嘉实浦惠6个月持有期混合C基金净值查询(009821)

今天最新净值 1.1387 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1188 -0.0003 -0.0225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1387
成立日期：2020-10-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.3977亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

近一季嘉实浦惠6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1391	1.1391	1.1387	1.1387	0.0004	0.04%
2026-09-15	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1387	1.1387	1.1385	1.1385	0.0002	0.02%
2026-09-14	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1385	1.1385	1.1384	1.1384	0.0001	0.01%
2026-09-11	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1384	1.1384	1.1390	1.1390	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1390	1.1390	1.1392	1.1392	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1392	1.1392	1.1390	1.1390	0.0002	0.02%
2026-09-08	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%
2026-09-07	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1390	1.1390	1.1385	1.1385	0.0005	0.04%
2026-09-04	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1385	1.1385	1.1387	1.1387	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1387	1.1387	1.1383	1.1383	0.0004	0.04%

2026-09-02	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1383	1.1383	1.1389	1.1389	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1389	1.1389	1.1391	1.1391	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1391	1.1391	1.1389	1.1389	0.0002	0.02%
2026-08-28	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1389	1.1389	1.1392	1.1392	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1392	1.1392	1.1396	1.1396	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1396	1.1396	1.1396	1.1396	0.0000	0.00%
2026-08-25	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1396	1.1396	1.1398	1.1398	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1398	1.1398	1.1406	1.1406	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1406	1.1406	1.1406	1.1406	0.0000	0.00%
2026-08-20	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1406	1.1406	1.1408	1.1408	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1408	1.1408	1.1439	1.1439	-0.0031	-0.27%
2026-08-18	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1439	1.1439	1.1436	1.1436	0.0003	0.03%
2026-08-17	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1436	1.1436	1.1419	1.1419	0.0017	0.15%
2026-08-14	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1419	1.1419	1.1415	1.1415	0.0004	0.04%
2026-08-13	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1415	1.1415	1.1409	1.1409	0.0006	0.05%

2026-08-12	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1409	1.1409	1.1406	1.1406	0.0003	0.03%
2026-08-11	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1406	1.1406	1.1420	1.1420	-0.0014	-0.12%
2026-08-10	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1420	1.1420	1.1406	1.1406	0.0014	0.12%
2026-08-07	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1406	1.1406	1.1385	1.1385	0.0021	0.18%
2026-08-06	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1385	1.1385	1.1384	1.1384	0.0001	0.01%
2026-08-05	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1384	1.1384	1.1373	1.1373	0.0011	0.10%
2026-08-04	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1373	1.1373	1.1357	1.1357	0.0016	0.14%
2026-08-03	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1357	1.1357	1.1364	1.1364	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1364	1.1364	1.1348	1.1348	0.0016	0.14%
2026-07-30	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1348	1.1348	1.1341	1.1341	0.0007	0.06%
2026-07-29	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1341	1.1341	1.1336	1.1336	0.0005	0.04%
2026-07-28	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1336	1.1336	1.1354	1.1354	-0.0018	-0.16%
2026-07-27	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1354	1.1354	1.1348	1.1348	0.0006	0.05%
2026-07-24	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1348	1.1348	1.1353	1.1353	-0.0005	-0.04%
2026-07-23	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1353	1.1353	1.1349	1.1349	0.0004	0.04%
2026-07-22	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1349	1.1349	1.1340	1.1340	0.0009	0.08%
2026-07-21	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1340	1.1340	1.1322	1.1322	0.0018	0.16%
2026-07-20	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1322	1.1322	1.1319	1.1319	0.0003	0.03%
2026-07-17	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1319	1.1319	1.1328	1.1328	-0.0009	-0.08%
2026-07-16	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1328	1.1328	1.1336	1.1336	-0.0008	-0.07%
2026-07-15	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1336	1.1336	1.1338	1.1338	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1338	1.1338	1.1328	1.1328	0.0010	0.09%
2026-07-13	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1328	1.1328	1.1346	1.1346	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1346	1.1346	1.1364	1.1364	-0.0018	-0.16%
2026-07-09	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1364	1.1364	1.1349	1.1349	0.0015	0.13%
2026-07-08	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1349	1.1349	1.1353	1.1353	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1353	1.1353	1.1361	1.1361	-0.0008	-0.07%
2026-07-06	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1361	1.1361	1.1365	1.1365	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1365	1.1365	1.1365	1.1365	0.0000	0.00%
2026-07-02	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1365	1.1365	1.1382	1.1382	-0.0017	-0.15%
2026-07-01	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1382	1.1382	1.1386	1.1386	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1386	1.1386	1.1382	1.1382	0.0004	0.04%
2026-06-29	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1382	1.1382	1.1358	1.1358	0.0024	0.21%
2026-06-26	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1358	1.1358	1.1377	1.1377	-0.0019	-0.17%
2026-06-25	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1377	1.1377	1.1362	1.1362	0.0015	0.13%
2026-06-24	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1362	1.1362	1.1359	1.1359	0.0003	0.03%
2026-06-23	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1359	1.1359	1.1400	1.1400	-0.0041	-0.36%
2026-06-22	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1400	1.1400	1.1382	1.1382	0.0018	0.16%
2026-06-18	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1382	1.1382	1.1382	1.1382	0.0000	0.00%
2026-06-17	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1382	1.1382	1.1366	1.1366	0.0016	0.14%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%
嘉实制造升级股票发起式A	1.4807	1.19%
嘉实制造升级股票发起式C	1.4628	1.18%
嘉实农业产业股票A	1.1737	0.67%
嘉实内需精选混合A	0.5890	0.56%
嘉实内需精选混合C	0.5729	0.56%
嘉实消费精选股票A	1.2073	0.54%
嘉实消费精选股票C	1.1616	0.54%
嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9169	0.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%