嘉实新添辉定期混合C基金净值查询(005089)
今天最新净值
0.8135
0.0177 2.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8144
0.0186 2.3322%
- 累计净值：0.8135
- 成立日期：2017-09-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4967亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王雪松 曲扬 刘宁
近一月,嘉实新添辉定期混合C(005089)基金累计收益率10.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005089 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.8135 |
0.8135 |
0.7958 |
0.7958 |
0.0177 |
2.22% |
| 2024-04-25 |
005089 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.7958 |
0.7958 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0058 |
-0.72% |
| 2024-04-24 |
005089 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.8016 |
0.8016 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0068 |
0.86% |
| 2024-04-23 |
005089 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.7948 |
0.7948 |
0.8028 |
0.8028 |
-0.0080 |
-1.00% |
| 2024-04-22 |
005089 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.8028 |
0.8028 |
0.8134 |
0.8134 |
-0.0106 |
-1.30% |
| 2024-04-19 |
005089 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.8134 |
0.8134 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0066 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
005089 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.8200 |
0.8200 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
005089 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.8215 |
0.8215 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0251 |
3.15% |
| 2024-04-16 |
005089 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.7964 |
0.7964 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0208 |
-2.55% |
| 2024-04-15 |
005089 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.8172 |
0.8172 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0059 |
0.73% |
|
|
| 2024-04-12 |
005089 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.8113 |
0.8113 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0043 |
0.53% |
| 2024-04-11 |
005089 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.8070 |
0.8070 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0118 |
1.48% |
| 2024-04-10 |
005089 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.7952 |
0.7952 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.0150 |
-1.85% |
| 2024-04-09 |
005089 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.8102 |
0.8102 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
005089 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2024-04-03 |
005089 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.8182 |
0.8182 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0100 |
-1.21% |
| 2024-04-02 |
005089 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0101 |
-1.20% |
| 2024-04-01 |
005089 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.8383 |
0.8383 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0204 |
2.49% |
| 2024-03-29 |
005089 |
嘉实新添辉定期混合C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0099 |
1.23% |
