.2478元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	分红	每份派现金0.1395元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-17	分红	每份派现金0.1244元
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-21	分红	每份派现金0.1704元
2015-01-22	2015-01-22	2015-01-23	分红	每份派现金0.0114元

嘉实优质企业混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688084	晶品特装	0.0000	5.54%	0.37%
600862	中航高科	0.0000	3.30%	-0.70%
603606	东方电缆	0.0000	3.21%	0.40%
000975	山金国际	0.0000	3.16%	4.60%
603556	海兴电力	0.0000	3.09%	0.56%
600547	山东黄金	0.0000	3.03%	3.05%
601899	紫金矿业	0.0000	3.01%	1.81%
300750	宁德时代	0.0000	2.85%	1.32%
002179	中航光电	0.0000	2.77%	-0.03%
600919	江苏银行	0.0000	2.69%	-0.19%

嘉实优质企业混合(070099)基金档案

基金代码	070099	基金简称	嘉实优质企业混合	基金全称	嘉实优质企业股票型证券投资基金
发行日期	2007-11-26	成立日期	2007-12-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡涛刘晗竹	基金托管人	浦发银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	10.87亿元	最近份额	8.6717亿	成立份额	3.204亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%