股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600900 | 长江电力 | 63.9600 | 9.46% | -0.43% |
600406 | 国电南瑞 | 54.6100 | 7.88% | -4.29% |
601985 | 中国核电 | 128.4100 | 7.00% | -0.64% |
600905 | 三峡能源 | 194.6700 | 5.42% | 0.85% |
601600 | 中国铝业 | 107.8500 | 4.73% | 2.45% |
600938 | 中国海油 | 21.9500 | 3.80% | 3.88% |
600795 | 国电电力 | 121.2300 | 3.63% | 0.00% |
600886 | 国投电力 | 40.5400 | 3.62% | -0.70% |
601857 | 中国石油 | 60.4800 | 3.54% | 1.33% |
601669 | 中国电建 | 117.1200 | 3.45% | 0.78% |
基金代码 | 562850 | 基金简称 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 基金全称 | |
发行日期 | 2023-07-17~2023-07-21 | 成立日期 | 2023-07-27 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 嘉实基金 | ||
最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
互联网 | 0.5001 | 3.97% |
新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
软件ETF | 0.6249 | 3.56% |
通信ETF | 1.0184 | 3.50% |