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嘉实新添辉定期混合C基金净值查询(005089)

今天最新净值 0.8326 0.0067 0.8100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8111 0.0031 0.3850%
  • 累计净值:0.8326
  • 成立日期:2017-09-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4967亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:王雪松 曲扬 刘宁
近一季嘉实新添辉定期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实新添辉定期混合C(005089)基金累计收益率0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8080 0.8080 0.7949 0.7949 0.0131 1.65%
2024-03-27 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7949 0.7949 0.8167 0.8167 -0.0218 -2.67%
2024-03-26 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8167 0.8167 0.8221 0.8221 -0.0054 -0.66%
2024-03-25 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8221 0.8221 0.8360 0.8360 -0.0139 -1.66%
2024-03-22 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8360 0.8360 0.8407 0.8407 -0.0047 -0.56%
2024-03-21 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8407 0.8407 0.8439 0.8439 -0.0032 -0.38%
2024-03-20 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8439 0.8439 0.8351 0.8351 0.0088 1.05%
2024-03-19 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8351 0.8351 0.8476 0.8476 -0.0125 -1.47%
2024-03-18 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8476 0.8476 0.8326 0.8326 0.0150 1.80%
2024-03-15 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8326 0.8326 0.8259 0.8259 0.0067 0.81%
2024-03-14 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8259 0.8259 0.8298 0.8298 -0.0039 -0.47%
2024-03-13 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8298 0.8298 0.8291 0.8291 0.0007 0.08%
2024-03-12 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8291 0.8291 0.8341 0.8341 -0.0050 -0.60%
2024-03-11 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8341 0.8341 0.8249 0.8249 0.0092 1.12%
2024-03-08 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8249 0.8249 0.8119 0.8119 0.0130 1.60%
2024-03-07 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8119 0.8119 0.8228 0.8228 -0.0109 -1.32%
2024-03-06 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8228 0.8228 0.8255 0.8255 -0.0027 -0.33%
2024-03-05 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8255 0.8255 0.8271 0.8271 -0.0016 -0.19%
2024-03-04 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8271 0.8271 0.8156 0.8156 0.0115 1.41%
2024-03-01 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8156 0.8156 0.8048 0.8048 0.0108 1.34%
2024-02-29 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8048 0.8048 0.7788 0.7788 0.0260 3.34%
2024-02-28 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7788 0.7788 0.8031 0.8031 -0.0243 -3.03%
2024-02-27 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8031 0.8031 0.7837 0.7837 0.0194 2.48%
2024-02-26 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7837 0.7837 0.7791 0.7791 0.0046 0.59%
2024-02-23 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7791 0.7791 0.7763 0.7763 0.0028 0.36%
2024-02-22 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7763 0.7763 0.7699 0.7699 0.0064 0.83%
2024-02-21 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7699 0.7699 0.7663 0.7663 0.0036 0.47%
2024-02-20 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7663 0.7663 0.7655 0.7655 0.0008 0.10%
2024-02-19 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7655 0.7655 0.7542 0.7542 0.0113 1.50%
2024-02-08 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7542 0.7542 0.7389 0.7389 0.0153 2.07%
2024-02-07 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7389 0.7389 0.7239 0.7239 0.0150 2.07%
2024-02-06 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7239 0.7239 0.6912 0.6912 0.0327 4.73%
2024-02-05 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.6912 0.6912 0.7002 0.7002 -0.0090 -1.29%
2024-02-02 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7002 0.7002 0.7128 0.7128 -0.0126 -1.77%
2024-02-01 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7128 0.7128 0.7131 0.7131 -0.0003 -0.04%
2024-01-31 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7131 0.7131 0.7260 0.7260 -0.0129 -1.78%
2024-01-30 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7260 0.7260 0.7391 0.7391 -0.0131 -1.77%
2024-01-29 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7391 0.7391 0.7530 0.7530 -0.0139 -1.85%
2024-01-26 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7530 0.7530 0.7598 0.7598 -0.0068 -0.89%
2024-01-25 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7598 0.7598 0.7425 0.7425 0.0173 2.33%
2024-01-24 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7425 0.7425 0.7337 0.7337 0.0088 1.20%
2024-01-23 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7337 0.7337 0.7253 0.7253 0.0084 1.16%
2024-01-22 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7253 0.7253 0.7525 0.7525 -0.0272 -3.61%
2024-01-19 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7525 0.7525 0.7582 0.7582 -0.0057 -0.75%
2024-01-18 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7582 0.7582 0.7530 0.7530 0.0052 0.69%
2024-01-17 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7530 0.7530 0.7713 0.7713 -0.0183 -2.37%
2024-01-16 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7713 0.7713 0.7715 0.7715 -0.0002 -0.03%
2024-01-15 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7715 0.7715 0.7722 0.7722 -0.0007 -0.09%
2024-01-12 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7722 0.7722 0.7776 0.7776 -0.0054 -0.69%
2024-01-11 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7776 0.7776 0.7673 0.7673 0.0103 1.34%
2024-01-10 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7673 0.7673 0.7735 0.7735 -0.0062 -0.80%
2024-01-09 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7735 0.7735 0.7734 0.7734 0.0001 0.01%
2024-01-08 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7734 0.7734 0.7874 0.7874 -0.0140 -1.78%
2024-01-05 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.7874 0.7874 0.8001 0.8001 -0.0127 -1.59%
2024-01-04 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8001 0.8001 0.8064 0.8064 -0.0063 -0.78%
2024-01-03 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8064 0.8064 0.8153 0.8153 -0.0089 -1.09%
2024-01-02 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8153 0.8153 0.8247 0.8247 -0.0094 -1.14%
2023-12-29 005089 嘉实新添辉定期混合C 0.8247 0.8247 0.8132 0.8132 0.0115 1.41%