嘉实致嘉纯债债券基金净值查询(009599)
今天最新净值
1.0186
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1928
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：103.2345亿
- 最近资产：76.17亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一季,嘉实致嘉纯债债券(009599)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0189 |
1.1931 |
1.0186 |
1.1928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0186 |
1.1928 |
1.0185 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0185 |
1.1927 |
1.0182 |
1.1924 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0182 |
1.1924 |
1.0181 |
1.1923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0181 |
1.1923 |
1.0179 |
1.1921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0179 |
1.1921 |
1.0178 |
1.1920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0178 |
1.1920 |
1.0176 |
1.1918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0176 |
1.1918 |
1.0171 |
1.1913 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0171 |
1.1913 |
1.0169 |
1.1911 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0169 |
1.1911 |
1.0167 |
1.1909 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0167 |
1.1909 |
1.0167 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0167 |
1.1909 |
1.0164 |
1.1906 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0164 |
1.1906 |
1.0163 |
1.1905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0163 |
1.1905 |
1.0165 |
1.1907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0165 |
1.1907 |
1.0165 |
1.1907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0165 |
1.1907 |
1.0166 |
1.1908 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0166 |
1.1908 |
1.0166 |
1.1908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0166 |
1.1908 |
1.0164 |
1.1906 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0164 |
1.1906 |
1.0165 |
1.1907 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0165 |
1.1907 |
1.0164 |
1.1906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0164 |
1.1906 |
1.0165 |
1.1907 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0165 |
1.1907 |
1.0162 |
1.1904 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0162 |
1.1904 |
1.0158 |
1.1900 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0158 |
1.1900 |
1.0157 |
1.1899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0157 |
1.1899 |
1.0155 |
1.1897 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0155 |
1.1897 |
1.0154 |
1.1896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0154 |
1.1896 |
1.0155 |
1.1897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0155 |
1.1897 |
1.0152 |
1.1894 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0152 |
1.1894 |
1.0150 |
1.1892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0150 |
1.1892 |
1.0148 |
1.1890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0148 |
1.1890 |
1.0148 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0148 |
1.1890 |
1.0147 |
1.1889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0147 |
1.1889 |
1.0146 |
1.1888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0146 |
1.1888 |
1.0143 |
1.1885 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0143 |
1.1885 |
1.0143 |
1.1885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0143 |
1.1885 |
1.0143 |
1.1885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0143 |
1.1885 |
1.0143 |
1.1885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0143 |
1.1885 |
1.0141 |
1.1883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0141 |
1.1883 |
1.0141 |
1.1883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0141 |
1.1883 |
1.0140 |
1.1882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0140 |
1.1882 |
1.0139 |
1.1881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0139 |
1.1881 |
1.0138 |
1.1880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0138 |
1.1880 |
1.0138 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0138 |
1.1880 |
1.0137 |
1.1879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0137 |
1.1879 |
1.0136 |
1.1878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0136 |
1.1878 |
1.0135 |
1.1877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0135 |
1.1877 |
1.0236 |
1.1877 |
-0.0101 |
-1.00% |
| 2026-07-13 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0236 |
1.1877 |
1.0235 |
1.1876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0235 |
1.1876 |
1.0234 |
1.1875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0234 |
1.1875 |
1.0234 |
1.1875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0234 |
1.1875 |
1.0233 |
1.1874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0233 |
1.1874 |
1.0232 |
1.1873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0232 |
1.1873 |
1.0229 |
1.1870 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0229 |
1.1870 |
1.0229 |
1.1870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0229 |
1.1870 |
1.0228 |
1.1869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0228 |
1.1869 |
1.0232 |
1.1873 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0232 |
1.1873 |
1.0233 |
1.1874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0233 |
1.1874 |
1.0230 |
1.1871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0230 |
1.1871 |
1.0228 |
1.1869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0228 |
1.1869 |
1.0225 |
1.1866 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0225 |
1.1866 |
1.0224 |
1.1865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0224 |
1.1865 |
1.0226 |
1.1867 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0226 |
1.1867 |
1.0224 |
1.1865 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0224 |
1.1865 |
1.0221 |
1.1862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0221 |
1.1862 |
1.0218 |
1.1859 |
0.0003 |
0.03% |
