嘉实深证基本面120ETF(深F120)基金净值查询(159910)

今天最新净值 2.5063 0.0167 0.67% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 2.5131 -0.0211 -0.8340%

累计净值：2.5063
成立日期：2011-08-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.859亿份
最近份额：1.6493亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟李直

近一季嘉实深证基本面120ETF|深F120基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实深证基本面120ETF(159910)基金累计收益率4.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.5342	2.5342	2.5063	2.5063	0.0279	1.11%
2026-01-28	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.5063	2.5063	2.4896	2.4896	0.0167	0.67%
2026-01-27	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4896	2.4896	2.5083	2.5083	-0.0187	-0.75%
2026-01-26	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.5083	2.5083	2.5111	2.5111	-0.0028	-0.11%
2026-01-23	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.5111	2.5111	2.4883	2.4883	0.0228	0.91%
2026-01-22	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4883	2.4883	2.4835	2.4835	0.0048	0.19%
2026-01-21	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4835	2.4835	2.4793	2.4793	0.0042	0.17%
2026-01-20	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4793	2.4793	2.4698	2.4698	0.0095	0.38%
2026-01-19	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4698	2.4698	2.4558	2.4558	0.0140	0.57%
2026-01-16	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4558	2.4558	2.4764	2.4764	-0.0206	-0.83%

2026-01-15	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4764	2.4764	2.4723	2.4723	0.0041	0.17%
2026-01-14	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4723	2.4723	2.4716	2.4716	0.0007	0.03%
2026-01-13	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4716	2.4716	2.4889	2.4889	-0.0173	-0.70%
2026-01-12	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4889	2.4889	2.4702	2.4702	0.0187	0.76%
2026-01-09	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4702	2.4702	2.4450	2.4450	0.0252	1.03%
2026-01-08	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4450	2.4450	2.4543	2.4543	-0.0093	-0.38%
2026-01-07	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4543	2.4543	2.4695	2.4695	-0.0152	-0.62%
2026-01-06	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4695	2.4695	2.4190	2.4190	0.0505	2.04%
2026-01-05	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4190	2.4190	2.3868	2.3868	0.0322	1.33%
2025-12-31	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3868	2.3868	2.3933	2.3933	-0.0065	-0.27%
2025-12-30	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3933	2.3933	2.3820	2.3820	0.0113	0.47%
2025-12-29	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3820	2.3820	2.3933	2.3933	-0.0113	-0.47%
2025-12-26	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3933	2.3933	2.3760	2.3760	0.0173	0.73%
2025-12-25	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3760	2.3760	2.3706	2.3706	0.0054	0.23%
2025-12-24	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3706	2.3706	2.3619	2.3619	0.0087	0.37%

2025-12-23	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3619	2.3619	2.3616	2.3616	0.0003	0.01%
2025-12-22	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3616	2.3616	2.3540	2.3540	0.0076	0.32%
2025-12-19	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3540	2.3540	2.3354	2.3354	0.0186	0.80%
2025-12-18	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3354	2.3354	2.3511	2.3511	-0.0157	-0.67%
2025-12-17	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3511	2.3511	2.3185	2.3185	0.0326	1.39%
2025-12-16	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3185	2.3185	2.3406	2.3406	-0.0221	-0.95%
2025-12-15	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3406	2.3406	2.3481	2.3481	-0.0075	-0.32%
2025-12-12	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3481	2.3481	2.3345	2.3345	0.0136	0.58%
2025-12-11	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3345	2.3345	2.3569	2.3569	-0.0224	-0.95%
2025-12-10	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3569	2.3569	2.3503	2.3503	0.0066	0.28%
2025-12-09	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3503	2.3503	2.3850	2.3850	-0.0347	-1.48%
2025-12-08	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3850	2.3850	2.3846	2.3846	0.0004	0.02%
2025-12-05	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3846	2.3846	2.3575	2.3575	0.0271	1.14%
2025-12-04	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3575	2.3575	2.3563	2.3563	0.0012	0.05%
2025-12-03	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3563	2.3563	2.3612	2.3612	-0.0049	-0.21%
2025-12-02	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3612	2.3612	2.3656	2.3656	-0.0044	-0.19%
2025-12-01	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3656	2.3656	2.3436	2.3436	0.0220	0.93%
2025-11-28	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3436	2.3436	2.3322	2.3322	0.0114	0.49%
2025-11-27	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3322	2.3322	2.3403	2.3403	-0.0081	-0.35%
2025-11-26	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3403	2.3403	2.3346	2.3346	0.0057	0.24%
2025-11-25	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3346	2.3346	2.3138	2.3138	0.0208	0.90%
2025-11-24	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3138	2.3138	2.3171	2.3171	-0.0033	-0.14%
2025-11-21	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3171	2.3171	2.3753	2.3753	-0.0582	-2.51%
2025-11-20	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3753	2.3753	2.3860	2.3860	-0.0107	-0.45%
2025-11-19	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3860	2.3860	2.3826	2.3826	0.0034	0.14%
2025-11-18	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3826	2.3826	2.4136	2.4136	-0.0310	-1.30%
2025-11-17	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4136	2.4136	2.4294	2.4294	-0.0158	-0.65%
2025-11-14	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4294	2.4294	2.4633	2.4633	-0.0339	-1.40%
2025-11-13	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4633	2.4633	2.4280	2.4280	0.0353	1.43%
2025-11-12	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4280	2.4280	2.4309	2.4309	-0.0029	-0.12%
2025-11-11	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4309	2.4309	2.4438	2.4438	-0.0129	-0.53%
2025-11-10	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4438	2.4438	2.4214	2.4214	0.0224	0.92%
2025-11-07	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4214	2.4214	2.4239	2.4239	-0.0025	-0.10%
2025-11-06	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4239	2.4239	2.3890	2.3890	0.0349	1.44%
2025-11-05	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3890	2.3890	2.3763	2.3763	0.0127	0.53%
2025-11-04	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3763	2.3763	2.4100	2.4100	-0.0337	-1.42%
2025-11-03	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4100	2.4100	2.4030	2.4030	0.0070	0.29%
2025-10-31	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4030	2.4030	2.4215	2.4215	-0.0185	-0.76%
2025-10-30	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4215	2.4215	2.4264	2.4264	-0.0049	-0.20%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实绿色主题股票发起式A	1.7469	2.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.7165	2.83%
嘉实前沿创新混合	1.7251	2.53%
通信ETF嘉实	2.3966	2.46%
嘉实国证通信ETF发起联接A	2.3101	2.39%
嘉实国证通信ETF发起联接C	2.2966	2.39%
双创50	0.9767	2.14%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0624	2.08%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.0507	2.07%
嘉实事件	1.1400	2.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板200指数A	1.0000	100.00%
永赢上证科创板200指数C	1.0000	100.00%
消费电子ETF鹏华	0.9992	100.00%
东财通信A	2.9930	3.20%
东财通信C	2.9481	3.20%
创业板成长ETF	0.6398	3.03%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6755	2.98%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.6668	2.97%