嘉实深证基本面120ETF(深F120)基金净值查询(159910)
今天最新净值
2.3511
0.0326 1.39%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.3437
0.0083 0.3563%
- 累计净值：2.3511
- 成立日期：2011-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.859亿份
- 最近份额：1.6493亿
- 最近资产：3.01亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟 李直
近一季嘉实深证基本面120ETF|深F120基金净值查询
近一季,嘉实深证基本面120ETF(159910)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3354 |
2.3354 |
2.3511 |
2.3511 |
-0.0157 |
-0.67% |
| 2025-12-17 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3511 |
2.3511 |
2.3185 |
2.3185 |
0.0326 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3185 |
2.3185 |
2.3406 |
2.3406 |
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-0.95% |
| 2025-12-15 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3406 |
2.3406 |
2.3481 |
2.3481 |
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-0.32% |
| 2025-12-12 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3481 |
2.3481 |
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2.3345 |
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0.58% |
| 2025-12-11 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
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2.3345 |
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2.3569 |
-0.0224 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3569 |
2.3569 |
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2.3503 |
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0.28% |
| 2025-12-09 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3503 |
2.3503 |
2.3850 |
2.3850 |
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-1.48% |
| 2025-12-08 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
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2.3850 |
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2.3846 |
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0.02% |
| 2025-12-05 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
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2.3846 |
2.3575 |
2.3575 |
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1.14% |
|
|
| 2025-12-04 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3575 |
2.3575 |
2.3563 |
2.3563 |
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0.05% |
| 2025-12-03 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3563 |
2.3563 |
2.3612 |
2.3612 |
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-0.21% |
| 2025-12-02 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3612 |
2.3612 |
2.3656 |
2.3656 |
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-0.19% |
| 2025-12-01 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3656 |
2.3656 |
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2.3436 |
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0.93% |
| 2025-11-28 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3436 |
2.3436 |
2.3322 |
2.3322 |
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0.49% |
| 2025-11-27 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3322 |
2.3322 |
2.3403 |
2.3403 |
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-0.35% |
| 2025-11-26 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3403 |
2.3403 |
2.3346 |
2.3346 |
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0.24% |
| 2025-11-25 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3346 |
2.3346 |
2.3138 |
2.3138 |
0.0208 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3138 |
2.3138 |
2.3171 |
2.3171 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3171 |
2.3171 |
2.3753 |
2.3753 |
-0.0582 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3753 |
2.3753 |
2.3860 |
2.3860 |
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-0.45% |
| 2025-11-19 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3860 |
2.3860 |
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2.3826 |
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| 2025-11-18 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3826 |
2.3826 |
2.4136 |
2.4136 |
-0.0310 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4136 |
2.4136 |
2.4294 |
2.4294 |
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-0.65% |
| 2025-11-14 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4294 |
2.4294 |
2.4633 |
2.4633 |
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-1.40% |
|
|
| 2025-11-13 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4633 |
2.4633 |
2.4280 |
2.4280 |
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1.43% |
| 2025-11-12 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4280 |
2.4280 |
2.4309 |
2.4309 |
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| 2025-11-11 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4309 |
2.4309 |
2.4438 |
2.4438 |
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-0.53% |
| 2025-11-10 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4438 |
2.4438 |
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2.4214 |
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0.92% |
| 2025-11-07 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4214 |
2.4214 |
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2.4239 |
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-0.10% |
| 2025-11-06 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4239 |
2.4239 |
2.3890 |
2.3890 |
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1.44% |
| 2025-11-05 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3890 |
2.3890 |
2.3763 |
2.3763 |
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0.53% |
| 2025-11-04 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3763 |
2.3763 |
2.4100 |
2.4100 |
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-1.42% |
| 2025-11-03 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4100 |
2.4100 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0070 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4030 |
2.4030 |
2.4215 |
2.4215 |
-0.0185 |
-0.76% |
| 2025-10-30 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4215 |
2.4215 |
2.4264 |
2.4264 |
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-0.20% |
| 2025-10-29 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4264 |
2.4264 |
2.3873 |
2.3873 |
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1.61% |
| 2025-10-28 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3873 |
2.3873 |
2.4115 |
2.4115 |
-0.0242 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4115 |
2.4115 |
2.3933 |
2.3933 |
0.0182 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3933 |
2.3933 |
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2.3842 |
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0.38% |
| 2025-10-23 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3842 |
2.3842 |
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2.3666 |
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| 2025-10-22 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3666 |
2.3666 |
2.3728 |
2.3728 |
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-0.26% |
| 2025-10-21 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3728 |
2.3728 |
2.3430 |
2.3430 |
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1.26% |
| 2025-10-20 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3430 |
2.3430 |
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| 2025-10-17 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3366 |
2.3366 |
2.3936 |
2.3936 |
-0.0570 |
-2.44% |
| 2025-10-16 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3936 |
2.3936 |
2.4000 |
2.4000 |
-0.0064 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4000 |
2.4000 |
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2.3712 |
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1.20% |
| 2025-10-14 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3712 |
2.3712 |
2.3939 |
2.3939 |
-0.0227 |
-0.95% |
| 2025-10-13 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3939 |
2.3939 |
2.4216 |
2.4216 |
-0.0277 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4216 |
2.4216 |
2.4519 |
2.4519 |
-0.0303 |
-1.24% |
| 2025-10-09 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4519 |
2.4519 |
2.4065 |
2.4065 |
0.0454 |
1.89% |
| 2025-09-30 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.4065 |
2.4065 |
2.3922 |
2.3922 |
0.0143 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3922 |
2.3922 |
2.3584 |
2.3584 |
0.0338 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3584 |
2.3584 |
2.3747 |
2.3747 |
-0.0163 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3747 |
2.3747 |
2.3668 |
2.3668 |
0.0079 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3668 |
2.3668 |
2.3333 |
2.3333 |
0.0335 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3333 |
2.3333 |
2.3461 |
2.3461 |
-0.0128 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3461 |
2.3461 |
2.3476 |
2.3476 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
2.3476 |
2.3476 |
2.3360 |
2.3360 |
0.0116 |
0.50% |
