权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 每份派现金0.0240元 |
2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0060元 |
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 每份派现金0.0057元 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 每份派现金0.0076元 |
2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 每份派现金0.0047元 |
2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 每份派现金0.0038元 |
2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 每份派现金0.0056元 |
2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 每份派现金0.0102元 |
2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 每份派现金0.0037元 |
2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 每份派现金0.0035元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0050元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |