收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.64% | -0.13% | 0.54% | 1.02% | 0.29% | 3.18% | 8.29% | 36.45% |
同类排名 | 995/2318 | 1905/2327 | 2212/2327 | 1043/2310 | 284/2209 | 335/2082 | 221/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 分红 | 每份派现金0.0574元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600938 | 中国海油 | 0.0000 | 0.41% | 3.95% |
300354 | 东华测试 | 0.0000 | 0.38% | -6.78% |
601728 | 中国电信 | 0.0000 | 0.38% | 0.64% |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 0.35% | 1.53% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 0.34% | 1.28% |
002371 | 北方华创 | 0.0000 | 0.32% | -2.21% |
002345 | 潮宏基 | 0.0000 | 0.30% | 3.69% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.30% | -2.44% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.25% | 0.87% |
601975 | 招商南油 | 0.0000 | 0.25% | 7.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |