嘉实深证基本面120ETF(深F120)基金净值查询(159910)
今天最新净值
2.3511
0.0326 1.39%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.3250
-0.0261 -1.1119%
- 累计净值：2.3511
- 成立日期：2011-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.859亿份
- 最近份额：1.6493亿
- 最近资产：3.01亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 李直
近一月嘉实深证基本面120ETF|深F120基金净值查询
近一月,嘉实深证基本面120ETF(159910)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3354 |
2.3354 |
2.3511 |
2.3511 |
-0.0157 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3511 |
2.3511 |
2.3185 |
2.3185 |
0.0326 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3185 |
2.3185 |
2.3406 |
2.3406 |
-0.0221 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3406 |
2.3406 |
2.3481 |
2.3481 |
-0.0075 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3481 |
2.3481 |
2.3345 |
2.3345 |
0.0136 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3345 |
2.3345 |
2.3569 |
2.3569 |
-0.0224 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3569 |
2.3569 |
2.3503 |
2.3503 |
0.0066 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3503 |
2.3503 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.0347 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3850 |
2.3850 |
2.3846 |
2.3846 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3846 |
2.3846 |
2.3575 |
2.3575 |
0.0271 |
1.14% |
|
|
| 2025-12-04 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3575 |
2.3575 |
2.3563 |
2.3563 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3563 |
2.3563 |
2.3612 |
2.3612 |
-0.0049 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3612 |
2.3612 |
2.3656 |
2.3656 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3656 |
2.3656 |
2.3436 |
2.3436 |
0.0220 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3436 |
2.3436 |
2.3322 |
2.3322 |
0.0114 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3322 |
2.3322 |
2.3403 |
2.3403 |
-0.0081 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3403 |
2.3403 |
2.3346 |
2.3346 |
0.0057 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3346 |
2.3346 |
2.3138 |
2.3138 |
0.0208 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3138 |
2.3138 |
2.3171 |
2.3171 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3171 |
2.3171 |
2.3753 |
2.3753 |
-0.0582 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3753 |
2.3753 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.0107 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3860 |
2.3860 |
2.3826 |
2.3826 |
0.0034 |
0.14% |
