嘉实优质企业混合(嘉实优质)基金净值查询(070099)
今天最新净值
1.4380
0.0030 0.21%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4182
-0.0028 -0.1977%
- 累计净值：3.0380
- 成立日期：2007-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.204亿份
- 最近份额：8.6717亿
- 最近资产：10.87亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡涛 刘晗竹
近一季,嘉实优质企业混合(070099)基金累计收益率2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4210 |
3.0210 |
1.4380 |
3.0380 |
-0.0170 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4380 |
3.0380 |
1.4350 |
3.0350 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4350 |
3.0350 |
1.4210 |
3.0210 |
0.0140 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4210 |
3.0210 |
1.4210 |
3.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4210 |
3.0210 |
1.4120 |
3.0120 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4120 |
3.0120 |
1.4280 |
3.0280 |
-0.0160 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4280 |
3.0280 |
1.4320 |
3.0320 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
3.0320 |
1.4150 |
3.0150 |
0.0170 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4150 |
3.0150 |
1.4120 |
3.0120 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4120 |
3.0120 |
1.4160 |
3.0160 |
-0.0040 |
-0.28% |
|
|
| 2025-12-02 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4160 |
3.0160 |
1.4270 |
3.0270 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4270 |
3.0270 |
1.4080 |
3.0080 |
0.0190 |
1.35% |
| 2025-11-28 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4080 |
3.0080 |
1.4010 |
3.0010 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4010 |
3.0010 |
1.3980 |
2.9980 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.3980 |
2.9980 |
1.4070 |
3.0070 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-11-25 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4070 |
3.0070 |
1.3950 |
2.9950 |
0.0120 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.3950 |
2.9950 |
1.3870 |
2.9870 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.3870 |
2.9870 |
1.4160 |
3.0160 |
-0.0290 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4160 |
3.0160 |
1.4320 |
3.0320 |
-0.0160 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
3.0320 |
1.4230 |
3.0230 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4230 |
3.0230 |
1.4320 |
3.0320 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
3.0320 |
1.4460 |
3.0460 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4460 |
3.0460 |
1.4570 |
3.0570 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2025-11-13 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4570 |
3.0570 |
1.4450 |
3.0450 |
0.0120 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4450 |
3.0450 |
1.4500 |
3.0500 |
-0.0050 |
-0.34% |
|
|
| 2025-11-11 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4500 |
3.0500 |
1.4550 |
3.0550 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4550 |
3.0550 |
1.4460 |
3.0460 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-11-07 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4460 |
3.0460 |
1.4470 |
3.0470 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4470 |
3.0470 |
1.4390 |
3.0390 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4390 |
3.0390 |
1.4280 |
3.0280 |
0.0110 |
0.77% |
| 2025-11-04 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4280 |
3.0280 |
1.4480 |
3.0480 |
-0.0200 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4480 |
3.0480 |
1.4400 |
3.0400 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4400 |
3.0400 |
1.4370 |
3.0370 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4370 |
3.0370 |
1.4510 |
3.0510 |
-0.0140 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4510 |
3.0510 |
1.4380 |
3.0380 |
0.0130 |
0.90% |
| 2025-10-28 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4380 |
3.0380 |
1.4400 |
3.0400 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4400 |
3.0400 |
1.4340 |
3.0340 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4340 |
3.0340 |
1.4280 |
3.0280 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4280 |
3.0280 |
1.4300 |
3.0300 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4300 |
3.0300 |
1.4400 |
3.0400 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4400 |
3.0400 |
1.4250 |
3.0250 |
0.0150 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4250 |
3.0250 |
1.4250 |
3.0250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4250 |
3.0250 |
1.4550 |
3.0550 |
-0.0300 |
-2.06% |
| 2025-10-16 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4550 |
3.0550 |
1.4670 |
3.0670 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2025-10-15 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4670 |
3.0670 |
1.4490 |
3.0490 |
0.0180 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4490 |
3.0490 |
1.4760 |
3.0760 |
-0.0270 |
-1.83% |
| 2025-10-13 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4760 |
3.0760 |
1.4700 |
3.0700 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-10-10 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4700 |
3.0700 |
1.4880 |
3.0880 |
-0.0180 |
-1.21% |
| 2025-10-09 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4880 |
3.0880 |
1.4590 |
3.0590 |
0.0290 |
1.99% |
| 2025-09-30 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4590 |
3.0590 |
1.4450 |
3.0450 |
0.0140 |
0.97% |
| 2025-09-29 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4450 |
3.0450 |
1.4280 |
3.0280 |
0.0170 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4280 |
3.0280 |
1.4330 |
3.0330 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4330 |
3.0330 |
1.4320 |
3.0320 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
3.0320 |
1.4130 |
3.0130 |
0.0190 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4130 |
3.0130 |
1.4140 |
3.0140 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4140 |
3.0140 |
1.4150 |
3.0150 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4150 |
3.0150 |
1.4090 |
3.0090 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4090 |
3.0090 |
1.4180 |
3.0180 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-09-17 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4180 |
3.0180 |
1.4020 |
3.0020 |
0.0160 |
1.14% |
