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嘉实安益混合基金盘中实时估值(003187)

今天最新净值 1.3032 0.0008 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3606
  • 成立日期:2016-08-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:50.5211亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:曲扬 王亚洲 赖礼辉
嘉实安益混合基金003187重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600938 中国海油 0.0000 0.41% 3.52% 0.0144%
300354 东华测试 0.0000 0.38% -1.79% -0.0068%
601728 中国电信 0.0000 0.38% 1.34% 0.0051%
600941 中国移动 0.0000 0.35% -0.62% -0.0022%
601088 中国神华 0.0000 0.34% 1.22% 0.0041%
002371 北方华创 0.0000 0.32% -0.95% -0.0030%
002345 潮宏基 0.0000 0.30% 4.87% 0.0146%
002475 立讯精密 0.0000 0.30% -1.95% -0.0059%
601899 紫金矿业 187.6200 0.25% 4.72% 0.0118%
601975 招商南油 0.0000 0.25% 9.91% 0.0248%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
3.28% 0.0569% 5.57%
嘉实安益混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.10% 0.07%
2024-03-27 -0.08% -0.01%
2024-03-26 -0.07% -0.01%
2024-03-25 -0.05% -0.02%
2024-03-22 -0.05% 0.00%
2024-03-21 0.05% 0.01%
2024-03-20 0.08% 0.03%
2024-03-19 0.00% -0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实安益混合基金003187实时估值图
嘉实安益混合基金003187实时估值图
嘉实安益混合基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0780 6.2242%
华富永鑫C 1.0488 6.2242%
前海金银 1.5345 5.8999%
前海金银C 1.5027 5.8999%
东方周期优选灵活配置混合 0.7078 5.7267%
银华同力精选混合 0.8758 5.4011%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1829%
银华内需 2.6865 5.0249%