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嘉实浦惠6个月持有期混合C - 基金主页(代码:009821)

今天最新净值 1.0667 0.0025 0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0656 0.0025 0.2315%
  • 累计净值:1.0667
  • 成立日期:2020-10-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.0088亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:胡永青
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.31% - 1.44% 1.77% 1.47% 2.32% 5.02% 6.67%
同类排名 470/1382 876/1398 809/1397 530/1377 292/1273 423/1119 202/631 -
嘉实浦惠6个月持有期混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601567 三星医疗 61.2400 1.16% 0.37%
300354 东华测试 22.1800 1.14% 7.72%
600079 人福医药 0.0000 1.04% -0.51%
603993 洛阳钼业 0.0000 1.04% 3.55%
601899 紫金矿业 38.8200 1.01% 2.42%
300750 宁德时代 0.0000 0.64% 0.41%
600426 华鲁恒升 0.0000 0.64% -0.86%
603039 泛微网络 8.2300 0.53% 4.78%
000932 华菱钢铁 0.0000 0.48% -1.15%
002028 思源电气 0.0000 0.43% 0.21%
嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821)基金档案
基金代码 009821 基金简称 嘉实浦惠6个月持有期混合C 基金全称
发行日期 2020-10-10~2020-10-12 成立日期 2020-10-14 基金类型
基金经理 胡永青 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 12.0088亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率