嘉实中证国新央企现代能源ETF(央企能源)基金净值查询(562850)
今天最新净值
1.2378
0.0067 0.54%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2415
0.0037 0.2957%
- 累计净值：1.2378
- 成立日期：2023-07-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5689亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
近一月嘉实中证国新央企现代能源ETF|央企能源基金净值查询
近一月,嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)基金累计收益率-1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
1.2378 |
1.2378 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
1.2311 |
1.2311 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
1.2310 |
1.2310 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0113 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
1.2197 |
1.2197 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0168 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
1.2365 |
1.2365 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
1.2413 |
1.2413 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0158 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
1.2255 |
1.2255 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
1.2316 |
1.2316 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
1.2298 |
1.2298 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0158 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
1.2456 |
1.2456 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0052 |
-0.42% |
|
|
| 2025-12-05 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
1.2508 |
1.2508 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0147 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
1.2361 |
1.2361 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
1.2379 |
1.2379 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-12-02 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
1.2311 |
1.2311 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
1.2340 |
1.2340 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0103 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
1.2237 |
1.2237 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
1.2194 |
1.2194 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
1.2164 |
1.2164 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
1.2207 |
1.2207 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
562850 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
1.2148 |
1.2148 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0043 |
-0.35% |
