嘉实深证基本面120ETF(深F120)基金净值查询(159910)

今天最新净值 2.3020 -0.0008 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4578 0.0017 0.0699% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3020
成立日期：2011-08-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.859亿份
最近份额：1.6493亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一季嘉实深证基本面120ETF|深F120基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实深证基本面120ETF(159910)基金累计收益率-2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.2820	2.2820	2.3020	2.3020	-0.0200	-0.87%
2026-09-14	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3020	2.3020	2.3028	2.3028	-0.0008	-0.03%
2026-09-11	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3028	2.3028	2.3404	2.3404	-0.0376	-1.63%
2026-09-10	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3404	2.3404	2.3579	2.3579	-0.0175	-0.74%
2026-09-09	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3579	2.3579	2.3530	2.3530	0.0049	0.21%
2026-09-08	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3530	2.3530	2.3548	2.3548	-0.0018	-0.08%
2026-09-07	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3548	2.3548	2.3668	2.3668	-0.0120	-0.51%
2026-09-04	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3668	2.3668	2.3629	2.3629	0.0039	0.17%
2026-09-03	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3629	2.3629	2.3569	2.3569	0.0060	0.25%
2026-09-02	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3569	2.3569	2.3940	2.3940	-0.0371	-1.57%

2026-09-01	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3940	2.3940	2.3935	2.3935	0.0005	0.02%
2026-08-31	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3935	2.3935	2.3981	2.3981	-0.0046	-0.19%
2026-08-28	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3981	2.3981	2.3912	2.3912	0.0069	0.29%
2026-08-27	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3912	2.3912	2.3831	2.3831	0.0081	0.34%
2026-08-26	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3831	2.3831	2.3602	2.3602	0.0229	0.97%
2026-08-25	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3602	2.3602	2.3594	2.3594	0.0008	0.03%
2026-08-24	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3594	2.3594	2.3741	2.3741	-0.0147	-0.62%
2026-08-21	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3741	2.3741	2.3735	2.3735	0.0006	0.03%
2026-08-20	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3735	2.3735	2.3604	2.3604	0.0131	0.55%
2026-08-19	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3604	2.3604	2.3988	2.3988	-0.0384	-1.63%
2026-08-18	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3988	2.3988	2.3931	2.3931	0.0057	0.24%
2026-08-17	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3931	2.3931	2.3721	2.3721	0.0210	0.88%
2026-08-14	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3721	2.3721	2.3899	2.3899	-0.0178	-0.75%
2026-08-13	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3899	2.3899	2.4112	2.4112	-0.0213	-0.89%
2026-08-12	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4112	2.4112	2.4016	2.4016	0.0096	0.40%

2026-08-11	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4016	2.4016	2.4181	2.4181	-0.0165	-0.68%
2026-08-10	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4181	2.4181	2.3929	2.3929	0.0252	1.05%
2026-08-07	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3929	2.3929	2.3846	2.3846	0.0083	0.35%
2026-08-06	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3846	2.3846	2.4010	2.4010	-0.0164	-0.68%
2026-08-05	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4010	2.4010	2.3795	2.3795	0.0215	0.90%
2026-08-04	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3795	2.3795	2.3887	2.3887	-0.0092	-0.39%
2026-08-03	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3887	2.3887	2.4018	2.4018	-0.0131	-0.55%
2026-07-31	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4018	2.4018	2.3988	2.3988	0.0030	0.13%
2026-07-30	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3988	2.3988	2.3894	2.3894	0.0094	0.39%
2026-07-29	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3894	2.3894	2.3529	2.3529	0.0365	1.53%
2026-07-28	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3529	2.3529	2.3745	2.3745	-0.0216	-0.91%
2026-07-27	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3745	2.3745	2.3432	2.3432	0.0313	1.32%
2026-07-24	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3432	2.3432	2.3967	2.3967	-0.0535	-2.28%
2026-07-23	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3967	2.3967	2.3729	2.3729	0.0238	1.00%
2026-07-22	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3729	2.3729	2.3663	2.3663	0.0066	0.28%
2026-07-21	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3663	2.3663	2.3361	2.3361	0.0302	1.28%
2026-07-20	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3361	2.3361	2.2991	2.2991	0.0370	1.58%
2026-07-17	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.2991	2.2991	2.3399	2.3399	-0.0408	-1.77%
2026-07-16	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3399	2.3399	2.3474	2.3474	-0.0075	-0.32%
2026-07-15	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3474	2.3474	2.3275	2.3275	0.0199	0.85%
2026-07-14	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3275	2.3275	2.2873	2.2873	0.0402	1.73%
2026-07-13	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.2873	2.2873	2.3296	2.3296	-0.0423	-1.85%
2026-07-10	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3296	2.3296	2.3357	2.3357	-0.0061	-0.26%
2026-07-09	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3357	2.3357	2.3173	2.3173	0.0184	0.79%
2026-07-08	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3173	2.3173	2.3437	2.3437	-0.0264	-1.13%
2026-07-07	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3437	2.3437	2.3832	2.3832	-0.0395	-1.69%
2026-07-06	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3832	2.3832	2.3791	2.3791	0.0041	0.17%
2026-07-03	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3791	2.3791	2.3713	2.3713	0.0078	0.33%
2026-07-02	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3713	2.3713	2.3852	2.3852	-0.0139	-0.58%
2026-07-01	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3852	2.3852	2.3530	2.3530	0.0322	1.35%
2026-06-30	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3530	2.3530	2.3384	2.3384	0.0146	0.62%
2026-06-29	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3384	2.3384	2.3174	2.3174	0.0210	0.90%
2026-06-26	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3174	2.3174	2.3639	2.3639	-0.0465	-2.01%
2026-06-25	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3639	2.3639	2.3467	2.3467	0.0172	0.73%
2026-06-24	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3467	2.3467	2.3484	2.3484	-0.0017	-0.07%
2026-06-23	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3484	2.3484	2.3995	2.3995	-0.0511	-2.18%
2026-06-22	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3995	2.3995	2.3462	2.3462	0.0533	2.22%
2026-06-18	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3462	2.3462	2.3739	2.3739	-0.0277	-1.18%
2026-06-17	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3739	2.3739	2.3661	2.3661	0.0078	0.33%
2026-06-16	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3661	2.3661	2.3838	2.3838	-0.0177	-0.74%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%
嘉实医疗保健	2.6190	1.59%
嘉实核心成长混合A	0.8391	1.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%