嘉实优势成长混合基金净值查询(003292)
今天最新净值
1.0310
0.0060 0.5900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0030
-0.0080 -0.7884%
- 累计净值：1.0310
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8679亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：董福焱 孟夏
近一季,嘉实优势成长混合(003292)基金累计收益率-5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0080 |
0.80% |
| 2024-04-17 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0030 |
1.0030 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0240 |
2.45% |
| 2024-04-16 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.9790 |
0.9790 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0280 |
-2.78% |
| 2024-04-15 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-11 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0010 |
1.0010 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.9990 |
0.9990 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0190 |
-1.87% |
| 2024-04-09 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0140 |
-1.36% |
|
|
| 2024-04-03 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-04-02 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0200 |
1.98% |
| 2024-03-29 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0100 |
1.0100 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0120 |
1.20% |
| 2024-03-28 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.9980 |
0.9980 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0090 |
0.91% |
| 2024-03-27 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.9890 |
0.9890 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0190 |
-1.88% |
| 2024-03-26 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-03-25 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0170 |
-1.67% |
| 2024-03-22 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-03-21 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-03-20 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2024-03-18 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0100 |
0.97% |
| 2024-03-15 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0070 |
-0.68% |
|
|
| 2024-03-13 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-03-12 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0110 |
1.09% |
| 2024-03-08 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0070 |
0.70% |
| 2024-03-07 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0150 |
-1.47% |
| 2024-03-06 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-03-04 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0090 |
0.89% |
| 2024-02-29 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0060 |
1.0060 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0330 |
3.39% |
| 2024-02-28 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.9730 |
0.9730 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0350 |
-3.47% |
| 2024-02-27 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
1.0080 |
1.0080 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0260 |
2.65% |
| 2024-02-26 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0090 |
0.93% |
| 2024-02-22 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.9710 |
0.9710 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0090 |
0.94% |
| 2024-02-21 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.9620 |
0.9620 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0090 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-02-19 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.9550 |
0.9550 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0150 |
1.60% |
| 2024-02-08 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.9400 |
0.9400 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0330 |
3.64% |
| 2024-02-07 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.9070 |
0.9070 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0170 |
1.91% |
| 2024-02-06 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0490 |
5.83% |
| 2024-02-05 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0220 |
-2.55% |
| 2024-02-02 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.8630 |
0.8630 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0230 |
-2.60% |
| 2024-02-01 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-01-31 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.8890 |
0.8890 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0270 |
-2.95% |
| 2024-01-30 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.9160 |
0.9160 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0230 |
-2.45% |
| 2024-01-29 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0160 |
-1.68% |
| 2024-01-26 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.9550 |
0.9550 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0170 |
-1.75% |
| 2024-01-25 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.9720 |
0.9720 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0260 |
2.75% |
| 2024-01-24 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.9460 |
0.9460 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0070 |
0.75% |
| 2024-01-23 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.9390 |
0.9390 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0100 |
1.08% |
| 2024-01-22 |
003292 |
嘉实优势成长混合 |
0.9290 |
0.9290 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0470 |
-4.82% |
