嘉实优质企业混合(嘉实优质)基金净值查询(070099)
今天最新净值
1.4380
0.0030 0.21%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4222
0.0012 0.0843%
- 累计净值：3.0380
- 成立日期：2007-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.204亿份
- 最近份额：8.6717亿
- 最近资产：10.87亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡涛 刘晗竹
近一月,嘉实优质企业混合(070099)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4210 |
3.0210 |
1.4380 |
3.0380 |
-0.0170 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4380 |
3.0380 |
1.4350 |
3.0350 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4350 |
3.0350 |
1.4210 |
3.0210 |
0.0140 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4210 |
3.0210 |
1.4210 |
3.0210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4210 |
3.0210 |
1.4120 |
3.0120 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4120 |
3.0120 |
1.4280 |
3.0280 |
-0.0160 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4280 |
3.0280 |
1.4320 |
3.0320 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-12-05 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
3.0320 |
1.4150 |
3.0150 |
0.0170 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4150 |
3.0150 |
1.4120 |
3.0120 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4120 |
3.0120 |
1.4160 |
3.0160 |
-0.0040 |
-0.28% |
|
|
| 2025-12-02 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4160 |
3.0160 |
1.4270 |
3.0270 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4270 |
3.0270 |
1.4080 |
3.0080 |
0.0190 |
1.35% |
| 2025-11-28 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4080 |
3.0080 |
1.4010 |
3.0010 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4010 |
3.0010 |
1.3980 |
2.9980 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.3980 |
2.9980 |
1.4070 |
3.0070 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-11-25 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4070 |
3.0070 |
1.3950 |
2.9950 |
0.0120 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.3950 |
2.9950 |
1.3870 |
2.9870 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.3870 |
2.9870 |
1.4160 |
3.0160 |
-0.0290 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4160 |
3.0160 |
1.4320 |
3.0320 |
-0.0160 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
3.0320 |
1.4230 |
3.0230 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4230 |
3.0230 |
1.4320 |
3.0320 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
070099 |
嘉实优质企业混合 |
1.4320 |
3.0320 |
1.4460 |
3.0460 |
-0.0140 |
-0.97% |
