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嘉实安益混合C(嘉实安益混合)(003187)基金分红送配

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今天最新净值 1.4285 0.0009 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4859
成立日期：2016-08-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.5623亿
最近资产：15.29亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赖礼辉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-28	每份派现金0.0574元

基金动态

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实稳宏债券C	1.7599	0.85%
嘉实稳宏债券A	1.8179	0.84%
嘉实稳怡债券	1.0481	0.28%
嘉实多盈债券A	1.1045	0.25%
嘉实多盈债券C	1.0869	0.25%
嘉实致乾纯债债券	1.0560	0.06%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0403	0.05%
嘉实稳熙纯债债券	1.0219	0.04%