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嘉实安益混合基金净值查询(003187)

今天最新净值 1.3032 0.0008 0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3038 0.0009 0.0687%
  • 累计净值:1.3606
  • 成立日期:2016-08-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:50.5211亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:曲扬 王亚洲 赖礼辉
近一季嘉实安益混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实安益混合(003187)基金累计收益率1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003187 嘉实安益混合 1.3029 1.3603 1.3040 1.3614 -0.0011 -0.08%
2024-03-26 003187 嘉实安益混合 1.3040 1.3614 1.3049 1.3623 -0.0009 -0.07%
2024-03-25 003187 嘉实安益混合 1.3049 1.3623 1.3056 1.3630 -0.0007 -0.05%
2024-03-22 003187 嘉实安益混合 1.3056 1.3630 1.3062 1.3636 -0.0006 -0.05%
2024-03-21 003187 嘉实安益混合 1.3062 1.3636 1.3055 1.3629 0.0007 0.05%
2024-03-20 003187 嘉实安益混合 1.3055 1.3629 1.3044 1.3618 0.0011 0.08%
2024-03-19 003187 嘉实安益混合 1.3044 1.3618 1.3044 1.3618 0.0000 0.00%
2024-03-18 003187 嘉实安益混合 1.3044 1.3618 1.3032 1.3606 0.0012 0.09%
2024-03-15 003187 嘉实安益混合 1.3032 1.3606 1.3024 1.3598 0.0008 0.06%
2024-03-14 003187 嘉实安益混合 1.3024 1.3598 1.3025 1.3599 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 003187 嘉实安益混合 1.3025 1.3599 1.3026 1.3600 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 003187 嘉实安益混合 1.3026 1.3600 1.3046 1.3620 -0.0020 -0.15%
2024-03-11 003187 嘉实安益混合 1.3046 1.3620 1.3049 1.3623 -0.0003 -0.02%
2024-03-08 003187 嘉实安益混合 1.3049 1.3623 1.3034 1.3608 0.0015 0.12%
2024-03-07 003187 嘉实安益混合 1.3034 1.3608 1.3036 1.3610 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 003187 嘉实安益混合 1.3036 1.3610 1.3035 1.3609 0.0001 0.01%
2024-03-05 003187 嘉实安益混合 1.3035 1.3609 1.3039 1.3613 -0.0004 -0.03%
2024-03-04 003187 嘉实安益混合 1.3039 1.3613 1.3025 1.3599 0.0014 0.11%
2024-03-01 003187 嘉实安益混合 1.3025 1.3599 1.3023 1.3597 0.0002 0.02%
2024-02-29 003187 嘉实安益混合 1.3023 1.3597 1.3001 1.3575 0.0022 0.17%
2024-02-28 003187 嘉实安益混合 1.3001 1.3575 1.3025 1.3599 -0.0024 -0.18%
2024-02-27 003187 嘉实安益混合 1.3025 1.3599 1.3015 1.3589 0.0010 0.08%
2024-02-26 003187 嘉实安益混合 1.3015 1.3589 1.3022 1.3596 -0.0007 -0.05%
2024-02-23 003187 嘉实安益混合 1.3022 1.3596 1.3022 1.3596 0.0000 0.00%
2024-02-22 003187 嘉实安益混合 1.3022 1.3596 1.3005 1.3579 0.0017 0.13%
2024-02-21 003187 嘉实安益混合 1.3005 1.3579 1.3000 1.3574 0.0005 0.04%
2024-02-20 003187 嘉实安益混合 1.3000 1.3574 1.2988 1.3562 0.0012 0.09%
2024-02-19 003187 嘉实安益混合 1.2988 1.3562 1.2962 1.3536 0.0026 0.20%
2024-02-08 003187 嘉实安益混合 1.2962 1.3536 1.2949 1.3523 0.0013 0.10%
2024-02-07 003187 嘉实安益混合 1.2949 1.3523 1.2942 1.3516 0.0007 0.05%
2024-02-06 003187 嘉实安益混合 1.2942 1.3516 1.2931 1.3505 0.0011 0.09%
2024-02-05 003187 嘉实安益混合 1.2931 1.3505 1.2930 1.3504 0.0001 0.01%
2024-02-02 003187 嘉实安益混合 1.2930 1.3504 1.2932 1.3506 -0.0002 -0.02%
2024-02-01 003187 嘉实安益混合 1.2932 1.3506 1.2936 1.3510 -0.0004 -0.03%
2024-01-31 003187 嘉实安益混合 1.2936 1.3510 1.2940 1.3514 -0.0004 -0.03%
2024-01-30 003187 嘉实安益混合 1.2940 1.3514 1.2949 1.3523 -0.0009 -0.07%
2024-01-29 003187 嘉实安益混合 1.2949 1.3523 1.2951 1.3525 -0.0002 -0.02%
2024-01-26 003187 嘉实安益混合 1.2951 1.3525 1.2954 1.3528 -0.0003 -0.02%
2024-01-25 003187 嘉实安益混合 1.2954 1.3528 1.2931 1.3505 0.0023 0.18%
2024-01-24 003187 嘉实安益混合 1.2931 1.3505 1.2921 1.3495 0.0010 0.08%
2024-01-23 003187 嘉实安益混合 1.2921 1.3495 1.2916 1.3490 0.0005 0.04%
2024-01-22 003187 嘉实安益混合 1.2916 1.3490 1.2932 1.3506 -0.0016 -0.12%
2024-01-19 003187 嘉实安益混合 1.2932 1.3506 1.2933 1.3507 -0.0001 -0.01%
2024-01-18 003187 嘉实安益混合 1.2933 1.3507 1.2924 1.3498 0.0009 0.07%
2024-01-17 003187 嘉实安益混合 1.2924 1.3498 1.2941 1.3515 -0.0017 -0.13%
2024-01-16 003187 嘉实安益混合 1.2941 1.3515 1.2939 1.3513 0.0002 0.02%
2024-01-15 003187 嘉实安益混合 1.2939 1.3513 1.2930 1.3504 0.0009 0.07%
2024-01-12 003187 嘉实安益混合 1.2930 1.3504 1.2931 1.3505 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 003187 嘉实安益混合 1.2931 1.3505 1.2928 1.3502 0.0003 0.02%
2024-01-10 003187 嘉实安益混合 1.2928 1.3502 1.2933 1.3507 -0.0005 -0.04%
2024-01-09 003187 嘉实安益混合 1.2933 1.3507 1.2929 1.3503 0.0004 0.03%
2024-01-08 003187 嘉实安益混合 1.2929 1.3503 1.2939 1.3513 -0.0010 -0.08%
2024-01-05 003187 嘉实安益混合 1.2939 1.3513 1.2944 1.3518 -0.0005 -0.04%
2024-01-04 003187 嘉实安益混合 1.2944 1.3518 1.2944 1.3518 0.0000 0.00%
2024-01-03 003187 嘉实安益混合 1.2944 1.3518 1.2948 1.3522 -0.0004 -0.03%
2024-01-02 003187 嘉实安益混合 1.2948 1.3522 1.2949 1.3523 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 003187 嘉实安益混合 1.2949 1.3523 1.2936 1.3510 0.0013 0.10%
2023-12-28 003187 嘉实安益混合 1.2936 1.3510 1.2920 1.3494 0.0016 0.12%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%