嘉实安益混合基金净值查询(003187)
今天最新净值
1.3032
0.0008 0.0600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3038
0.0009 0.0687%
- 累计净值:1.3606
- 成立日期:2016-08-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:50.5211亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:曲扬 王亚洲 赖礼辉
近一季,嘉实安益混合(003187)基金累计收益率1.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3029 |
1.3603 |
1.3040 |
1.3614 |
-0.0011 |
-0.08% |
2024-03-26 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3040 |
1.3614 |
1.3049 |
1.3623 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-03-25 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3049 |
1.3623 |
1.3056 |
1.3630 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-03-22 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3056 |
1.3630 |
1.3062 |
1.3636 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-21 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3062 |
1.3636 |
1.3055 |
1.3629 |
0.0007 |
0.05% |
2024-03-20 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3055 |
1.3629 |
1.3044 |
1.3618 |
0.0011 |
0.08% |
2024-03-19 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3044 |
1.3618 |
1.3044 |
1.3618 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-18 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3044 |
1.3618 |
1.3032 |
1.3606 |
0.0012 |
0.09% |
2024-03-15 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3032 |
1.3606 |
1.3024 |
1.3598 |
0.0008 |
0.06% |
2024-03-14 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3024 |
1.3598 |
1.3025 |
1.3599 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
2024-03-13 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3025 |
1.3599 |
1.3026 |
1.3600 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3026 |
1.3600 |
1.3046 |
1.3620 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-03-11 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3046 |
1.3620 |
1.3049 |
1.3623 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-03-08 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3049 |
1.3623 |
1.3034 |
1.3608 |
0.0015 |
0.12% |
2024-03-07 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3034 |
1.3608 |
1.3036 |
1.3610 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-06 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3036 |
1.3610 |
1.3035 |
1.3609 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-05 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3035 |
1.3609 |
1.3039 |
1.3613 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-04 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3039 |
1.3613 |
1.3025 |
1.3599 |
0.0014 |
0.11% |
2024-03-01 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3025 |
1.3599 |
1.3023 |
1.3597 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-29 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3023 |
1.3597 |
1.3001 |
1.3575 |
0.0022 |
0.17% |
2024-02-28 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3001 |
1.3575 |
1.3025 |
1.3599 |
-0.0024 |
-0.18% |
2024-02-27 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3025 |
1.3599 |
1.3015 |
1.3589 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-26 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3015 |
1.3589 |
1.3022 |
1.3596 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-02-23 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3022 |
1.3596 |
1.3022 |
1.3596 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-22 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3022 |
1.3596 |
1.3005 |
1.3579 |
0.0017 |
0.13% |
|
2024-02-21 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3005 |
1.3579 |
1.3000 |
1.3574 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-20 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3000 |
1.3574 |
1.2988 |
1.3562 |
0.0012 |
0.09% |
2024-02-19 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2988 |
1.3562 |
1.2962 |
1.3536 |
0.0026 |
0.20% |
2024-02-08 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2962 |
1.3536 |
1.2949 |
1.3523 |
0.0013 |
0.10% |
2024-02-07 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2949 |
1.3523 |
1.2942 |
1.3516 |
0.0007 |
0.05% |
2024-02-06 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2942 |
1.3516 |
1.2931 |
1.3505 |
0.0011 |
0.09% |
2024-02-05 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2931 |
1.3505 |
1.2930 |
1.3504 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-02 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2930 |
1.3504 |
1.2932 |
1.3506 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-01 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2932 |
1.3506 |
1.2936 |
1.3510 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-01-31 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2936 |
1.3510 |
1.2940 |
1.3514 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-01-30 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2940 |
1.3514 |
1.2949 |
1.3523 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-01-29 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2949 |
1.3523 |
1.2951 |
1.3525 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-26 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2951 |
1.3525 |
1.2954 |
1.3528 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-01-25 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2954 |
1.3528 |
1.2931 |
1.3505 |
0.0023 |
0.18% |
2024-01-24 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2931 |
1.3505 |
1.2921 |
1.3495 |
0.0010 |
0.08% |
2024-01-23 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2921 |
1.3495 |
1.2916 |
1.3490 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-22 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2916 |
1.3490 |
1.2932 |
1.3506 |
-0.0016 |
-0.12% |
2024-01-19 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2932 |
1.3506 |
1.2933 |
1.3507 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-18 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2933 |
1.3507 |
1.2924 |
1.3498 |
0.0009 |
0.07% |
2024-01-17 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2924 |
1.3498 |
1.2941 |
1.3515 |
-0.0017 |
-0.13% |
2024-01-16 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2941 |
1.3515 |
1.2939 |
1.3513 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-15 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2939 |
1.3513 |
1.2930 |
1.3504 |
0.0009 |
0.07% |
2024-01-12 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2930 |
1.3504 |
1.2931 |
1.3505 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-11 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2931 |
1.3505 |
1.2928 |
1.3502 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-10 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2928 |
1.3502 |
1.2933 |
1.3507 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-09 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2933 |
1.3507 |
1.2929 |
1.3503 |
0.0004 |
0.03% |
2024-01-08 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2929 |
1.3503 |
1.2939 |
1.3513 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-01-05 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2939 |
1.3513 |
1.2944 |
1.3518 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-04 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2944 |
1.3518 |
1.2944 |
1.3518 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2944 |
1.3518 |
1.2948 |
1.3522 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-01-02 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2948 |
1.3522 |
1.2949 |
1.3523 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-12-29 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2949 |
1.3523 |
1.2936 |
1.3510 |
0.0013 |
0.10% |
2023-12-28 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.2936 |
1.3510 |
1.2920 |
1.3494 |
0.0016 |
0.12% |