| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 每份派现金0.2478元 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.1395元 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 每份派现金0.1244元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.1704元 |
| 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 每份派现金0.0114元 |
| 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0085元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.7924 | 4.04% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.7869 | 4.04% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.3015 | 3.84% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.2528 | 3.84% |
| 科创芯片 | 1.1836 | 3.58% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7618 | 3.48% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7421 | 3.47% |
| 嘉实前沿创新混合 | 2.4200 | 3.40% |