嘉实浦惠6个月持有期混合C基金净值查询(009821)
今天最新净值
1.0834
0.0018 0.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0848
0.0032 0.2989%
- 累计净值：1.0834
- 成立日期：2020-10-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.0088亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青
近一月,嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0048 |
0.45% |
|
|
| 2024-04-12 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
009821 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0024 |
0.23% |
