嘉实致嘉纯债债券基金净值查询(009599)
今天最新净值
1.0232
0.0002 0.0200%
2024-04-15
- 累计净值：1.1280
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：103.2822亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青 刘宁 轩璇
近一季,嘉实致嘉纯债债券(009599)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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1.1333 |
1.0281 |
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0.04% |
| 2024-04-12 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0281 |
1.1329 |
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0.08% |
| 2024-04-11 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0273 |
1.1321 |
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1.1317 |
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0.04% |
| 2024-04-10 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0269 |
1.1317 |
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1.1315 |
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0.02% |
| 2024-04-09 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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1.1311 |
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| 2024-04-08 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-04-03 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-04-02 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-04-01 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-03-29 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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|
|
| 2024-03-28 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-03-27 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-03-26 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-03-25 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-03-22 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-03-21 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-03-20 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-03-19 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-03-18 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-03-15 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-03-14 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-03-13 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-03-12 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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-0.05% |
| 2024-03-11 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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1.0240 |
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| 2024-03-08 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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|
|
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嘉实致嘉纯债债券 |
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009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-03-05 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-03-04 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-03-01 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-02-29 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-02-28 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-02-26 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-02-23 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0223 |
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| 2024-02-22 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0219 |
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| 2024-02-21 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-02-20 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-02-19 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-02-08 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-02-07 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-02-06 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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-0.03% |
| 2024-02-05 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0199 |
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0.05% |
| 2024-02-02 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0194 |
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| 2024-02-01 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0193 |
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| 2024-01-31 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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1.1236 |
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| 2024-01-30 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0188 |
1.1236 |
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| 2024-01-29 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-01-26 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-01-25 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2024-01-24 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0174 |
1.1222 |
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| 2024-01-23 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0173 |
1.1221 |
1.0173 |
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0.00% |
| 2024-01-22 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0173 |
1.1221 |
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1.1217 |
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0.04% |
| 2024-01-19 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0169 |
1.1217 |
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| 2024-01-18 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0166 |
1.1214 |
1.0164 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0164 |
1.1212 |
1.0161 |
1.1209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0161 |
1.1209 |
1.0162 |
1.1210 |
-0.0001 |
-0.01% |
