收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -6.59% | 3.61% | 4.65% | -5.44% | -29.61% | -35.83% | -46.85% | 69.16% |
同类排名 | 3357/4200 | 806/4295 | 3552/4274 | 3171/4165 | 3413/3654 | 2712/2899 | 1615/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.2478元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.1395元 |
2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.1244元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 分红 | 每份派现金0.1704元 |
2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0114元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 43.2700 | 8.23% | 1.90% |
300037 | 新宙邦 | 136.7100 | 4.71% | -0.06% |
002025 | 航天电器 | 106.8100 | 4.05% | -2.08% |
002179 | 中航光电 | 113.5900 | 3.91% | -0.85% |
603606 | 东方电缆 | 72.8900 | 3.23% | -1.77% |
688516 | 奥特维 | 29.3800 | 3.02% | -1.24% |
600426 | 华鲁恒升 | 103.0900 | 2.70% | 1.06% |
002541 | 鸿路钢构 | 172.7300 | 2.58% | -3.61% |
300855 | 图南股份 | 105.9600 | 2.57% | -1.58% |
600905 | 三峡能源 | 544.5600 | 2.56% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |