嘉实致嘉纯债债券基金净值查询(009599)
今天最新净值
1.0323
0.0003 0.03%
2025-12-18
- 累计净值：1.1691
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：103.2345亿
- 最近资产：75.61亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青 刘宁 轩璇
近一季,嘉实致嘉纯债债券(009599)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0325 |
1.1693 |
1.0323 |
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0.02% |
| 2025-12-17 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-12-16 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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-0.01% |
| 2025-12-15 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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1.1689 |
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-0.02% |
| 2025-12-12 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-12-11 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-12-10 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-12-09 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-12-08 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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1.0317 |
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| 2025-12-05 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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|
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-0.06% |
| 2025-12-03 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-12-02 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-12-01 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-11-28 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-11-27 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-11-26 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-11-25 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-11-24 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-11-21 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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1.0330 |
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| 2025-11-20 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-11-19 |
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1.0329 |
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| 2025-11-18 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-11-17 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-11-14 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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|
|
| 2025-11-13 |
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1.0324 |
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| 2025-11-12 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-11-11 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-11-10 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-11-07 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-11-04 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-11-03 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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0.03% |
| 2025-10-31 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-10-30 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-10-29 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0306 |
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| 2025-10-28 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-10-27 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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0.03% |
| 2025-10-24 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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1.1659 |
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| 2025-10-23 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-10-22 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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0.03% |
| 2025-10-21 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0284 |
1.1652 |
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| 2025-10-20 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-10-17 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0280 |
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| 2025-10-16 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-10-15 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-10-14 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0273 |
1.1641 |
1.0273 |
1.1641 |
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| 2025-10-13 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-10-10 |
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嘉实致嘉纯债债券 |
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| 2025-10-09 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0266 |
1.1634 |
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| 2025-09-30 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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1.1627 |
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| 2025-09-29 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
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1.1625 |
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| 2025-09-26 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0256 |
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1.0255 |
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0.0001 |
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| 2025-09-25 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0255 |
1.1623 |
1.0261 |
1.1629 |
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-0.06% |
| 2025-09-24 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0261 |
1.1629 |
1.0268 |
1.1636 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0268 |
1.1636 |
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1.1641 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0273 |
1.1641 |
1.0271 |
1.1639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
009599 |
嘉实致嘉纯债债券 |
1.0271 |
1.1639 |
1.0273 |
1.1641 |
-0.0002 |
-0.02% |
