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嘉实优质企业混合(嘉实优质)基金净值查询(070099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5240 0.0100 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5344 0.0024 0.1534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1240
成立日期：2007-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.204亿份
最近份额：8.6717亿
最近资产：10.45亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘晗竹

近一周嘉实优质企业混合|嘉实优质基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实优质企业混合(070099)基金累计收益率-2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	070099	嘉实优质企业混合	1.5140	3.1140	1.5240	3.1240	-0.0100	-0.66%
2026-09-16	070099	嘉实优质企业混合	1.5240	3.1240	1.5140	3.1140	0.0100	0.66%
2026-09-15	070099	嘉实优质企业混合	1.5140	3.1140	1.5250	3.1250	-0.0110	-0.72%
2026-09-14	070099	嘉实优质企业混合	1.5250	3.1250	1.5350	3.1350	-0.0100	-0.65%
2026-09-11	070099	嘉实优质企业混合	1.5350	3.1350	1.5520	3.1520	-0.0170	-1.10%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%